瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣

9.08離岸人民幣0.06(0.66%)

2023/03/27更新

績效 /

1月2.27%

3月5.11%

1年7.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
9.08
0.06
0.66%
2023/03/24
9.14
0.03
0.28%
2023/03/23
9.12
0.02
0.26%
2023/03/22
9.10
0.03
0.38%
2023/03/21
9.06
0.00
0.01%
2023/03/20
9.06
0.02
0.25%
2023/03/17
9.08
0.05
0.53%
2023/03/16
9.04
0.00
0.01%
2023/03/15
9.03
0.07
0.79%
2023/03/14
8.96
0.01
0.10%
2023/03/13
8.97
0.03
0.32%
2023/03/10
8.94
0.00
0.00%
2023/03/09
8.94
0.00
0.00%
2023/03/08
8.94
0.01
0.16%
2023/03/07
8.96
0.02
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
8.98
0.04
0.40%
2023/03/03
8.94
0.04
0.45%
2023/03/02
8.90
0.01
0.06%
2023/03/01
8.90
0.04
0.47%
2023/02/24
8.94
0.01
0.15%
2023/02/23
8.95
0.02
0.25%
2023/02/22
8.93
0.03
0.34%
2023/02/21
8.96
0.08
0.84%
2023/02/17
9.04
0.05
0.50%
2023/02/16
9.08
0.02
0.22%
2023/02/15
9.10
0.03
0.31%
2023/02/14
9.08
0.01
0.15%
2023/02/13
9.06
0.01
0.06%
2023/02/10
9.07
0.03
0.33%
2023/02/09
9.10
0.03
0.32%

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