台新ESG新興市場債券基金(累積型)-人民幣

8.91離岸人民幣0(0%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.02%
1年3.84%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      8.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      8.91
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/19
      8.91
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/18
      8.89
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/17
      8.89
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/14
      8.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/13
      8.89
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/12
      8.88
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/11
      8.86
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/07
      8.86
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/06
      8.87
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/05
      8.86
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/04
      8.85
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/03
      8.84
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/31
      8.83
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      8.82
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/29
      8.82
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/28
      8.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/27
      8.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      8.84
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/23
      8.84
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/22
      8.85
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/21
      8.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      8.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/17
      8.84
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      0.00%
    • 2024/05/16
      8.84
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/15
      8.82
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      0.10%
    • 2024/05/14
      8.81
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      0.06%
    • 2024/05/13
      8.81
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      0.05%
    • 2024/05/10
      8.80
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價