霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型

106.68歐元0.09(0.08%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.26%
1年7.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      106.68
      0.09
      0.08%
    • 2024/12/23
      106.59
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/20
      106.63
      0.15
      0.14%
    • 2024/12/19
      106.48
      0.41
      0.38%
    • 2024/12/18
      106.89
      0.30
      0.28%
    • 2024/12/17
      107.19
      0.14
      0.13%
    • 2024/12/16
      107.33
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/13
      107.35
      0.16
      0.15%
    • 2024/12/12
      107.51
      0.12
      0.11%
    • 2024/12/11
      107.63
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/10
      107.59
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      107.60
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/06
      107.62
      0.12
      0.11%
    • 2024/12/05
      107.50
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/04
      107.49
      0.20
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      107.29
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/02
      107.24
      0.10
      0.09%
    • 2024/11/29
      107.14
      0.12
      0.11%
    • 2024/11/27
      107.02
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/26
      106.95
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/25
      106.97
      0.22
      0.21%
    • 2024/11/22
      106.75
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/21
      106.68
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/20
      106.61
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/19
      106.64
      0.07
      0.07%

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