霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型

106.63澳幣0.03(0.03%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.09%
3月3.25%
1年9.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      106.63
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/24
      106.60
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/23
      106.67
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/22
      106.61
      0.09
      0.08%
    • 2024/07/19
      106.52
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/18
      106.56
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/17
      106.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      106.62
      0.19
      0.18%
    • 2024/07/15
      106.43
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/12
      106.37
      0.14
      0.13%
    • 2024/07/11
      106.23
      0.27
      0.26%
    • 2024/07/10
      105.96
      0.10
      0.09%
    • 2024/07/09
      105.86
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/08
      105.90
      0.13
      0.12%
    • 2024/07/05
      105.77
      0.21
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      105.56
      0.17
      0.16%
    • 2024/07/02
      105.39
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/01
      105.31
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/28
      105.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      105.36
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/26
      105.33
      0.15
      0.14%
    • 2024/06/25
      105.48
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/24
      105.46
      0.09
      0.09%
    • 2024/06/21
      105.37
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/20
      105.33
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/18
      105.35
      0.18
      0.17%
    • 2024/06/17
      105.17
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/14
      105.24
      0.19
      0.18%
    • 2024/06/13
      105.43
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/12
      105.45
      0.36
      0.34%

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