瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣

9.01離岸人民幣0.03(0.29%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月3.7%
3月9.49%
1年13.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      9.01
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/01
      8.99
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/30
      8.98
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/29
      9.00
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/28
      9.03
      0.05
      0.53%
    • 2022/06/27
      9.08
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/24
      9.07
      0.09
      0.96%
    • 2022/06/22
      8.98
      0.04
      0.40%
    • 2022/06/21
      8.95
      0.05
      0.55%
    • 2022/06/17
      8.90
      0.05
      0.56%
    • 2022/06/16
      8.95
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/15
      8.97
      0.06
      0.69%
    • 2022/06/14
      8.90
      0.08
      0.94%
    • 2022/06/13
      8.99
      0.18
      1.98%
    • 2022/06/10
      9.17
      0.13
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      9.30
      0.05
      0.55%
    • 2022/06/08
      9.35
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/07
      9.36
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/01
      9.33
      0.04
      0.42%
    • 2022/05/31
      9.37
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/27
      9.35
      0.16
      1.75%
    • 2022/05/25
      9.19
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/24
      9.19
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/23
      9.18
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/20
      9.16
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/19
      9.16
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/18
      9.19
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/17
      9.22
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/16
      9.23
      0.05
      0.59%
    • 2022/05/13
      9.17
      0.04
      0.43%

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