霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型

91.94歐元0.29(0.31%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.62%
1年7.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      91.94
      0.29
      0.31%
    • 2023/03/23
      92.23
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/22
      92.23
      0.28
      0.31%
    • 2023/03/21
      91.95
      0.54
      0.59%
    • 2023/03/20
      91.41
      0.42
      0.46%
    • 2023/03/16
      91.83
      0.23
      0.25%
    • 2023/03/15
      91.60
      0.57
      0.62%
    • 2023/03/14
      92.17
      0.19
      0.21%
    • 2023/03/13
      91.98
      0.36
      0.39%
    • 2023/03/10
      92.34
      0.24
      0.26%
    • 2023/03/09
      92.58
      0.12
      0.13%
    • 2023/03/08
      92.70
      0.63
      0.68%
    • 2023/03/07
      93.33
      0.24
      0.26%
    • 2023/03/06
      93.09
      0.29
      0.31%
    • 2023/03/03
      92.80
      0.43
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      92.37
      0.23
      0.25%
    • 2023/03/01
      92.60
      0.07
      0.08%
    • 2023/02/28
      92.67
      0.03
      0.03%
    • 2023/02/27
      92.64
      0.21
      0.23%
    • 2023/02/24
      92.43
      0.18
      0.19%
    • 2023/02/23
      92.61
      0.28
      0.30%
    • 2023/02/22
      92.33
      0.06
      0.07%
    • 2023/02/21
      92.27
      0.56
      0.60%
    • 2023/02/17
      92.83
      0.25
      0.27%
    • 2023/02/16
      93.08
      0.11
      0.12%
    • 2023/02/15
      93.19
      0.03
      0.03%
    • 2023/02/14
      93.22
      0.10
      0.11%
    • 2023/02/13
      93.32
      0.03
      0.03%
    • 2023/02/10
      93.29
      0.45
      0.48%
    • 2023/02/09
      93.74
      0.12
      0.13%

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