霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型

100.87歐元0.22(0.22%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.4%
3月4.16%
1年8.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      100.87
      0.22
      0.22%
    • 2024/02/29
      100.65
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/28
      100.62
      0.06
      0.06%
    • 2024/02/27
      100.68
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/26
      100.67
      0.04
      0.04%
    • 2024/02/23
      100.63
      0.27
      0.27%
    • 2024/02/22
      100.36
      0.22
      0.22%
    • 2024/02/21
      100.14
      0.09
      0.09%
    • 2024/02/20
      100.23
      0.09
      0.09%
    • 2024/02/16
      100.14
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/15
      100.13
      0.05
      0.05%
    • 2024/02/14
      100.08
      0.11
      0.11%
    • 2024/02/13
      99.97
      0.35
      0.35%
    • 2024/02/12
      100.32
      0.05
      0.05%
    • 2024/02/09
      100.27
      0.07
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      100.20
      0.05
      0.05%
    • 2024/02/07
      100.15
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/06
      100.12
      0.19
      0.19%
    • 2024/02/02
      100.31
      0.11
      0.11%
    • 2024/02/01
      100.42
      0.17
      0.17%
    • 2024/01/31
      100.25
      0.03
      0.03%
    • 2024/01/30
      100.28
      0.01
      0.01%
    • 2024/01/29
      100.29
      0.14
      0.14%
    • 2024/01/26
      100.15
      0.14
      0.14%
    • 2024/01/25
      100.01
      0.12
      0.12%
    • 2024/01/24
      99.89
      0.05
      0.05%
    • 2024/01/23
      99.84
      0.03
      0.03%
    • 2024/01/22
      99.87
      0.23
      0.23%
    • 2024/01/19
      99.64
      0.17
      0.17%
    • 2024/01/18
      99.47
      0.04
      0.04%

    下載歷史報價