台新 ESG 新興市場債券基金A人民幣

9.92離岸人民幣0(0.01%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.12%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      9.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/23
      9.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/22
      9.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/21
      9.91
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/20
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/19
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/16
      9.92
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/15
      9.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/14
      9.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/13
      9.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/12
      9.91
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/09
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/08
      9.91
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/07
      9.89
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/06
      9.88
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      9.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
      9.87
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      0.06%
    • 2021/06/30
      9.87
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      0.01%
    • 2021/06/29
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      0.07%
    • 2021/06/28
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      0.07%
    • 2021/06/25
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      0.06%
    • 2021/06/24
      9.86
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      0.05%
    • 2021/06/23
      9.86
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      0.00%
    • 2021/06/22
      9.86
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
      9.85
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    • 2021/06/17
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      0.11%
    • 2021/06/16
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/15
      9.81
      0.00
      0.05%

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