第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-美元

8.10美元0.03(0.35%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.46%
3月11.97%
1年12.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      8.10
      0.03
      0.35%
    • 2023/02/02
      8.12
      0.03
      0.43%
    • 2023/02/01
      8.09
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/31
      8.06
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/30
      8.07
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/19
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/18
      8.05
      0.04
      0.47%
    • 2023/01/17
      8.01
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/16
      8.01
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/13
      8.01
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/12
      8.00
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/11
      7.97
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/10
      7.95
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/09
      7.96
      0.03
      0.40%
    • 2023/01/06
      7.93
      0.03
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      7.90
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/04
      7.90
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/03
      7.87
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/30
      7.85
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/29
      7.85
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/28
      7.83
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/27
      7.84
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/23
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      0.02
      0.20%
    • 2022/12/22
      7.86
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    • 2022/12/21
      7.85
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    • 2022/12/20
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      0.21%
    • 2022/12/19
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      0.17%
    • 2022/12/16
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      0.09%
    • 2022/12/15
      7.88
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      0.04%
    • 2022/12/14
      7.88
      0.01
      0.10%

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