霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型

91.94歐元0.29(0.31%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.41%

3月1.62%

1年7.24%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
91.94
0.29
0.31%
2023/03/23
92.23
0.00
0.00%
2023/03/22
92.23
0.28
0.31%
2023/03/21
91.95
0.54
0.59%
2023/03/20
91.41
0.42
0.46%
2023/03/16
91.83
0.23
0.25%
2023/03/15
91.60
0.57
0.62%
2023/03/14
92.17
0.19
0.21%
2023/03/13
91.98
0.36
0.39%
2023/03/10
92.34
0.24
0.26%
2023/03/09
92.58
0.12
0.13%
2023/03/08
92.70
0.63
0.68%
2023/03/07
93.33
0.24
0.26%
2023/03/06
93.09
0.29
0.31%
2023/03/03
92.80
0.43
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
92.37
0.23
0.25%
2023/03/01
92.60
0.07
0.08%
2023/02/28
92.67
0.03
0.03%
2023/02/27
92.64
0.21
0.23%
2023/02/24
92.43
0.18
0.19%
2023/02/23
92.61
0.28
0.30%
2023/02/22
92.33
0.06
0.07%
2023/02/21
92.27
0.56
0.60%
2023/02/17
92.83
0.25
0.27%
2023/02/16
93.08
0.11
0.12%
2023/02/15
93.19
0.03
0.03%
2023/02/14
93.22
0.10
0.11%
2023/02/13
93.32
0.03
0.03%
2023/02/10
93.29
0.45
0.48%
2023/02/09
93.74
0.12
0.13%

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