瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣

8.44離岸人民幣0.07(0.88%)

2022/12/01更新

績效 /

1月3.99%

3月1.65%

1年16.1%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
8.44
0.07
0.88%
2022/11/30
8.37
0.06
0.72%
2022/11/29
8.31
0.04
0.44%
2022/11/28
8.34
0.02
0.22%
2022/11/25
8.36
0.03
0.34%
2022/11/23
8.33
0.05
0.58%
2022/11/22
8.29
0.01
0.12%
2022/11/21
8.28
0.01
0.18%
2022/11/18
8.29
0.01
0.16%
2022/11/17
8.30
0.04
0.51%
2022/11/16
8.35
0.03
0.41%
2022/11/15
8.31
0.04
0.46%
2022/11/14
8.27
0.04
0.49%
2022/11/11
8.23
0.12
1.45%
2022/11/10
8.12
0.11
1.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
8.00
0.00
0.05%
2022/11/08
8.00
0.02
0.20%
2022/11/07
7.98
0.02
0.22%
2022/11/04
8.00
0.00
0.06%
2022/11/03
8.00
0.07
0.92%
2022/11/02
8.07
0.07
0.86%
2022/10/31
8.14
0.01
0.13%
2022/10/28
8.15
0.03
0.42%
2022/10/27
8.12
0.01
0.08%
2022/10/26
8.12
0.02
0.21%
2022/10/25
8.11
0.05
0.58%
2022/10/24
8.06
0.03
0.37%
2022/10/21
8.03
0.03
0.34%
2022/10/20
8.00
0.03
0.40%
2022/10/19
8.04
0.01
0.18%

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