霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型

102.81澳幣0.09(0.09%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月0.62%
3月5.05%
1年8.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      102.81
      0.09
      0.09%
    • 2024/02/16
      102.72
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/15
      102.71
      0.05
      0.05%
    • 2024/02/14
      102.66
      0.12
      0.12%
    • 2024/02/13
      102.54
      0.36
      0.35%
    • 2024/02/12
      102.90
      0.06
      0.06%
    • 2024/02/09
      102.84
      0.06
      0.06%
    • 2024/02/08
      102.78
      0.06
      0.06%
    • 2024/02/07
      102.72
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/06
      102.69
      0.19
      0.19%
    • 2024/02/02
      102.88
      0.11
      0.11%
    • 2024/02/01
      102.99
      0.17
      0.17%
    • 2024/01/31
      102.82
      0.02
      0.02%
    • 2024/01/30
      102.84
      0.01
      0.01%
    • 2024/01/29
      102.85
      0.14
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      102.71
      0.15
      0.15%
    • 2024/01/25
      102.56
      0.13
      0.13%
    • 2024/01/24
      102.43
      0.04
      0.04%
    • 2024/01/23
      102.39
      0.03
      0.03%
    • 2024/01/22
      102.42
      0.24
      0.24%
    • 2024/01/19
      102.18
      0.17
      0.17%
    • 2024/01/18
      102.01
      0.04
      0.04%
    • 2024/01/17
      101.97
      0.25
      0.25%
    • 2024/01/16
      102.22
      0.14
      0.14%
    • 2024/01/12
      102.36
      0.15
      0.15%
    • 2024/01/11
      102.21
      0.16
      0.16%
    • 2024/01/10
      102.05
      0.26
      0.26%
    • 2024/01/09
      101.79
      0.10
      0.10%
    • 2024/01/08
      101.69
      0.17
      0.17%
    • 2024/01/05
      101.52
      0.07
      0.07%

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