瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) A 類型 (累積)

8.55美元0.01(0.1%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.09%
3月3.77%
1年6.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      8.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/17
      8.56
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/16
      8.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/15
      8.55
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/12
      8.54
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/11
      8.51
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/10
      8.50
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/09
      8.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/08
      8.49
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/05
      8.47
      0.04
      0.50%
    • 2024/07/03
      8.43
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/02
      8.41
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/01
      8.43
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/28
      8.46
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/27
      8.45
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      8.47
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/25
      8.47
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/24
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/21
      8.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/20
      8.47
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/18
      8.46
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/17
      8.47
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/14
      8.47
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/13
      8.45
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/12
      8.43
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/11
      8.41
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/07
      8.43
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/06
      8.45
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/05
      8.44
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/04
      8.43
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價