瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元

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2024/09/12更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      9.64
      0.06
      0.65%
    • 2024/09/11
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/10
      9.56
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/09
      9.53
      0.06
      0.61%
    • 2024/09/06
      9.59
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/05
      9.57
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/04
      9.58
      0.07
      0.75%
    • 2024/09/03
      9.66
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/02
      9.65
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/30
      9.64
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/29
      9.65
      0.04
      0.37%
    • 2024/08/28
      9.68
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/27
      9.68
      0.04
      0.36%
    • 2024/08/26
      9.71
      0.03
      0.30%
    • 2024/08/23
      9.68
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      9.71
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/21
      9.71
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/20
      9.71
      0.03
      0.30%
    • 2024/08/19
      9.68
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/16
      9.67
      0.06
      0.64%
    • 2024/08/15
      9.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/14
      9.61
      0.06
      0.63%
    • 2024/08/13
      9.55
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/12
      9.52
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/09
      9.50
      0.05
      0.58%
    • 2024/08/08
      9.44
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/07
      9.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/06
      9.45
      0.08
      0.85%
    • 2024/08/05
      9.53
      0.07
      0.70%
    • 2024/08/02
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