瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣

9.08離岸人民幣0.06(0.66%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月2.27%
3月5.11%
1年7.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      9.08
      0.06
      0.66%
    • 2023/03/24
      9.14
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/23
      9.12
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/22
      9.10
      0.03
      0.38%
    • 2023/03/21
      9.06
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/20
      9.06
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/17
      9.08
      0.05
      0.53%
    • 2023/03/16
      9.04
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/15
      9.03
      0.07
      0.79%
    • 2023/03/14
      8.96
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/13
      8.97
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/10
      8.94
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/09
      8.94
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      8.94
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/07
      8.96
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      8.98
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/03
      8.94
      0.04
      0.45%
    • 2023/03/02
      8.90
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/01
      8.90
      0.04
      0.47%
    • 2023/02/24
      8.94
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/23
      8.95
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/22
      8.93
      0.03
      0.34%
    • 2023/02/21
      8.96
      0.08
      0.84%
    • 2023/02/17
      9.04
      0.05
      0.50%
    • 2023/02/16
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/15
      9.10
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/14
      9.08
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/13
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      0.01
      0.06%
    • 2023/02/10
      9.07
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/09
      9.10
      0.03
      0.32%

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