第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-美元

8.76美元0(0.01%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.21%
3月2.77%
1年11.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      8.76
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/08
      8.76
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/07
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/04
      8.77
      0.03
      0.36%
    • 2024/10/01
      8.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/30
      8.79
      0.00
      0.06%
    • 2024/09/27
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/26
      8.79
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/25
      8.79
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/24
      8.79
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/23
      8.79
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/20
      8.78
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/19
      8.78
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/18
      8.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/16
      8.77
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      8.76
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/12
      8.75
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/11
      8.75
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/10
      8.75
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/09
      8.74
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/06
      8.74
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/05
      8.73
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/04
      8.72
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/03
      8.71
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/02
      8.71
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/30
      8.70
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/29
      8.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/28
      8.71
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/27
      8.70
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/26
      8.70
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價