第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-南非幣

8.19南非幣0.01(0.16%)
2022/12/05更新
績效 / 
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3月0.32%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      8.19
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/02
      8.18
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/01
      8.16
      0.08
      1.03%
    • 2022/11/30
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/29
      8.05
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/28
      8.06
      0.05
      0.68%
    • 2022/11/25
      8.00
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/24
      7.96
      0.03
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    • 2022/11/23
      7.93
      0.01
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    • 2022/11/22
      7.92
      0.01
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    • 2022/11/21
      7.91
      0.01
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    • 2022/11/18
      7.92
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/17
      7.93
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/16
      7.96
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      0.35%
    • 2022/11/15
      7.93
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      7.90
      0.06
      0.76%
    • 2022/11/11
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      0.88%
    • 2022/11/10
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    • 2022/11/09
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    • 2022/11/08
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    • 2022/11/07
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    • 2022/11/04
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    • 2022/11/03
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    • 2022/11/02
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    • 2022/11/01
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    • 2022/10/31
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    • 2022/10/28
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    • 2022/10/27
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    • 2022/10/26
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    • 2022/10/25
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