施羅德全週期成長多重資產基金(美元)－配息型

8.62美元0.01(0.12%)

2023/12/07更新

績效 /

1月3.53%

3月1.85%

1年5.88%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
8.62
0.01
0.12%
2023/12/06
8.61
0.01
0.12%
2023/12/05
8.60
0.00
0.00%
2023/12/04
8.60
0.05
0.58%
2023/12/01
8.65
0.02
0.23%
2023/11/30
8.63
0.01
0.12%
2023/11/29
8.62
0.02
0.23%
2023/11/28
8.60
0.01
0.12%
2023/11/27
8.59
0.00
0.00%
2023/11/24
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2023/11/22
8.60
0.02
0.23%
2023/11/21
8.58
0.00
0.00%
2023/11/20
8.58
0.04
0.47%
2023/11/17
8.54
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
8.53
0.01
0.12%
2023/11/15
8.52
0.04
0.47%
2023/11/14
8.48
0.11
1.31%
2023/11/13
8.37
0.00
0.00%
2023/11/10
8.37
0.03
0.36%
2023/11/09
8.34
0.03
0.36%
2023/11/08
8.37
0.01
0.12%
2023/11/07
8.36
0.00
0.00%
2023/11/06
8.36
0.02
0.24%
2023/11/03
8.34
0.08
0.97%
2023/11/02
8.26
0.09
1.10%
2023/11/01
8.17
0.06
0.74%
2023/10/31
8.11
0.01
0.12%
2023/10/30
8.10
0.03
0.37%
2023/10/27
8.07
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