霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型

107.14歐元0.12(0.11%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.68%
1年11.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      107.14
      0.12
      0.11%
    • 2024/11/27
      107.02
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/26
      106.95
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/25
      106.97
      0.22
      0.21%
    • 2024/11/22
      106.75
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/21
      106.68
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/20
      106.61
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/19
      106.64
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/18
      106.57
      0.08
      0.08%
    • 2024/11/15
      106.49
      0.11
      0.10%
    • 2024/11/14
      106.60
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/13
      106.61
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/12
      106.66
      0.21
      0.20%
    • 2024/11/11
      106.87
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/08
      106.82
      0.25
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      106.57
      0.17
      0.16%
    • 2024/11/06
      106.40
      0.15
      0.14%
    • 2024/11/05
      106.25
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/04
      106.23
      0.10
      0.09%
    • 2024/11/01
      106.13
      0.04
      0.04%
    • 2024/10/31
      106.09
      0.14
      0.13%
    • 2024/10/30
      106.23
      0.06
      0.06%
    • 2024/10/29
      106.17
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/25
      106.12
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/24
      106.09
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/23
      106.04
      0.17
      0.16%
    • 2024/10/22
      106.21
      0.16
      0.15%
    • 2024/10/21
      106.37
      0.16
      0.15%
    • 2024/10/18
      106.53
      0.08
      0.08%
    • 2024/10/17
      106.45
      0.02
      0.02%

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