瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) A 類型 (累積)

8.26美元0.02(0.2%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.14%
3月0.58%
1年2.53%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      8.26
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/24
      8.28
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/23
      8.27
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/22
      8.27
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/19
      8.27
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      8.27
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/17
      8.25
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/16
      8.27
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/15
      8.31
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/12
      8.31
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/11
      8.33
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/10
      8.37
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/09
      8.36
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/08
      8.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      8.39
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      8.39
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/27
      8.39
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/26
      8.39
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      8.38
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/22
      8.37
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/21
      8.36
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/20
      8.34
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/19
      8.33
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/18
      8.33
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/15
      8.34
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/14
      8.36
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      0.08%
    • 2024/03/13
      8.37
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    • 2024/03/12
      8.37
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    • 2024/03/11
      8.37
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    • 2024/03/08
      8.36
      0.01
      0.18%

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