瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣

8.67離岸人民幣0.05(0.53%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月3.39%
3月8.69%
1年12.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      8.67
      0.05
      0.53%
    • 2022/06/27
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/24
      8.70
      0.08
      0.97%
    • 2022/06/22
      8.62
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/21
      8.59
      0.05
      0.55%
    • 2022/06/17
      8.54
      0.05
      0.56%
    • 2022/06/16
      8.59
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/15
      8.60
      0.06
      0.69%
    • 2022/06/14
      8.54
      0.08
      0.94%
    • 2022/06/13
      8.62
      0.17
      1.98%
    • 2022/06/10
      8.80
      0.15
      1.66%
    • 2022/06/08
      9.00
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/01
      8.98
      0.04
      0.42%
    • 2022/05/31
      9.02
      0.02
      0.26%
    • 2022/05/27
      9.00
      0.16
      1.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/25
      8.84
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/24
      8.84
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/23
      8.83
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/20
      8.81
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/19
      8.81
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/18
      8.84
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/17
      8.87
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/16
      8.88
      0.05
      0.59%
    • 2022/05/13
      8.83
      0.04
      0.43%
    • 2022/05/10
      8.83
      0.14
      1.55%
    • 2022/05/06
      8.97
      0.10
      1.07%
    • 2022/05/05
      9.07
      0.05
      0.51%
    • 2022/05/04
      9.12
      0.10
      1.06%
    • 2022/05/03
      9.02
      0.05
      0.50%
    • 2022/04/29
      9.07
      0.04
      0.44%

    下載歷史報價