霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型

105.24澳幣0.19(0.18%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.5%
1年9.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      105.24
      0.19
      0.18%
    • 2024/06/13
      105.43
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/12
      105.45
      0.36
      0.34%
    • 2024/06/11
      105.09
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/10
      105.07
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/07
      105.13
      0.15
      0.14%
    • 2024/06/06
      105.28
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/05
      105.26
      0.14
      0.13%
    • 2024/06/04
      105.12
      0.40
      0.38%
    • 2024/05/31
      104.72
      0.14
      0.13%
    • 2024/05/30
      104.58
      0.08
      0.08%
    • 2024/05/29
      104.50
      0.25
      0.24%
    • 2024/05/28
      104.75
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/24
      104.76
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/23
      104.75
      0.13
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      104.88
      0.08
      0.08%
    • 2024/05/21
      104.96
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/20
      104.92
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/17
      104.87
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/16
      104.89
      0.09
      0.09%
    • 2024/05/15
      104.80
      0.30
      0.29%
    • 2024/05/14
      104.50
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/13
      104.48
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/10
      104.46
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/09
      104.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      104.42
      0.06
      0.06%
    • 2024/05/07
      104.48
      0.21
      0.20%
    • 2024/05/03
      104.27
      0.37
      0.36%
    • 2024/05/02
      103.90
      0.26
      0.25%
    • 2024/05/01
      103.64
      0.09
      0.09%

    下載歷史報價