霸菱環球高息債券基金-G類澳幣避險累積型

104.54澳幣0.11(0.11%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.35%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      104.54
      0.11
      0.11%
    • 2021/10/15
      104.65
      0.09
      0.09%
    • 2021/10/14
      104.56
      0.37
      0.36%
    • 2021/10/13
      104.19
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/12
      104.20
      0.27
      0.26%
    • 2021/10/11
      104.47
      0.07
      0.07%
    • 2021/10/08
      104.54
      0.17
      0.16%
    • 2021/10/07
      104.71
      0.14
      0.13%
    • 2021/10/06
      104.57
      0.35
      0.33%
    • 2021/10/05
      104.92
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/04
      104.90
      0.12
      0.11%
    • 2021/10/01
      105.02
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/30
      104.98
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/29
      105.02
      0.09
      0.09%
    • 2021/09/28
      104.93
      0.26
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      105.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      105.19
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/23
      105.22
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/22
      105.20
      0.21
      0.20%
    • 2021/09/21
      104.99
      0.09
      0.09%
    • 2021/09/20
      104.90
      0.38
      0.36%
    • 2021/09/17
      105.28
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/16
      105.29
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/15
      105.25
      0.09
      0.09%
    • 2021/09/14
      105.16
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/13
      105.09
      0.09
      0.09%
    • 2021/09/10
      105.00
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/09
      104.96
      0.10
      0.10%
    • 2021/09/08
      104.86
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/07
      104.85
      0.04
      0.04%

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