霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型

102.05歐元0.12(0.12%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.56%
3月1.8%
1年10.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      102.05
      0.12
      0.12%
    • 2024/05/22
      102.17
      0.08
      0.08%
    • 2024/05/21
      102.25
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/20
      102.22
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/17
      102.17
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/16
      102.19
      0.09
      0.09%
    • 2024/05/15
      102.10
      0.29
      0.29%
    • 2024/05/14
      101.81
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/13
      101.80
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/10
      101.77
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/09
      101.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      101.74
      0.06
      0.06%
    • 2024/05/07
      101.80
      0.21
      0.21%
    • 2024/05/03
      101.59
      0.36
      0.36%
    • 2024/05/02
      101.23
      0.25
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      100.98
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/30
      100.89
      0.12
      0.12%
    • 2024/04/29
      101.01
      0.15
      0.15%
    • 2024/04/26
      100.86
      0.24
      0.24%
    • 2024/04/25
      100.62
      0.25
      0.25%
    • 2024/04/24
      100.87
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/23
      100.90
      0.30
      0.30%
    • 2024/04/22
      100.60
      0.22
      0.22%
    • 2024/04/19
      100.38
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/18
      100.29
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      100.30
      0.08
      0.08%
    • 2024/04/16
      100.22
      0.42
      0.42%
    • 2024/04/15
      100.64
      0.24
      0.24%
    • 2024/04/12
      100.88
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/11
      100.89
      0.19
      0.19%

    下載歷史報價