瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) B 類型 (月配息)

7.45美元0.01(0.08%)

2025/07/09更新

績效 /

1月1.06%

3月3.48%

1年5.37%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/09
7.45
0.01
0.08%
2025/07/08
7.44
0.05
0.66%
2025/07/07
7.49
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0.17%
2025/07/03
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0.00
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2025/07/02
7.50
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2025/07/01
7.50
0.01
0.15%
2025/06/30
7.49
0.01
0.10%
2025/06/27
7.48
0.01
0.10%
2025/06/26
7.47
0.02
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2025/06/23
7.43
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0.21%
2025/06/20
7.42
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0.14%
2025/06/18
7.43
0.00
0.04%
2025/06/17
7.42
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
7.42
0.00
0.06%
2025/06/13
7.42
0.02
0.21%
2025/06/12
7.44
0.03
0.34%
2025/06/11
7.41
0.01
0.19%
2025/06/10
7.40
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0.04%
2025/06/06
7.39
0.04
0.48%
2025/06/05
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0.02%
2025/06/04
7.43
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