瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣

9.01離岸人民幣0.04(0.47%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.56%
3月1.79%
1年9.4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      9.01
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/17
      9.05
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/16
      9.04
      0.06
      0.61%
    • 2024/04/15
      9.10
      0.06
      0.61%
    • 2024/04/12
      9.15
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/11
      9.11
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/10
      9.14
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/09
      9.17
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/08
      9.17
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/03
      9.19
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/02
      9.20
      0.05
      0.50%
    • 2024/03/28
      9.25
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/27
      9.25
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/26
      9.26
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/25
      9.25
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      9.26
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/21
      9.23
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/20
      9.20
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/19
      9.21
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/18
      9.18
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/15
      9.22
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/14
      9.25
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/13
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      0.03
      0.31%
    • 2024/03/12
      9.25
      0.04
      0.43%
    • 2024/03/11
      9.29
      0.05
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    • 2024/03/08
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      0.48%
    • 2024/03/07
      9.30
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/06
      9.26
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/05
      9.29
      0.05
      0.56%
    • 2024/03/04
      9.23
      0.04
      0.48%

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