瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣

10.06離岸人民幣0.01(0.13%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.48%
3月2.22%
1年9.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      10.06
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/16
      10.05
      0.06
      0.61%
    • 2024/04/15
      10.11
      0.06
      0.61%
    • 2024/04/12
      10.17
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/11
      10.13
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/10
      10.16
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/09
      10.19
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/08
      10.20
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/03
      10.21
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/02
      10.23
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/28
      10.25
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/27
      10.25
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/26
      10.26
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/25
      10.26
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/22
      10.26
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      10.23
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/20
      10.20
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/19
      10.20
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/18
      10.17
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/15
      10.21
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/14
      10.25
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/13
      10.28
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/12
      10.25
      0.04
      0.43%
    • 2024/03/11
      10.29
      0.06
      0.58%
    • 2024/03/08
      10.35
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/07
      10.30
      0.04
      0.35%
    • 2024/03/06
      10.27
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/05
      10.29
      0.06
      0.56%
    • 2024/03/04
      10.23
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/01
      10.19
      0.04
      0.38%

    下載歷史報價