霸菱環球高息債券基金-G類歐元避險累積型

103.10歐元0.14(0.14%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.08%
3月2.53%
1年
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      103.10
      0.14
      0.14%
    • 2021/06/16
      103.24
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/15
      103.27
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/14
      103.23
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/11
      103.19
      0.12
      0.12%
    • 2021/06/10
      103.07
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/09
      103.01
      0.14
      0.14%
    • 2021/06/08
      102.87
      0.14
      0.14%
    • 2021/06/04
      102.73
      0.13
      0.13%
    • 2021/06/03
      102.60
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/02
      102.56
      0.14
      0.14%
    • 2021/06/01
      102.42
      0.11
      0.11%
    • 2021/05/28
      102.31
      0.04
      0.04%
    • 2021/05/27
      102.27
      0.10
      0.10%
    • 2021/05/26
      102.17
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      102.14
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/24
      102.09
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/21
      102.07
      0.12
      0.12%
    • 2021/05/20
      101.95
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/19
      101.88
      0.25
      0.25%
    • 2021/05/18
      102.13
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/17
      102.15
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/14
      102.14
      0.18
      0.18%
    • 2021/05/13
      101.96
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/12
      102.03
      0.14
      0.14%
    • 2021/05/11
      102.17
      0.20
      0.20%
    • 2021/05/10
      102.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      102.37
      0.10
      0.10%
    • 2021/05/06
      102.27
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/05
      102.28
      0.11
      0.11%

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