霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型

110.04澳幣0.11(0.1%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.53%
1年7.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      110.04
      0.11
      0.10%
    • 2024/12/23
      109.93
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/20
      109.97
      0.16
      0.15%
    • 2024/12/19
      109.81
      0.42
      0.38%
    • 2024/12/18
      110.23
      0.30
      0.27%
    • 2024/12/17
      110.53
      0.14
      0.13%
    • 2024/12/16
      110.67
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/13
      110.69
      0.16
      0.14%
    • 2024/12/12
      110.85
      0.11
      0.10%
    • 2024/12/11
      110.96
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/10
      110.92
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      110.93
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/06
      110.95
      0.13
      0.12%
    • 2024/12/05
      110.82
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/04
      110.79
      0.22
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      110.57
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/02
      110.52
      0.10
      0.09%
    • 2024/11/29
      110.42
      0.13
      0.12%
    • 2024/11/27
      110.29
      0.08
      0.07%
    • 2024/11/26
      110.21
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/25
      110.23
      0.24
      0.22%
    • 2024/11/22
      109.99
      0.08
      0.07%
    • 2024/11/21
      109.91
      0.08
      0.07%
    • 2024/11/20
      109.83
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/19
      109.86
      0.08
      0.07%

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