瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) A 類型 (累積)

8.77新台幣0.01(0.16%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月0.72%
3月2.44%
1年9.93%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      8.77
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/27
      8.75
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/26
      8.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/25
      8.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/24
      8.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/23
      8.79
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/20
      8.78
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      0.08%
    • 2024/09/19
      8.77
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/18
      8.78
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/16
      8.78
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/13
      8.75
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/12
      8.76
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/11
      8.74
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/10
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/09
      8.75
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      8.73
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/05
      8.73
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      0.02%
    • 2024/09/04
      8.73
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/03
      8.71
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      0.03%
    • 2024/08/30
      8.70
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      0.01%
    • 2024/08/29
      8.70
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      0.17%
    • 2024/08/28
      8.72
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      0.06%
    • 2024/08/27
      8.71
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    • 2024/08/26
      8.70
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    • 2024/08/23
      8.70
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
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