宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣)

8.38新台幣0.04(0.45%)

2023/09/27更新

績效 /

1月1.51%

3月2.1%

1年0.69%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
8.38
0.04
0.45%
2023/09/26
8.41
0.04
0.50%
2023/09/25
8.46
0.04
0.51%
2023/09/22
8.50
0.03
0.31%
2023/09/21
8.47
0.07
0.86%
2023/09/20
8.55
0.00
0.00%
2023/09/19
8.55
0.01
0.15%
2023/09/18
8.56
0.01
0.16%
2023/09/15
8.55
0.01
0.15%
2023/09/14
8.56
0.02
0.21%
2023/09/13
8.54
0.01
0.08%
2023/09/12
8.53
0.01
0.06%
2023/09/11
8.53
0.02
0.20%
2023/09/08
8.55
0.02
0.21%
2023/09/07
8.56
0.03
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
8.54
0.01
0.08%
2023/09/05
8.54
0.06
0.71%
2023/09/01
8.60
0.02
0.23%
2023/08/31
8.63
0.00
0.01%
2023/08/30
8.62
0.01
0.10%
2023/08/29
8.62
0.05
0.58%
2023/08/28
8.57
0.03
0.35%
2023/08/25
8.54
0.01
0.17%
2023/08/24
8.52
0.04
0.42%
2023/08/23
8.56
0.06
0.75%
2023/08/22
8.49
0.01
0.07%
2023/08/21
8.49
0.04
0.45%
2023/08/18
8.53
0.00
0.03%
2023/08/17
8.52
0.02
0.28%
2023/08/16
8.55
0.03
0.30%

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