宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣)

8.43新台幣0.1(1.19%)
2025/02/07更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      8.43
      0.10
      1.19%
    • 2025/02/06
      8.53
      0.03
      0.31%
    • 2025/02/05
      8.56
      0.04
      0.41%
    • 2025/02/04
      8.53
      0.02
      0.26%
    • 2025/02/03
      8.50
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/22
      8.50
      0.03
      0.38%
    • 2025/01/21
      8.53
      0.01
      0.17%
    • 2025/01/17
      8.52
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/16
      8.51
      0.02
      0.21%
    • 2025/01/15
      8.49
      0.12
      1.47%
    • 2025/01/14
      8.37
      0.00
      0.04%
    • 2025/01/13
      8.37
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/10
      8.38
      0.07
      0.87%
    • 2025/01/08
      8.45
      0.05
      0.55%
    • 2025/01/07
      8.50
      0.04
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/06
      8.54
      0.04
      0.46%
    • 2025/01/03
      8.58
      0.02
      0.21%
    • 2025/01/02
      8.56
      0.04
      0.45%
    • 2024/12/31
      8.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/30
      8.51
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/27
      8.50
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/26
      8.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/24
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/23
      8.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/20
      8.50
      0.04
      0.51%
    • 2024/12/19
      8.46
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/18
      8.47
      0.09
      1.02%
    • 2024/12/17
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/16
      8.56
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/13
      8.58
      0.03
      0.37%

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