施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-配息型

9.00美元0.02(0.22%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.34%
3月2.55%
1年10.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/10
      8.98
      0.08
      0.90%
    • 2022/08/09
      8.90
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/08
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/05
      8.92
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/04
      8.94
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/03
      8.91
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/02
      8.88
      0.07
      0.78%
    • 2022/08/01
      8.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/29
      8.95
      0.05
      0.56%
    • 2022/07/28
      8.90
      0.06
      0.68%
    • 2022/07/27
      8.84
      0.07
      0.80%
    • 2022/07/26
      8.77
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/25
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/22
      8.79
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      8.79
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/20
      8.76
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/19
      8.72
      0.07
      0.81%
    • 2022/07/18
      8.65
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/15
      8.63
      0.06
      0.70%
    • 2022/07/14
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/13
      8.59
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/12
      8.62
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/11
      8.66
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/08
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/07
      8.69
      0.06
      0.70%
    • 2022/07/06
      8.63
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/05
      8.65
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/04
      8.69
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/01
      8.67
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價