霸菱環球高息債券基金-G類歐元避險累積型

104.57歐元0.01(0.01%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.33%
3月1.3%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      104.57
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/16
      104.58
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/15
      104.54
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/14
      104.46
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/13
      104.39
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/10
      104.31
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/09
      104.27
      0.10
      0.10%
    • 2021/09/08
      104.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      104.17
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/03
      104.20
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/02
      104.16
      0.10
      0.10%
    • 2021/09/01
      104.06
      0.11
      0.11%
    • 2021/08/31
      103.95
      0.15
      0.15%
    • 2021/08/27
      103.80
      0.23
      0.22%
    • 2021/08/26
      103.57
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      103.53
      0.06
      0.06%
    • 2021/08/24
      103.47
      0.21
      0.20%
    • 2021/08/23
      103.26
      0.20
      0.19%
    • 2021/08/20
      103.06
      0.06
      0.06%
    • 2021/08/19
      103.00
      0.18
      0.17%
    • 2021/08/18
      103.18
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/17
      103.17
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/16
      103.21
      0.06
      0.06%
    • 2021/08/13
      103.27
      0.09
      0.09%
    • 2021/08/12
      103.18
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/11
      103.16
      0.10
      0.10%
    • 2021/08/10
      103.26
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/09
      103.23
      0.15
      0.15%
    • 2021/08/06
      103.38
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/05
      103.36
      0.03
      0.03%

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