瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣

8.55離岸人民幣0.02(0.28%)

2023/03/24更新

績效 /

1月1.83%

3月4.82%

1年7.45%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
8.55
0.02
0.28%
2023/03/23
8.52
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0.26%
2023/03/22
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0.38%
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0.01%
2023/03/20
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2023/03/15
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2023/03/09
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0.00%
2023/03/08
8.36
0.01
0.16%
2023/03/07
8.37
0.05
0.54%
2023/03/06
8.42
0.03
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
8.38
0.04
0.45%
2023/03/02
8.35
0.00
0.06%
2023/03/01
8.34
0.04
0.47%
2023/02/24
8.38
0.01
0.15%
2023/02/23
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0.02
0.25%
2023/02/22
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0.03
0.34%
2023/02/21
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0.07
0.84%
2023/02/17
8.47
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0.50%
2023/02/16
8.51
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2023/02/15
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0.03
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8.51
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0.15%
2023/02/13
8.49
0.01
0.07%
2023/02/10
8.50
0.03
0.33%
2023/02/09
8.53
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0.32%
2023/02/08
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