瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣

8.48離岸人民幣0.03(0.31%)

2023/09/27更新

績效 /

1月1.51%

3月2.44%

1年6.86%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
8.48
0.03
0.31%
2023/09/26
8.50
0.01
0.14%
2023/09/25
8.51
0.00
0.00%
2023/09/22
8.51
0.02
0.28%
2023/09/21
8.54
0.05
0.61%
2023/09/20
8.59
0.02
0.23%
2023/09/19
8.61
0.01
0.08%
2023/09/18
8.62
0.03
0.30%
2023/09/15
8.64
0.02
0.25%
2023/09/14
8.66
0.01
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2023/09/13
8.65
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0.20%
2023/09/12
8.67
0.00
0.02%
2023/09/11
8.67
0.00
0.05%
2023/09/08
8.67
0.03
0.39%
2023/09/07
8.71
0.02
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
8.73
0.02
0.22%
2023/09/05
8.75
0.01
0.09%
2023/09/01
8.76
0.00
0.01%
2023/08/31
8.76
0.02
0.18%
2023/08/30
8.74
0.05
0.54%
2023/08/29
8.69
0.05
0.59%
2023/08/28
8.64
0.01
0.16%
2023/08/25
8.63
0.03
0.35%
2023/08/24
8.66
0.01
0.07%
2023/08/23
8.67
0.05
0.55%
2023/08/22
8.62
0.03
0.38%
2023/08/21
8.59
0.01
0.07%
2023/08/18
8.59
0.01
0.16%
2023/08/17
8.61
0.04
0.46%
2023/08/16
8.65
0.04
0.41%

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