野村全球品牌基金-累積N類型美元計價

11.70美元0.12(1.02%)
2024/04/25更新
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3月5.54%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      11.70
      0.12
      1.02%
    • 2024/04/24
      11.82
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/23
      11.87
      0.20
      1.71%
    • 2024/04/22
      11.67
      0.10
      0.86%
    • 2024/04/19
      11.57
      0.26
      2.20%
    • 2024/04/18
      11.83
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/17
      11.85
      0.10
      0.84%
    • 2024/04/16
      11.95
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/15
      12.00
      0.17
      1.40%
    • 2024/04/12
      12.17
      0.15
      1.22%
    • 2024/04/11
      12.32
      0.07
      0.57%
    • 2024/04/10
      12.25
      0.10
      0.81%
    • 2024/04/09
      12.35
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/08
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      12.35
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      12.31
      0.14
      1.12%
    • 2024/04/01
      12.45
      0.04
      0.32%
    • 2024/03/28
      12.49
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/27
      12.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      12.51
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      0.24%
    • 2024/03/25
      12.54
      0.06
      0.48%
    • 2024/03/22
      12.60
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/21
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      1.28%
    • 2024/03/20
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      1.05%
    • 2024/03/19
      12.33
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      0.41%
    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
      12.34
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    • 2024/03/13
      12.38
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    • 2024/03/12
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