台新ESG新興市場債券基金(累積型)-人民幣

8.43離岸人民幣0.03(0.4%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月0.3%
3月4.18%
1年8.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      8.43
      0.03
      0.40%
    • 2023/01/17
      8.40
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/16
      8.38
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/13
      8.37
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/12
      8.36
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/11
      8.36
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/10
      8.36
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/09
      8.36
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/06
      8.36
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/05
      8.38
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/04
      8.39
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/03
      8.38
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/30
      8.36
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/29
      8.39
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/28
      8.40
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/26
      8.39
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/23
      8.41
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/22
      8.42
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/21
      8.40
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/20
      8.38
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/19
      8.41
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/16
      8.41
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/15
      8.42
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/14
      8.39
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/13
      8.39
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/12
      8.38
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/09
      8.35
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/08
      8.34
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/07
      8.33
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價