霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型

91.56澳幣0.36(0.4%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.29%
3月9.11%
1年12.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      91.56
      0.36
      0.40%
    • 2022/06/23
      91.20
      0.18
      0.20%
    • 2022/06/22
      91.38
      0.37
      0.40%
    • 2022/06/21
      91.75
      0.09
      0.10%
    • 2022/06/17
      91.66
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/16
      91.65
      0.97
      1.05%
    • 2022/06/15
      92.62
      0.43
      0.47%
    • 2022/06/14
      92.19
      0.23
      0.25%
    • 2022/06/13
      92.42
      2.26
      2.39%
    • 2022/06/10
      94.68
      0.84
      0.88%
    • 2022/06/09
      95.52
      0.43
      0.45%
    • 2022/06/08
      95.95
      0.14
      0.15%
    • 2022/06/07
      96.09
      0.50
      0.52%
    • 2022/06/01
      96.59
      0.08
      0.08%
    • 2022/05/31
      96.51
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/27
      96.50
      0.54
      0.56%
    • 2022/05/26
      95.96
      1.02
      1.07%
    • 2022/05/25
      94.94
      0.58
      0.62%
    • 2022/05/24
      94.36
      0.06
      0.06%
    • 2022/05/23
      94.30
      0.04
      0.04%
    • 2022/05/20
      94.26
      0.05
      0.05%
    • 2022/05/19
      94.21
      0.17
      0.18%
    • 2022/05/18
      94.38
      0.78
      0.82%
    • 2022/05/17
      95.16
      0.03
      0.03%
    • 2022/05/16
      95.13
      0.07
      0.07%
    • 2022/05/13
      95.20
      0.19
      0.20%
    • 2022/05/12
      95.01
      0.52
      0.54%
    • 2022/05/11
      95.53
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/10
      95.53
      0.02
      0.02%
    • 2022/05/09
      95.55
      0.96
      1.00%

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