霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型

102.94澳幣0.09(0.09%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.62%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      102.94
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/16
      102.85
      0.43
      0.42%
    • 2024/04/15
      103.28
      0.24
      0.23%
    • 2024/04/12
      103.52
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/11
      103.55
      0.18
      0.17%
    • 2024/04/10
      103.73
      0.37
      0.36%
    • 2024/04/09
      104.10
      0.17
      0.16%
    • 2024/04/08
      103.93
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/05
      103.95
      0.08
      0.08%
    • 2024/04/04
      104.03
      0.11
      0.11%
    • 2024/04/03
      103.92
      0.08
      0.08%
    • 2024/04/02
      103.84
      0.39
      0.37%
    • 2024/03/28
      104.23
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/27
      104.17
      0.08
      0.08%
    • 2024/03/26
      104.09
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      104.10
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/22
      104.15
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/21
      104.10
      0.13
      0.13%
    • 2024/03/20
      103.97
      0.12
      0.12%
    • 2024/03/19
      103.85
      0.19
      0.18%
    • 2024/03/15
      103.66
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/14
      103.68
      0.25
      0.24%
    • 2024/03/13
      103.93
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    • 2024/03/12
      103.88
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    • 2024/03/11
      103.85
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    • 2024/03/08
      103.89
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    • 2024/03/07
      103.73
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    • 2024/03/06
      103.63
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      0.09%
    • 2024/03/05
      103.54
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    • 2024/03/04
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