霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累積型

100.60歐元0.22(0.22%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.74%
1年7.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      100.60
      0.22
      0.22%
    • 2024/04/19
      100.38
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/18
      100.29
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      100.30
      0.08
      0.08%
    • 2024/04/16
      100.22
      0.42
      0.42%
    • 2024/04/15
      100.64
      0.24
      0.24%
    • 2024/04/12
      100.88
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/11
      100.89
      0.19
      0.19%
    • 2024/04/10
      101.08
      0.35
      0.35%
    • 2024/04/09
      101.43
      0.16
      0.16%
    • 2024/04/08
      101.27
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/05
      101.30
      0.08
      0.08%
    • 2024/04/04
      101.38
      0.11
      0.11%
    • 2024/04/03
      101.27
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/02
      101.20
      0.38
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      101.58
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/27
      101.53
      0.07
      0.07%
    • 2024/03/26
      101.46
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/25
      101.47
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/22
      101.51
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/21
      101.47
      0.13
      0.13%
    • 2024/03/20
      101.34
      0.12
      0.12%
    • 2024/03/19
      101.22
      0.17
      0.17%
    • 2024/03/15
      101.05
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/14
      101.06
      0.25
      0.25%
    • 2024/03/13
      101.31
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/12
      101.26
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/11
      101.23
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/08
      101.27
      0.16
      0.16%
    • 2024/03/07
      101.11
      0.10
      0.10%

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