宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)

9.25離岸人民幣0(0.04%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.24%
1年3.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      9.25
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/17
      9.24
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/16
      9.24
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/13
      9.25
      0.03
      0.37%
    • 2025/06/12
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2025/06/11
      9.25
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/10
      9.25
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/09
      9.23
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/06
      9.23
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/05
      9.26
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/04
      9.26
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/03
      9.25
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/02
      9.24
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/29
      9.23
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/28
      9.21
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      9.24
      0.05
      0.49%
    • 2025/05/23
      9.19
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/22
      9.18
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/21
      9.18
      0.08
      0.84%
    • 2025/05/20
      9.26
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/19
      9.26
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/16
      9.26
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/15
      9.24
      0.06
      0.60%
    • 2025/05/14
      9.19
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/13
      9.19
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/12
      9.19
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/09
      9.21
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      0.04%
    • 2025/05/08
      9.21
      0.04
      0.42%
    • 2025/05/07
      9.25
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/06
      9.22
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價