瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A人民幣

10.12離岸人民幣0.01(0.11%)
2021/04/12更新
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3月
1年
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      10.12
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/09
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/08
      10.12
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/07
      10.08
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/06
      10.07
      0.04
      0.42%
    • 2021/04/01
      10.02
      0.04
      0.41%
    • 2021/03/31
      9.98
      0.04
      0.41%
    • 2021/03/30
      9.94
      0.04
      0.37%
    • 2021/03/29
      9.98
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/26
      9.97
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/25
      9.95
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/24
      9.95
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/23
      9.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/22
      9.97
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/19
      9.95
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      9.96
      0.04
      0.39%
    • 2021/03/17
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/16
      10.01
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      0.21%
    • 2021/03/15
      9.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/12
      9.99
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      0.23%
    • 2021/03/11
      10.01
      0.05
      0.48%
    • 2021/03/10
      9.96
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/09
      9.98
      0.02
      0.18%

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