施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-配息型

9.60美元0(0%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月7.71%
3月0.47%
1年7.84%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      9.60
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      9.60
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/15
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/14
      9.55
      0.03
      0.32%
    • 2025/05/13
      9.52
      0.04
      0.42%
    • 2025/05/12
      9.48
      0.12
      1.28%
    • 2025/05/09
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/08
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/07
      9.33
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/06
      9.33
      0.08
      0.85%
    • 2025/05/02
      9.41
      0.12
      1.29%
    • 2025/04/30
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/29
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/28
      9.26
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/25
      9.23
      0.06
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      9.17
      0.07
      0.77%
    • 2025/04/23
      9.10
      0.14
      1.56%
    • 2025/04/22
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/17
      8.98
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/16
      8.98
      0.04
      0.44%
    • 2025/04/15
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/14
      9.00
      0.10
      1.12%
    • 2025/04/11
      8.90
      0.03
      0.34%
    • 2025/04/10
      8.87
      0.11
      1.26%
    • 2025/04/09
      8.76
      0.10
      1.16%
    • 2025/04/08
      8.66
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/07
      8.65
      0.71
      7.59%
    • 2025/04/02
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/01
      9.37
      0.04
      0.43%
    • 2025/03/31
      9.33
      0.05
      0.53%

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