霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型

93.95澳幣0.3(0.32%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.32%

3月1.95%

1年6.07%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
93.95
0.30
0.32%
2023/03/23
94.25
0.01
0.01%
2023/03/22
94.24
0.29
0.31%
2023/03/21
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0.56
0.60%
2023/03/20
93.39
0.42
0.45%
2023/03/16
93.81
0.25
0.27%
2023/03/15
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0.59
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0.23%
2023/03/13
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0.65
0.68%
2023/03/07
95.32
0.25
0.26%
2023/03/06
95.07
0.30
0.32%
2023/03/03
94.77
0.45
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
94.32
0.24
0.25%
2023/03/01
94.56
0.06
0.06%
2023/02/28
94.62
0.03
0.03%
2023/02/27
94.59
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0.23%
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0.18
0.19%
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0.31%
2023/02/22
94.26
0.07
0.07%
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