瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣

10.49離岸人民幣0.03(0.33%)

2025/05/15更新

績效 /

1月3.01%

3月0.52%

1年2.97%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
10.49
0.03
0.33%
2025/05/14
10.46
0.05
0.44%
2025/05/13
10.41
0.06
0.53%
2025/05/09
10.35
0.01
0.11%
2025/05/08
10.34
0.00
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2025/05/07
10.34
0.00
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2025/05/06
10.34
0.01
0.10%
2025/05/05
10.35
0.06
0.54%
2025/05/02
10.29
0.04
0.38%
2025/04/30
10.33
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0.11%
2025/04/29
10.32
0.01
0.06%
2025/04/28
10.31
0.04
0.35%
2025/04/25
10.28
0.07
0.71%
2025/04/24
10.21
0.05
0.54%
2025/04/23
10.15
0.04
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
10.11
0.06
0.55%
2025/04/17
10.17
0.04
0.36%
2025/04/16
10.21
0.02
0.24%
2025/04/15
10.18
0.01
0.11%
2025/04/14
10.17
0.04
0.38%
2025/04/11
10.13
0.07
0.65%
2025/04/10
10.20
0.17
1.66%
2025/04/09
10.03
0.05
0.48%
2025/04/08
10.08
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1.93%
2025/04/07
10.28
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0.08%
2025/04/02
10.27
0.02
0.20%
2025/04/01
10.25
0.02
0.15%
2025/03/31
10.27
0.03
0.31%
2025/03/28
10.30
0.01
0.11%
2025/03/27
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0.53%

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