凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣IA(累積)

8.04新台幣0(0.06%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月1.23%
3月0.66%
1年12.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      8.04
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/27
      8.04
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/24
      8.03
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/23
      8.05
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/22
      8.06
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/21
      8.04
      0.04
      0.45%
    • 2023/03/20
      8.01
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/17
      8.02
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/16
      8.03
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/15
      8.06
      0.04
      0.54%
    • 2023/03/14
      8.10
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/13
      8.09
      0.03
      0.38%
    • 2023/03/10
      8.12
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/09
      8.14
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/08
      8.15
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      8.17
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/06
      8.18
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/03
      8.16
      0.04
      0.46%
    • 2023/03/02
      8.12
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/01
      8.13
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/24
      8.14
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/23
      8.15
      0.03
      0.42%
    • 2023/02/22
      8.12
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/21
      8.11
      0.05
      0.56%
    • 2023/02/20
      8.16
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/17
      8.15
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/16
      8.17
      0.06
      0.73%
    • 2023/02/15
      8.23
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/14
      8.24
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/13
      8.24
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價