霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型

109.78澳幣0.21(0.19%)
2025/01/13更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.47%
1年7.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/13
      109.78
      0.21
      0.19%
    • 2025/01/10
      109.99
      0.21
      0.19%
    • 2025/01/08
      110.20
      0.09
      0.08%
    • 2025/01/07
      110.29
      0.16
      0.15%
    • 2025/01/06
      110.45
      0.11
      0.10%
    • 2025/01/03
      110.34
      0.15
      0.14%
    • 2025/01/02
      110.19
      0.13
      0.12%
    • 2024/12/31
      110.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/30
      110.06
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/24
      110.04
      0.11
      0.10%
    • 2024/12/23
      109.93
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/20
      109.97
      0.16
      0.15%
    • 2024/12/19
      109.81
      0.42
      0.38%
    • 2024/12/18
      110.23
      0.30
      0.27%
    • 2024/12/17
      110.53
      0.14
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      110.67
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/13
      110.69
      0.16
      0.14%
    • 2024/12/12
      110.85
      0.11
      0.10%
    • 2024/12/11
      110.96
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/10
      110.92
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      110.93
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/06
      110.95
      0.13
      0.12%
    • 2024/12/05
      110.82
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/04
      110.79
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      0.20%
    • 2024/12/03
      110.57
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/02
      110.52
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    • 2024/11/29
      110.42
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    • 2024/11/27
      110.29
      0.08
      0.07%
    • 2024/11/26
      110.21
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/25
      110.23
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