霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型

103.77歐元0.02(0.02%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.02%
3月3.13%
1年9.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      103.77
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/24
      103.75
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/23
      103.81
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/22
      103.76
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/19
      103.68
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/18
      103.72
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/17
      103.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      103.78
      0.18
      0.17%
    • 2024/07/15
      103.60
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/12
      103.55
      0.14
      0.14%
    • 2024/07/11
      103.41
      0.26
      0.25%
    • 2024/07/10
      103.15
      0.09
      0.09%
    • 2024/07/09
      103.06
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/08
      103.10
      0.12
      0.12%
    • 2024/07/05
      102.98
      0.21
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      102.77
      0.16
      0.16%
    • 2024/07/02
      102.61
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/01
      102.54
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/28
      102.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      102.59
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/26
      102.57
      0.15
      0.15%
    • 2024/06/25
      102.72
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/24
      102.70
      0.09
      0.09%
    • 2024/06/21
      102.61
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/20
      102.57
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/18
      102.60
      0.17
      0.17%
    • 2024/06/17
      102.43
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/14
      102.49
      0.19
      0.19%
    • 2024/06/13
      102.68
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/12
      102.71
      0.35
      0.34%

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