瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣

8.55離岸人民幣0.02(0.28%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.83%
3月4.82%
1年7.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      8.55
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/23
      8.52
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/22
      8.50
      0.03
      0.38%
    • 2023/03/21
      8.47
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/20
      8.47
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/17
      8.49
      0.04
      0.53%
    • 2023/03/16
      8.44
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/15
      8.44
      0.07
      0.79%
    • 2023/03/14
      8.38
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/13
      8.39
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/10
      8.36
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/09
      8.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      8.36
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/07
      8.37
      0.05
      0.54%
    • 2023/03/06
      8.42
      0.03
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      8.38
      0.04
      0.45%
    • 2023/03/02
      8.35
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/01
      8.34
      0.04
      0.47%
    • 2023/02/24
      8.38
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/23
      8.39
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/22
      8.37
      0.03
      0.34%
    • 2023/02/21
      8.40
      0.07
      0.84%
    • 2023/02/17
      8.47
      0.04
      0.50%
    • 2023/02/16
      8.51
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/15
      8.53
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/14
      8.51
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/13
      8.49
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/10
      8.50
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/09
      8.53
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/08
      8.55
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價