瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) B 類型 (月配息)

7.45美元0.01(0.08%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月1.06%
3月3.48%
1年5.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      7.45
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/08
      7.44
      0.05
      0.66%
    • 2025/07/07
      7.49
      0.01
      0.17%
    • 2025/07/03
      7.50
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/02
      7.50
      0.00
      0.05%
    • 2025/07/01
      7.50
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/30
      7.49
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/27
      7.48
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/26
      7.47
      0.02
      0.26%
    • 2025/06/25
      7.45
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/24
      7.45
      0.02
      0.31%
    • 2025/06/23
      7.43
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/20
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/18
      7.43
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/17
      7.42
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      7.42
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/13
      7.42
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/12
      7.44
      0.03
      0.34%
    • 2025/06/11
      7.41
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/10
      7.40
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/06
      7.39
      0.04
      0.48%
    • 2025/06/05
      7.43
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/04
      7.43
      0.01
      0.20%
    • 2025/06/03
      7.42
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/02
      7.42
      0.03
      0.37%
    • 2025/05/28
      7.39
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/27
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/23
      7.38
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/22
      7.38
      0.02
      0.32%
    • 2025/05/21
      7.40
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價