瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣

10.49離岸人民幣0.03(0.33%)
2025/05/15更新
績效 / 
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3月0.52%
1年2.97%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      10.49
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/14
      10.46
      0.05
      0.44%
    • 2025/05/13
      10.41
      0.06
      0.53%
    • 2025/05/09
      10.35
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/05
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    • 2025/05/02
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      0.04
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    • 2025/04/30
      10.33
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    • 2025/04/29
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    • 2025/04/28
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    • 2025/04/25
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    • 2025/04/24
      10.21
      0.05
      0.54%
    • 2025/04/23
      10.15
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      10.11
      0.06
      0.55%
    • 2025/04/17
      10.17
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      0.36%
    • 2025/04/16
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      0.24%
    • 2025/04/15
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      0.01
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    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/02
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    • 2025/04/01
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    • 2025/03/31
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    • 2025/03/28
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    • 2025/03/27
      10.31
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