台新ESG新興市場債券基金(累積型)-新臺幣

8.75新台幣0.01(0.16%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月0.69%
3月2.76%
1年2.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      8.75
      0.01
      0.16%
    • 2025/07/10
      8.77
      0.03
      0.29%
    • 2025/07/09
      8.74
      0.02
      0.26%
    • 2025/07/08
      8.72
      0.01
      0.07%
    • 2025/07/07
      8.73
      0.02
      0.20%
    • 2025/07/04
      8.71
      0.01
      0.16%
    • 2025/07/03
      8.69
      0.03
      0.31%
    • 2025/07/02
      8.72
      0.03
      0.37%
    • 2025/07/01
      8.75
      0.10
      1.14%
    • 2025/06/30
      8.85
      0.13
      1.46%
    • 2025/06/27
      8.73
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/26
      8.72
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/25
      8.75
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/24
      8.76
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/23
      8.77
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      8.74
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/19
      8.75
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/18
      8.74
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/17
      8.73
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/16
      8.75
      0.02
      0.27%
    • 2025/06/13
      8.77
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/12
      8.79
      0.02
      0.25%
    • 2025/06/11
      8.81
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/10
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/09
      8.80
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/06
      8.79
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/05
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/04
      8.79
      0.02
      0.25%
    • 2025/06/03
      8.77
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/02
      8.77
      0.02
      0.27%

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