凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣IA(累積)

8.19新台幣0(0.01%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月1.76%
3月0.33%
1年17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      8.19
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/02
      8.19
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/01
      8.19
      0.06
      0.69%
    • 2022/11/30
      8.14
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/29
      8.10
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/28
      8.11
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/25
      8.13
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/24
      8.12
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/23
      8.11
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/22
      8.09
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/21
      8.06
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/18
      8.05
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/17
      8.04
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/16
      8.05
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/15
      8.08
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      8.05
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/11
      8.03
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/10
      8.02
      0.07
      0.82%
    • 2022/11/09
      7.96
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/08
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/07
      8.00
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/04
      7.99
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/03
      8.00
      0.05
      0.62%
    • 2022/11/02
      8.05
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      0.07%
    • 2022/11/01
      8.06
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      0.09%
    • 2022/10/31
      8.05
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/28
      8.05
      0.03
      0.40%
    • 2022/10/27
      8.02
      0.02
      0.30%
    • 2022/10/26
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/25
      7.98
      0.04
      0.46%

    下載歷史報價