施羅德全週期成長多重資產基金(美元)－配息型

8.97美元0.01(0.11%)
2024/04/18更新
績效 / 
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3月3.35%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/17
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      8.99
      0.07
      0.77%
    • 2024/04/15
      9.06
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      9.24
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    • 2024/04/08
      9.21
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    • 2024/04/03
      9.21
      0.03
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    • 2024/04/02
      9.24
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      0.65%
    • 2024/03/28
      9.30
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      0.11%
    • 2024/03/27
      9.29
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      0.32%
    • 2024/03/26
      9.26
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      0.11%
    • 2024/03/25
      9.27
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      9.29
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      9.24
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      0.44%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
      9.18
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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