第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-美元

7.47美元0(0.02%)
2025/07/10更新
績效 / 
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3月2.11%
1年6.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      7.47
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/09
      7.46
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      0.05%
    • 2025/07/08
      7.46
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      0.04%
    • 2025/07/07
      7.46
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      0.01%
    • 2025/07/04
      7.46
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    • 2025/07/03
      7.46
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      0.03%
    • 2025/07/02
      7.46
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    • 2025/07/01
      7.46
      0.10
      1.33%
    • 2025/06/30
      7.56
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/27
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    • 2025/06/26
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    • 2025/06/25
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      0.04%
    • 2025/06/24
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      0.07%
    • 2025/06/23
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      0.16%
    • 2025/06/20
      7.53
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      7.53
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      0.03%
    • 2025/06/18
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    • 2025/06/17
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    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
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    • 2025/05/29
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