台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)—美元

10.49美元0.02(0.18%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月1.47%
3月1.12%
1年4.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      10.49
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/15
      10.47
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/14
      10.44
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/13
      10.44
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/10
      10.43
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/09
      10.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/08
      10.43
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/07
      10.44
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/06
      10.42
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/03
      10.40
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/02
      10.37
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/30
      10.35
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/29
      10.36
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/26
      10.34
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/25
      10.34
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      10.35
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/23
      10.36
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/22
      10.35
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/19
      10.34
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/18
      10.35
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/17
      10.35
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      10.34
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/15
      10.38
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/12
      10.41
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/11
      10.40
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/10
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/09
      10.46
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/08
      10.44
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/03
      10.45
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      10.44
      0.02
      0.20%

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