瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) B 類型 (月配息)

7.44美元0.01(0.16%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月0.91%
3月3.37%
1年6.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      7.44
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/16
      7.42
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/15
      7.43
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/12
      7.42
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/11
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/10
      7.38
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/09
      7.38
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/08
      7.38
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/05
      7.39
      0.04
      0.50%
    • 2024/07/03
      7.35
      0.01
      0.20%
    • 2024/07/02
      7.34
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/01
      7.35
      0.02
      0.32%
    • 2024/06/28
      7.38
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/27
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/26
      7.38
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      7.38
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/24
      7.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/21
      7.37
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/20
      7.38
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/18
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/17
      7.38
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/14
      7.38
      0.01
      0.20%
    • 2024/06/13
      7.37
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/12
      7.35
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/11
      7.33
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/07
      7.35
      0.05
      0.67%
    • 2024/06/06
      7.40
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/05
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/04
      7.38
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/03
      7.36
      0.03
      0.38%

    下載歷史報價