霸菱環球高息債券基金-G類澳幣避險累積型

102.66澳幣0.2(0.19%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.87%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      102.66
      0.20
      0.19%
    • 2021/05/10
      102.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      102.86
      0.10
      0.10%
    • 2021/05/06
      102.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      102.76
      0.11
      0.11%
    • 2021/05/04
      102.65
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/30
      102.58
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/29
      102.54
      0.15
      0.15%
    • 2021/04/28
      102.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      102.39
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/26
      102.36
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/23
      102.31
      0.10
      0.10%
    • 2021/04/22
      102.21
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/21
      102.14
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/20
      102.11
      0.24
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      102.35
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/16
      102.42
      0.11
      0.11%
    • 2021/04/15
      102.31
      0.22
      0.22%
    • 2021/04/14
      102.09
      0.09
      0.09%
    • 2021/04/13
      102.00
      0.09
      0.09%
    • 2021/04/12
      102.09
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/09
      102.11
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/08
      102.09
      0.10
      0.10%
    • 2021/04/07
      101.99
      0.10
      0.10%
    • 2021/04/06
      101.89
      0.30
      0.30%
    • 2021/04/01
      101.59
      0.23
      0.23%
    • 2021/03/31
      101.36
      0.14
      0.14%
    • 2021/03/30
      101.22
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/29
      101.18
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/26
      101.15
      0.12
      0.12%

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