台新ESG新興市場債券基金(累積型)-新臺幣

9.12新台幣0.04(0.4%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月1.06%
3月2.83%
1年8.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      9.12
      0.04
      0.40%
    • 2024/09/30
      9.09
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/27
      9.08
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/26
      9.10
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/25
      9.09
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/24
      9.11
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/23
      9.12
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/20
      9.11
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/19
      9.10
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/18
      9.09
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/16
      9.07
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/13
      9.07
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/12
      9.08
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/11
      9.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/10
      9.08
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      9.06
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/06
      9.04
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/05
      9.05
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/04
      9.06
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/03
      9.04
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/02
      9.03
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/30
      9.03
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/29
      9.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/28
      9.03
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/27
      9.02
      0.02
      0.17%
    • 2024/08/26
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/23
      9.02
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/22
      9.00
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/21
      9.00
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/20
      9.00
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價