霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型

91.55歐元0.07(0.08%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月2.29%
3月0.34%
1年10.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      91.55
      0.07
      0.08%
    • 2022/12/02
      91.62
      0.09
      0.10%
    • 2022/12/01
      91.53
      0.54
      0.59%
    • 2022/11/30
      90.99
      0.24
      0.26%
    • 2022/11/29
      90.75
      0.10
      0.11%
    • 2022/11/28
      90.85
      0.21
      0.23%
    • 2022/11/25
      91.06
      0.13
      0.14%
    • 2022/11/23
      90.93
      0.33
      0.36%
    • 2022/11/22
      90.60
      0.27
      0.30%
    • 2022/11/21
      90.33
      0.03
      0.03%
    • 2022/11/18
      90.36
      0.06
      0.07%
    • 2022/11/17
      90.30
      0.37
      0.41%
    • 2022/11/16
      90.67
      0.07
      0.08%
    • 2022/11/15
      90.74
      0.39
      0.43%
    • 2022/11/14
      90.35
      0.14
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      90.21
      0.18
      0.20%
    • 2022/11/10
      90.03
      1.12
      1.26%
    • 2022/11/09
      88.91
      0.41
      0.46%
    • 2022/11/08
      89.32
      0.10
      0.11%
    • 2022/11/07
      89.22
      0.17
      0.19%
    • 2022/11/04
      89.05
      0.21
      0.24%
    • 2022/11/03
      88.84
      0.73
      0.82%
    • 2022/11/02
      89.57
      0.04
      0.05%
    • 2022/11/01
      89.61
      0.06
      0.07%
    • 2022/10/28
      89.67
      0.40
      0.45%
    • 2022/10/27
      89.27
      0.29
      0.33%
    • 2022/10/26
      88.98
      0.41
      0.46%
    • 2022/10/25
      88.57
      0.38
      0.43%
    • 2022/10/24
      88.19
      0.19
      0.22%
    • 2022/10/21
      88.00
      0.20
      0.23%

    下載歷史報價