霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型

93.95澳幣0.3(0.32%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.95%
1年6.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      93.95
      0.30
      0.32%
    • 2023/03/23
      94.25
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/22
      94.24
      0.29
      0.31%
    • 2023/03/21
      93.95
      0.56
      0.60%
    • 2023/03/20
      93.39
      0.42
      0.45%
    • 2023/03/16
      93.81
      0.25
      0.27%
    • 2023/03/15
      93.56
      0.59
      0.63%
    • 2023/03/14
      94.15
      0.22
      0.23%
    • 2023/03/13
      93.93
      0.38
      0.40%
    • 2023/03/10
      94.31
      0.25
      0.26%
    • 2023/03/09
      94.56
      0.11
      0.12%
    • 2023/03/08
      94.67
      0.65
      0.68%
    • 2023/03/07
      95.32
      0.25
      0.26%
    • 2023/03/06
      95.07
      0.30
      0.32%
    • 2023/03/03
      94.77
      0.45
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      94.32
      0.24
      0.25%
    • 2023/03/01
      94.56
      0.06
      0.06%
    • 2023/02/28
      94.62
      0.03
      0.03%
    • 2023/02/27
      94.59
      0.22
      0.23%
    • 2023/02/24
      94.37
      0.18
      0.19%
    • 2023/02/23
      94.55
      0.29
      0.31%
    • 2023/02/22
      94.26
      0.07
      0.07%
    • 2023/02/21
      94.19
      0.58
      0.61%
    • 2023/02/17
      94.77
      0.25
      0.26%
    • 2023/02/16
      95.02
      0.10
      0.11%
    • 2023/02/15
      95.12
      0.04
      0.04%
    • 2023/02/14
      95.16
      0.10
      0.11%
    • 2023/02/13
      95.26
      0.04
      0.04%
    • 2023/02/10
      95.22
      0.46
      0.48%
    • 2023/02/09
      95.68
      0.11
      0.12%

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