台新ESG新興市場債券基金(累積型)－人民幣

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2024/10/01更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      9.07
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/30
      9.05
      0.02
      0.27%
    • 2024/09/27
      9.03
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/26
      9.01
      0.03
      0.38%
    • 2024/09/25
      9.05
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/24
      9.03
      0.03
      0.37%
    • 2024/09/23
      9.06
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/20
      9.05
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/19
      9.07
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/18
      9.07
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/16
      9.06
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/13
      9.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/12
      9.05
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/11
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      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      9.05
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      9.04
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/06
      9.02
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/05
      9.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/04
      9.02
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    • 2024/09/03
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      0.03%
    • 2024/09/02
      9.01
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      0.15%
    • 2024/08/30
      9.00
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
      9.03
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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