宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)

8.77離岸人民幣0.03(0.31%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月2.64%
3月1.82%
1年2.48%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      8.77
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/24
      8.80
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/23
      8.81
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/22
      8.77
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/19
      8.74
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/18
      8.72
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/17
      8.72
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/16
      8.68
      0.06
      0.64%
    • 2024/04/15
      8.73
      0.08
      0.91%
    • 2024/04/12
      8.81
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/11
      8.81
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/10
      8.86
      0.09
      1.04%
    • 2024/04/09
      8.95
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/08
      8.93
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/03
      8.94
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      8.94
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/01
      8.97
      0.04
      0.44%
    • 2024/03/28
      9.01
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/27
      9.03
      0.04
      0.42%
    • 2024/03/26
      8.99
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/25
      9.01
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/22
      9.03
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/21
      9.02
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/20
      9.01
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/19
      8.99
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/18
      8.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/15
      8.98
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      0.06%
    • 2024/03/14
      8.99
      0.05
      0.56%
    • 2024/03/13
      9.04
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/12
      9.04
      0.02
      0.23%

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