宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)

9.59離岸人民幣0.03(0.29%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月2.23%
3月8.09%
1年13.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      9.59
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/30
      9.57
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/27
      9.58
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/26
      9.56
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/25
      9.58
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/24
      9.60
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/23
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/20
      9.56
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/19
      9.55
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/18
      9.55
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/16
      9.56
      0.04
      0.42%
    • 2024/09/13
      9.52
      0.05
      0.52%
    • 2024/09/12
      9.47
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/11
      9.47
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/10
      9.48
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      9.46
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/06
      9.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/05
      9.46
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/04
      9.43
      0.03
      0.36%
    • 2024/09/03
      9.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/30
      9.39
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/29
      9.38
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/28
      9.37
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/27
      9.38
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/26
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/23
      9.37
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      0.43%
    • 2024/08/22
      9.33
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      0.19%
    • 2024/08/21
      9.35
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/20
      9.34
      0.01
      0.16%
    • 2024/08/19
      9.32
      0.04
      0.39%

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