霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型

96.66澳幣0.17(0.18%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.59%
1年7.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      96.66
      0.17
      0.18%
    • 2023/09/28
      96.49
      0.06
      0.06%
    • 2023/09/27
      96.55
      0.12
      0.12%
    • 2023/09/26
      96.67
      0.22
      0.23%
    • 2023/09/25
      96.89
      0.27
      0.28%
    • 2023/09/22
      97.16
      0.12
      0.12%
    • 2023/09/21
      97.04
      0.43
      0.44%
    • 2023/09/20
      97.47
      0.06
      0.06%
    • 2023/09/19
      97.41
      0.10
      0.10%
    • 2023/09/18
      97.51
      0.07
      0.07%
    • 2023/09/15
      97.58
      0.04
      0.04%
    • 2023/09/14
      97.62
      0.09
      0.09%
    • 2023/09/13
      97.53
      0.10
      0.10%
    • 2023/09/12
      97.43
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/11
      97.42
      0.11
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      97.31
      0.06
      0.06%
    • 2023/09/07
      97.25
      0.06
      0.06%
    • 2023/09/06
      97.19
      0.19
      0.20%
    • 2023/09/05
      97.38
      0.20
      0.21%
    • 2023/09/01
      97.58
      0.02
      0.02%
    • 2023/08/31
      97.56
      0.06
      0.06%
    • 2023/08/30
      97.50
      0.18
      0.19%
    • 2023/08/29
      97.32
      0.43
      0.44%
    • 2023/08/25
      96.89
      0.03
      0.03%
    • 2023/08/24
      96.86
      0.03
      0.03%
    • 2023/08/23
      96.89
      0.33
      0.34%
    • 2023/08/22
      96.56
      0.11
      0.11%
    • 2023/08/21
      96.45
      0.14
      0.15%
    • 2023/08/18
      96.59
      0.09
      0.09%
    • 2023/08/17
      96.68
      0.29
      0.30%

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