瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) B 類型 (月配息)

7.75美元0.03(0.4%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.87%
3月16.77%
1年7.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      7.75
      0.03
      0.40%
    • 2023/02/01
      7.72
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/31
      7.71
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/30
      7.72
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/19
      7.71
      0.04
      0.57%
    • 2023/01/18
      7.67
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/17
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/13
      7.64
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/12
      7.62
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/11
      7.59
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/10
      7.59
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/09
      7.56
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/06
      7.57
      0.04
      0.60%
    • 2023/01/05
      7.52
      0.05
      0.70%
    • 2023/01/04
      7.47
      0.03
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      7.44
      0.02
      0.28%
    • 2022/12/30
      7.42
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/29
      7.42
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/28
      7.42
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/23
      7.43
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/22
      7.43
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/21
      7.43
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/20
      7.43
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/19
      7.44
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/16
      7.44
      0.03
      0.36%
    • 2022/12/15
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/14
      7.45
      0.03
      0.44%
    • 2022/12/13
      7.42
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/12
      7.41
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/09
      7.39
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價