施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-配息型

9.74美元0.01(0.1%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月2.84%
3月3.59%
1年18.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/02
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/29
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/28
      9.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      9.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      9.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      9.69
      0.05
      0.52%
    • 2024/11/22
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/21
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/20
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/18
      9.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/15
      9.57
      0.05
      0.52%
    • 2024/11/14
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/13
      9.64
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      9.66
      0.05
      0.52%
    • 2024/11/11
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/08
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/07
      9.70
      0.09
      0.94%
    • 2024/11/06
      9.61
      0.05
      0.52%
    • 2024/11/05
      9.56
      0.04
      0.42%
    • 2024/11/04
      9.52
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/01
      9.54
      0.09
      0.94%
    • 2024/10/30
      9.63
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    • 2024/10/29
      9.63
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    • 2024/10/28
      9.63
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    • 2024/10/25
      9.63
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
      9.63
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      0.41%
    • 2024/10/22
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