第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-美元

7.87美元0.04(0.45%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月1.9%
3月1.62%
1年20.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      7.87
      0.04
      0.45%
    • 2022/08/16
      7.91
      0.04
      0.51%
    • 2022/08/15
      7.87
      0.04
      0.46%
    • 2022/08/12
      7.83
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/11
      7.82
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/10
      7.81
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/09
      7.81
      0.04
      0.49%
    • 2022/08/08
      7.84
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/05
      7.84
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/04
      7.86
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/03
      7.84
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/02
      7.87
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/01
      7.89
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/29
      7.88
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/28
      7.85
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      7.82
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/26
      7.81
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/25
      7.78
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/22
      7.75
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/21
      7.73
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/20
      7.69
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/19
      7.69
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/18
      7.72
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/15
      7.73
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/14
      7.73
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/13
      7.75
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/12
      7.77
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/11
      7.80
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/08
      7.81
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/07
      7.82
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價