施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-配息型

10.33美元0.12(1.18%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.1%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      10.33
      0.12
      1.18%
    • 2021/10/13
      10.21
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/12
      10.19
      0.04
      0.39%
    • 2021/10/08
      10.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      10.23
      0.07
      0.69%
    • 2021/10/06
      10.16
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/05
      10.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/04
      10.19
      0.05
      0.49%
    • 2021/10/01
      10.24
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/30
      10.21
      0.05
      0.49%
    • 2021/09/29
      10.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/28
      10.26
      0.13
      1.25%
    • 2021/09/27
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/24
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/23
      10.42
      0.07
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.35
      0.06
      0.58%
    • 2021/09/17
      10.41
      0.04
      0.38%
    • 2021/09/16
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/15
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/13
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/10
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/09
      10.47
      0.04
      0.38%
    • 2021/09/08
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/07
      10.53
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/06
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/03
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/02
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/01
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/31
      10.53
      0.04
      0.38%

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