瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣

9.23離岸人民幣0.03(0.31%)

2023/09/27更新

績效 /

1月1.51%

3月2.44%

1年6.86%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
9.23
0.03
0.31%
2023/09/26
9.26
0.01
0.14%
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9.27
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2023/09/22
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2023/09/21
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2023/09/19
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2023/09/18
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2023/09/11
9.44
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0.05%
2023/09/08
9.45
0.01
0.10%
2023/09/07
9.45
0.03
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
9.48
0.02
0.22%
2023/09/05
9.50
0.01
0.09%
2023/09/01
9.51
0.00
0.01%
2023/08/31
9.51
0.02
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2023/08/30
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0.54%
2023/08/29
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0.59%
2023/08/28
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2023/08/25
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2023/08/24
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2023/08/23
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2023/08/17
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0.46%
2023/08/16
9.39
0.04
0.41%

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