霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型

109.11澳幣0.06(0.06%)
2024/09/18更新
績效 / 
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3月3.69%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
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    • 2024/09/18
      109.11
      0.06
      0.06%
    • 2024/09/17
      109.05
      0.13
      0.12%
    • 2024/09/16
      108.92
      0.18
      0.17%
    • 2024/09/13
      108.74
      0.18
      0.17%
    • 2024/09/12
      108.56
      0.08
      0.07%
    • 2024/09/11
      108.48
      0.05
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    • 2024/09/10
      108.53
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    • 2024/09/09
      108.56
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    • 2024/09/06
      108.48
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/05
      108.46
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      0.16%
    • 2024/09/04
      108.29
      0.18
      0.17%
    • 2024/09/03
      108.11
      0.10
      0.09%
    • 2024/08/30
      108.21
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    • 2024/08/29
      108.21
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    • 2024/08/28
      108.18
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/27
      108.21
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      0.00%
    • 2024/08/23
      108.21
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      0.29%
    • 2024/08/22
      107.90
      0.04
      0.04%
    • 2024/08/21
      107.94
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    • 2024/08/20
      107.82
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      0.06%
    • 2024/08/19
      107.76
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    • 2024/08/16
      107.59
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    • 2024/08/15
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    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
      107.06
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    • 2024/08/12
      106.97
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
      106.81
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    • 2024/08/07
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