施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-配息型

8.55美元0.02(0.23%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月3.93%
3月0.9%
1年13.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/06
      8.57
      0.05
      0.58%
    • 2022/12/05
      8.62
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/02
      8.65
      0.05
      0.58%
    • 2022/12/01
      8.70
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/30
      8.65
      0.09
      1.05%
    • 2022/11/29
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/28
      8.55
      0.06
      0.70%
    • 2022/11/25
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/24
      8.62
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/23
      8.58
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/22
      8.55
      0.05
      0.59%
    • 2022/11/21
      8.50
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/18
      8.54
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/17
      8.50
      0.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      8.54
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/15
      8.56
      0.06
      0.71%
    • 2022/11/14
      8.50
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/11
      8.52
      0.10
      1.19%
    • 2022/11/10
      8.42
      0.18
      2.18%
    • 2022/11/09
      8.24
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/08
      8.29
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/07
      8.26
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/04
      8.22
      0.08
      0.98%
    • 2022/11/03
      8.14
      0.07
      0.85%
    • 2022/11/02
      8.21
      0.10
      1.20%
    • 2022/11/01
      8.31
      0.03
      0.36%
    • 2022/10/31
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/28
      8.29
      0.04
      0.49%
    • 2022/10/27
      8.25
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價