第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-南非幣

8.94南非幣0.01(0.07%)
2023/12/05更新
績效 / 
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3月3.5%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      8.94
      0.01
      0.07%
    • 2023/12/04
      8.93
      0.01
      0.13%
    • 2023/12/01
      8.94
      0.04
      0.42%
    • 2023/11/30
      8.91
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/29
      8.92
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/28
      8.90
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/27
      8.88
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/24
      8.85
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/23
      8.85
      0.06
      0.67%
    • 2023/11/22
      8.80
      0.01
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    • 2023/11/21
      8.78
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    • 2023/11/20
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    • 2023/11/17
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    • 2023/11/16
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    • 2023/11/15
      8.73
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      8.73
      0.03
      0.39%
    • 2023/11/13
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    • 2023/11/10
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    • 2023/11/09
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    • 2023/11/08
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    • 2023/11/07
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    • 2023/11/06
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    • 2023/11/03
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    • 2023/11/02
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    • 2023/11/01
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    • 2023/10/31
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    • 2023/10/30
      8.61
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    • 2023/10/27
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    • 2023/10/26
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    • 2023/10/25
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