霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型

96.66澳幣0.17(0.18%)

2023/09/29更新

績效 /

1月0.41%

3月0.59%

1年7.58%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
96.66
0.17
0.18%
2023/09/28
96.49
0.06
0.06%
2023/09/27
96.55
0.12
0.12%
2023/09/26
96.67
0.22
0.23%
2023/09/25
96.89
0.27
0.28%
2023/09/22
97.16
0.12
0.12%
2023/09/21
97.04
0.43
0.44%
2023/09/20
97.47
0.06
0.06%
2023/09/19
97.41
0.10
0.10%
2023/09/18
97.51
0.07
0.07%
2023/09/15
97.58
0.04
0.04%
2023/09/14
97.62
0.09
0.09%
2023/09/13
97.53
0.10
0.10%
2023/09/12
97.43
0.01
0.01%
2023/09/11
97.42
0.11
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
97.31
0.06
0.06%
2023/09/07
97.25
0.06
0.06%
2023/09/06
97.19
0.19
0.20%
2023/09/05
97.38
0.20
0.21%
2023/09/01
97.58
0.02
0.02%
2023/08/31
97.56
0.06
0.06%
2023/08/30
97.50
0.18
0.19%
2023/08/29
97.32
0.43
0.44%
2023/08/25
96.89
0.03
0.03%
2023/08/24
96.86
0.03
0.03%
2023/08/23
96.89
0.33
0.34%
2023/08/22
96.56
0.11
0.11%
2023/08/21
96.45
0.14
0.15%
2023/08/18
96.59
0.09
0.09%
2023/08/17
96.68
0.29
0.30%

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