瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) A 類型 (累積)

8.65美元0(0.02%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.4%
3月1.54%
1年5.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      8.65
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/20
      8.65
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/19
      8.68
      0.05
      0.61%
    • 2024/12/18
      8.73
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/17
      8.73
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/16
      8.74
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/13
      8.75
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/12
      8.78
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/11
      8.79
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/10
      8.78
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/09
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/06
      8.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      8.78
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/04
      8.76
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/03
      8.77
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      8.76
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/29
      8.75
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/27
      8.72
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/26
      8.72
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/25
      8.69
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/22
      8.69
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/21
      8.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/20
      8.69
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/19
      8.69
      0.01
      0.15%

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