霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型

109.83澳幣0.03(0.03%)
2024/11/20更新
績效 / 
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3月1.95%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      109.83
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/19
      109.86
      0.08
      0.07%
    • 2024/11/18
      109.78
      0.08
      0.07%
    • 2024/11/15
      109.70
      0.11
      0.10%
    • 2024/11/14
      109.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      109.81
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/12
      109.86
      0.21
      0.19%
    • 2024/11/11
      110.07
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/08
      110.02
      0.27
      0.25%
    • 2024/11/07
      109.75
      0.18
      0.16%
    • 2024/11/06
      109.57
      0.15
      0.14%
    • 2024/11/05
      109.42
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/04
      109.39
      0.11
      0.10%
    • 2024/11/01
      109.28
      0.04
      0.04%
    • 2024/10/31
      109.24
      0.14
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      109.38
      0.06
      0.06%
    • 2024/10/29
      109.32
      0.07
      0.06%
    • 2024/10/25
      109.25
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/24
      109.22
      0.06
      0.06%
    • 2024/10/23
      109.16
      0.17
      0.16%
    • 2024/10/22
      109.33
      0.17
      0.16%
    • 2024/10/21
      109.50
      0.16
      0.15%
    • 2024/10/18
      109.66
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    • 2024/10/17
      109.57
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/16
      109.59
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    • 2024/10/15
      109.47
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    • 2024/10/14
      109.31
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    • 2024/10/11
      109.27
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    • 2024/10/10
      109.19
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    • 2024/10/09
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