瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) B 類型 (月配息)

7.75美元0.03(0.4%)

2023/02/02更新

績效 /

1月4.87%

3月16.77%

1年7.37%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
7.75
0.03
0.40%
2023/02/01
7.72
0.01
0.08%
2023/01/31
7.71
0.00
0.05%
2023/01/30
7.72
0.00
0.05%
2023/01/19
7.71
0.04
0.57%
2023/01/18
7.67
0.02
0.28%
2023/01/17
7.65
0.01
0.13%
2023/01/13
7.64
0.02
0.25%
2023/01/12
7.62
0.03
0.36%
2023/01/11
7.59
0.01
0.07%
2023/01/10
7.59
0.02
0.30%
2023/01/09
7.56
0.00
0.06%
2023/01/06
7.57
0.04
0.60%
2023/01/05
7.52
0.05
0.70%
2023/01/04
7.47
0.03
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/03
7.44
0.02
0.28%
2022/12/30
7.42
0.00
0.07%
2022/12/29
7.42
0.01
0.09%
2022/12/28
7.42
0.02
0.26%
2022/12/23
7.43
0.01
0.08%
2022/12/22
7.43
0.00
0.06%
2022/12/21
7.43
0.00
0.01%
2022/12/20
7.43
0.01
0.14%
2022/12/19
7.44
0.01
0.08%
2022/12/16
7.44
0.03
0.36%
2022/12/15
7.46
0.01
0.13%
2022/12/14
7.45
0.03
0.44%
2022/12/13
7.42
0.01
0.19%
2022/12/12
7.41
0.02
0.22%
2022/12/09
7.39
0.01
0.14%

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