宏利實質多重資產基金A類型(美元)

9.05美元0.03(0.35%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.19%
3月1.05%
1年0.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      9.05
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/22
      9.02
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/19
      8.98
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/18
      8.96
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/17
      8.96
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/16
      8.92
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/15
      8.97
      0.08
      0.88%
    • 2024/04/12
      9.05
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/11
      9.05
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/10
      9.09
      0.10
      1.05%
    • 2024/04/09
      9.19
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/08
      9.16
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/03
      9.17
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/02
      9.17
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/01
      9.20
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      9.24
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/27
      9.25
      0.05
      0.50%
    • 2024/03/26
      9.21
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/25
      9.23
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/22
      9.25
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/21
      9.24
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/20
      9.22
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/19
      9.21
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/18
      9.19
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/15
      9.19
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/14
      9.19
      0.05
      0.54%
    • 2024/03/13
      9.24
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/12
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/11
      9.27
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/08
      9.27
      0.02
      0.24%

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