第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-美元

7.56美元0.04(0.47%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.26%
3月9.61%
1年12.94%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      7.56
      0.04
      0.47%
    • 2023/01/17
      7.52
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/16
      7.52
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/13
      7.52
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/12
      7.51
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/11
      7.49
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/10
      7.46
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/09
      7.48
      0.03
      0.40%
    • 2023/01/06
      7.45
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/05
      7.42
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/04
      7.42
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/03
      7.39
      0.09
      1.15%
    • 2022/12/30
      7.47
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/29
      7.47
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/28
      7.46
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      7.46
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/23
      7.46
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/22
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      0.13%
    • 2022/12/21
      7.47
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      0.11%
    • 2022/12/20
      7.46
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/19
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      0.16%
    • 2022/12/16
      7.49
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/15
      7.50
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      0.04%
    • 2022/12/14
      7.50
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    • 2022/12/13
      7.49
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    • 2022/12/12
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    • 2022/12/09
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    • 2022/12/08
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    • 2022/12/07
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      0.13%
    • 2022/12/06
      7.44
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