凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣IA(累積)

8.28新台幣0.02(0.18%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月1.32%
3月0.36%
1年1.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      8.28
      0.02
      0.18%
    • 2023/12/07
      8.30
      0.01
      0.08%
    • 2023/12/06
      8.29
      0.00
      0.04%
    • 2023/12/05
      8.29
      0.02
      0.19%
    • 2023/12/04
      8.27
      0.00
      0.01%
    • 2023/12/01
      8.27
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/30
      8.25
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/29
      8.26
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/28
      8.24
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/27
      8.24
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/24
      8.23
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/23
      8.23
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/22
      8.23
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/21
      8.20
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/20
      8.20
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      8.20
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/16
      8.20
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/15
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/14
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      0.04
      0.55%
    • 2023/11/13
      8.19
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/10
      8.19
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      0.07%
    • 2023/11/09
      8.18
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      0.15%
    • 2023/11/08
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    • 2023/11/07
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      0.05%
    • 2023/11/06
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    • 2023/11/03
      8.20
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      0.50%
    • 2023/11/02
      8.16
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      0.65%
    • 2023/11/01
      8.11
      0.03
      0.34%
    • 2023/10/31
      8.08
      0.03
      0.40%
    • 2023/10/30
      8.05
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價