施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-配息型

8.62美元0.01(0.12%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.53%
3月1.85%
1年5.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/06
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/05
      8.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/04
      8.60
      0.05
      0.58%
    • 2023/12/01
      8.65
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/30
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/29
      8.62
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/28
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/27
      8.59
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/23
      8.60
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      8.60
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/21
      8.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/20
      8.58
      0.04
      0.47%
    • 2023/11/17
      8.54
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/15
      8.52
      0.04
      0.47%
    • 2023/11/14
      8.48
      0.11
      1.31%
    • 2023/11/13
      8.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      8.37
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/09
      8.34
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/08
      8.37
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/07
      8.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/06
      8.36
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/03
      8.34
      0.08
      0.97%
    • 2023/11/02
      8.26
      0.09
      1.10%
    • 2023/11/01
      8.17
      0.06
      0.74%
    • 2023/10/31
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/30
      8.10
      0.03
      0.37%
    • 2023/10/27
      8.07
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價