第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-美元

8.47美元0(0.03%)
2024/06/14更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      8.47
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/13
      8.48
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/12
      8.47
      0.02
      0.27%
    • 2024/06/11
      8.45
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/07
      8.44
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      0.22%
    • 2024/06/06
      8.46
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    • 2024/06/05
      8.46
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    • 2024/06/04
      8.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/03
      8.44
      0.02
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    • 2024/05/31
      8.42
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    • 2024/05/30
      8.41
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      0.14%
    • 2024/05/29
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      0.11%
    • 2024/05/28
      8.41
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    • 2024/05/24
      8.41
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    • 2024/05/23
      8.41
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      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      8.42
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/21
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    • 2024/05/20
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
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      0.26%
    • 2024/05/02
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