霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型

93.26澳幣0.09(0.1%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.27%
3月1%
1年10.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      93.26
      0.09
      0.10%
    • 2022/12/01
      93.17
      0.57
      0.62%
    • 2022/11/30
      92.60
      0.25
      0.27%
    • 2022/11/29
      92.35
      0.10
      0.11%
    • 2022/11/28
      92.45
      0.21
      0.23%
    • 2022/11/25
      92.66
      0.14
      0.15%
    • 2022/11/23
      92.52
      0.34
      0.37%
    • 2022/11/22
      92.18
      0.29
      0.32%
    • 2022/11/21
      91.89
      0.03
      0.03%
    • 2022/11/18
      91.92
      0.06
      0.07%
    • 2022/11/17
      91.86
      0.36
      0.39%
    • 2022/11/16
      92.22
      0.07
      0.08%
    • 2022/11/15
      92.29
      0.40
      0.44%
    • 2022/11/14
      91.89
      0.14
      0.15%
    • 2022/11/11
      91.75
      0.18
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      91.57
      1.13
      1.25%
    • 2022/11/09
      90.44
      0.40
      0.44%
    • 2022/11/08
      90.84
      0.11
      0.12%
    • 2022/11/07
      90.73
      0.17
      0.19%
    • 2022/11/04
      90.56
      0.22
      0.24%
    • 2022/11/03
      90.34
      0.73
      0.80%
    • 2022/11/02
      91.07
      0.03
      0.03%
    • 2022/11/01
      91.10
      0.05
      0.06%
    • 2022/10/28
      91.15
      0.41
      0.45%
    • 2022/10/27
      90.74
      0.31
      0.34%
    • 2022/10/26
      90.43
      0.42
      0.47%
    • 2022/10/25
      90.01
      0.40
      0.45%
    • 2022/10/24
      89.61
      0.19
      0.21%
    • 2022/10/21
      89.42
      0.21
      0.23%
    • 2022/10/20
      89.63
      0.25
      0.28%

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