施羅德全週期成長多重資產基金(美元)－配息型

10.40美元0.04(0.38%)

2026/01/20更新

績效 /

1月3.67%

3月5.02%

1年17.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
10.40
0.04
0.38%
2026/01/19
10.44
0.03
0.29%
2026/01/16
10.47
0.01
0.10%
2026/01/15
10.46
0.03
0.29%
2026/01/14
10.43
0.01
0.10%
2026/01/13
10.42
0.01
0.10%
2026/01/12
10.41
0.05
0.48%
2026/01/09
10.36
0.04
0.39%
2026/01/08
10.32
0.00
0.00%
2026/01/07
10.32
0.01
0.10%
2026/01/06
10.33
0.09
0.88%
2026/01/05
10.24
0.03
0.29%
2026/01/02
10.21
0.06
0.59%
2025/12/31
10.15
0.03
0.30%
2025/12/30
10.18
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
10.17
0.01
0.10%
2025/12/24
10.18
0.00
0.00%
2025/12/23
10.18
0.01
0.10%
2025/12/22
10.17
0.06
0.59%
2025/12/19
10.11
0.05
0.50%
2025/12/18
10.06
0.02
0.20%
2025/12/17
10.04
0.02
0.20%
2025/12/16
10.06
0.06
0.59%
2025/12/15
10.12
0.01
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2025/12/12
10.13
0.02
0.20%
2025/12/11
10.15
0.03
0.30%
2025/12/10
10.12
0.02
0.20%
2025/12/09
10.10
0.01
0.10%
2025/12/08
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2025/12/05
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