瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣

8.48離岸人民幣0.03(0.31%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.51%
3月2.44%
1年6.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      8.48
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/26
      8.50
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/25
      8.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/22
      8.51
      0.02
      0.28%
    • 2023/09/21
      8.54
      0.05
      0.61%
    • 2023/09/20
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/19
      8.61
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/18
      8.62
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/15
      8.64
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/14
      8.66
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/13
      8.65
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/12
      8.67
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/11
      8.67
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/08
      8.67
      0.03
      0.39%
    • 2023/09/07
      8.71
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      8.73
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/05
      8.75
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/01
      8.76
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/31
      8.76
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/30
      8.74
      0.05
      0.54%
    • 2023/08/29
      8.69
      0.05
      0.59%
    • 2023/08/28
      8.64
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/25
      8.63
      0.03
      0.35%
    • 2023/08/24
      8.66
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/23
      8.67
      0.05
      0.55%
    • 2023/08/22
      8.62
      0.03
      0.38%
    • 2023/08/21
      8.59
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/18
      8.59
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/17
      8.61
      0.04
      0.46%
    • 2023/08/16
      8.65
      0.04
      0.41%

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