霸菱環球高息債券基金-G類歐元避險累積型

102.63歐元0.53(0.51%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月1.01%
3月0.57%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      102.63
      0.53
      0.51%
    • 2022/01/26
      103.16
      0.18
      0.18%
    • 2022/01/25
      102.98
      0.03
      0.03%
    • 2022/01/24
      103.01
      0.43
      0.42%
    • 2022/01/21
      103.44
      0.34
      0.33%
    • 2022/01/20
      103.78
      0.08
      0.08%
    • 2022/01/19
      103.86
      0.07
      0.07%
    • 2022/01/18
      103.79
      0.32
      0.31%
    • 2022/01/14
      104.11
      0.16
      0.15%
    • 2022/01/13
      104.27
      0.05
      0.05%
    • 2022/01/12
      104.32
      0.27
      0.26%
    • 2022/01/11
      104.05
      0.33
      0.32%
    • 2022/01/10
      103.72
      0.19
      0.18%
    • 2022/01/07
      103.91
      0.16
      0.15%
    • 2022/01/06
      104.07
      0.25
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      104.32
      0.11
      0.11%
    • 2022/01/04
      104.43
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/31
      104.44
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/30
      104.46
      0.25
      0.24%
    • 2021/12/23
      104.21
      0.19
      0.18%
    • 2021/12/22
      104.02
      0.19
      0.18%
    • 2021/12/21
      103.83
      0.30
      0.29%
    • 2021/12/20
      103.53
      0.20
      0.19%
    • 2021/12/17
      103.73
      0.08
      0.08%
    • 2021/12/16
      103.81
      0.14
      0.14%
    • 2021/12/15
      103.67
      0.05
      0.05%
    • 2021/12/14
      103.62
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/13
      103.65
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/10
      103.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      103.66
      0.07
      0.07%

    下載歷史報價