瑞銀精選債券收益組合基金B美元

8.70美元0.1(1.21%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月3.44%
3月5.25%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      8.70
      0.10
      1.21%
    • 2022/01/19
      8.59
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/18
      8.60
      0.07
      0.85%
    • 2022/01/14
      8.67
      0.05
      0.59%
    • 2022/01/13
      8.72
      0.04
      0.47%
    • 2022/01/12
      8.77
      0.02
      0.27%
    • 2022/01/11
      8.79
      0.04
      0.46%
    • 2022/01/10
      8.83
      0.06
      0.72%
    • 2022/01/07
      8.89
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/06
      8.92
      0.04
      0.41%
    • 2022/01/05
      8.96
      0.03
      0.37%
    • 2022/01/04
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/30
      8.98
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/29
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/23
      8.98
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      9.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/21
      9.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/20
      9.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/17
      9.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/16
      9.01
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/15
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/14
      9.03
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/13
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/10
      9.06
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/09
      9.04
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/08
      9.01
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/07
      9.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/06
      9.01
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/03
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/02
      9.01
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價