瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣

8.44離岸人民幣0.07(0.88%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月3.99%
3月1.65%
1年16.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      8.44
      0.07
      0.88%
    • 2022/11/30
      8.37
      0.06
      0.72%
    • 2022/11/29
      8.31
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/28
      8.34
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/25
      8.36
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/23
      8.33
      0.05
      0.58%
    • 2022/11/22
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/21
      8.28
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/18
      8.29
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/17
      8.30
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/16
      8.35
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/15
      8.31
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/14
      8.27
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/11
      8.23
      0.12
      1.45%
    • 2022/11/10
      8.12
      0.11
      1.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      8.00
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/08
      8.00
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/07
      7.98
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/04
      8.00
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/03
      8.00
      0.07
      0.92%
    • 2022/11/02
      8.07
      0.07
      0.86%
    • 2022/10/31
      8.14
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/28
      8.15
      0.03
      0.42%
    • 2022/10/27
      8.12
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/26
      8.12
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/25
      8.11
      0.05
      0.58%
    • 2022/10/24
      8.06
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/21
      8.03
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/20
      8.00
      0.03
      0.40%
    • 2022/10/19
      8.04
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價