霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型

94.48歐元0.58(0.62%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月5.29%
3月0.79%
1年9.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      94.48
      0.58
      0.62%
    • 2022/08/09
      93.90
      0.28
      0.30%
    • 2022/08/08
      94.18
      0.33
      0.35%
    • 2022/08/05
      93.85
      0.09
      0.10%
    • 2022/08/04
      93.94
      0.42
      0.45%
    • 2022/08/03
      93.52
      0.22
      0.24%
    • 2022/08/02
      93.30
      0.53
      0.57%
    • 2022/07/29
      92.77
      0.61
      0.66%
    • 2022/07/28
      92.16
      0.49
      0.54%
    • 2022/07/27
      91.67
      0.31
      0.34%
    • 2022/07/26
      91.36
      0.30
      0.33%
    • 2022/07/25
      91.66
      0.18
      0.20%
    • 2022/07/22
      91.48
      0.51
      0.56%
    • 2022/07/21
      90.97
      0.33
      0.36%
    • 2022/07/20
      90.64
      0.79
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      89.85
      0.30
      0.34%
    • 2022/07/18
      89.55
      0.46
      0.52%
    • 2022/07/15
      89.09
      0.37
      0.42%
    • 2022/07/14
      88.72
      0.48
      0.54%
    • 2022/07/13
      89.20
      0.03
      0.03%
    • 2022/07/12
      89.23
      0.03
      0.03%
    • 2022/07/11
      89.26
      0.08
      0.09%
    • 2022/07/08
      89.18
      0.27
      0.30%
    • 2022/07/07
      88.91
      0.48
      0.54%
    • 2022/07/06
      88.43
      0.04
      0.05%
    • 2022/07/05
      88.47
      0.18
      0.20%
    • 2022/07/01
      88.65
      0.10
      0.11%
    • 2022/06/30
      88.55
      0.64
      0.72%
    • 2022/06/29
      89.19
      0.31
      0.35%
    • 2022/06/28
      89.50
      0.97
      1.07%

    下載歷史報價