霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型

93.39歐元0.59(0.63%)

2023/10/03更新

績效 /

1月1.32%

3月0.09%

1年6.78%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/03
93.39
0.59
0.63%
2023/10/02
93.98
0.33
0.35%
2023/09/29
94.31
0.17
0.18%
2023/09/28
94.14
0.06
0.06%
2023/09/27
94.20
0.12
0.13%
2023/09/26
94.32
0.21
0.22%
2023/09/25
94.53
0.27
0.29%
2023/09/22
94.80
0.12
0.13%
2023/09/21
94.68
0.43
0.45%
2023/09/20
95.11
0.06
0.06%
2023/09/19
95.05
0.09
0.10%
2023/09/18
95.14
0.08
0.08%
2023/09/15
95.22
0.03
0.03%
2023/09/14
95.25
0.08
0.08%
2023/09/13
95.17
0.09
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/12
95.08
0.01
0.01%
2023/09/11
95.07
0.11
0.12%
2023/09/08
94.96
0.05
0.05%
2023/09/07
94.91
0.06
0.06%
2023/09/06
94.85
0.19
0.20%
2023/09/05
95.04
0.20
0.21%
2023/09/01
95.24
0.02
0.02%
2023/08/31
95.22
0.07
0.07%
2023/08/30
95.15
0.17
0.18%
2023/08/29
94.98
0.41
0.43%
2023/08/25
94.57
0.03
0.03%
2023/08/24
94.54
0.03
0.03%
2023/08/23
94.57
0.32
0.34%
2023/08/22
94.25
0.10
0.11%
2023/08/21
94.15
0.13
0.14%

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