瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣

9.23離岸人民幣0.03(0.31%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.51%
3月2.44%
1年6.86%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      9.23
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/26
      9.26
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/25
      9.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/22
      9.27
      0.03
      0.28%
    • 2023/09/21
      9.30
      0.06
      0.61%
    • 2023/09/20
      9.35
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/19
      9.38
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/18
      9.38
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/15
      9.41
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/14
      9.44
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/13
      9.42
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      0.20%
    • 2023/09/12
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      0.00
      0.02%
    • 2023/09/11
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      0.05%
    • 2023/09/08
      9.45
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/07
      9.45
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      9.48
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/05
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      0.09%
    • 2023/09/01
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      0.00
      0.01%
    • 2023/08/31
      9.51
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/30
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      0.54%
    • 2023/08/29
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      0.59%
    • 2023/08/28
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      0.01
      0.16%
    • 2023/08/25
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      0.35%
    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
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      0.04
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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      0.16%
    • 2023/08/17
      9.34
      0.04
      0.46%
    • 2023/08/16
      9.39
      0.04
      0.41%

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