霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型

93.39歐元0.59(0.63%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月1.32%
3月0.09%
1年6.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      93.39
      0.59
      0.63%
    • 2023/10/02
      93.98
      0.33
      0.35%
    • 2023/09/29
      94.31
      0.17
      0.18%
    • 2023/09/28
      94.14
      0.06
      0.06%
    • 2023/09/27
      94.20
      0.12
      0.13%
    • 2023/09/26
      94.32
      0.21
      0.22%
    • 2023/09/25
      94.53
      0.27
      0.29%
    • 2023/09/22
      94.80
      0.12
      0.13%
    • 2023/09/21
      94.68
      0.43
      0.45%
    • 2023/09/20
      95.11
      0.06
      0.06%
    • 2023/09/19
      95.05
      0.09
      0.10%
    • 2023/09/18
      95.14
      0.08
      0.08%
    • 2023/09/15
      95.22
      0.03
      0.03%
    • 2023/09/14
      95.25
      0.08
      0.08%
    • 2023/09/13
      95.17
      0.09
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/12
      95.08
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/11
      95.07
      0.11
      0.12%
    • 2023/09/08
      94.96
      0.05
      0.05%
    • 2023/09/07
      94.91
      0.06
      0.06%
    • 2023/09/06
      94.85
      0.19
      0.20%
    • 2023/09/05
      95.04
      0.20
      0.21%
    • 2023/09/01
      95.24
      0.02
      0.02%
    • 2023/08/31
      95.22
      0.07
      0.07%
    • 2023/08/30
      95.15
      0.17
      0.18%
    • 2023/08/29
      94.98
      0.41
      0.43%
    • 2023/08/25
      94.57
      0.03
      0.03%
    • 2023/08/24
      94.54
      0.03
      0.03%
    • 2023/08/23
      94.57
      0.32
      0.34%
    • 2023/08/22
      94.25
      0.10
      0.11%
    • 2023/08/21
      94.15
      0.13
      0.14%

    下載歷史報價