瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元

8.61美元0.02(0.25%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.83%
1年7.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      8.61
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/21
      8.63
      0.05
      0.60%
    • 2023/09/20
      8.68
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/19
      8.70
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/18
      8.72
      0.03
      0.29%
    • 2023/09/15
      8.74
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/14
      8.76
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/13
      8.75
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/12
      8.76
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/11
      8.76
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/08
      8.75
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/07
      8.78
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/06
      8.80
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/05
      8.82
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/01
      8.83
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/30
      8.80
      0.04
      0.51%
    • 2023/08/29
      8.76
      0.05
      0.58%
    • 2023/08/28
      8.71
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/25
      8.69
      0.03
      0.34%
    • 2023/08/24
      8.72
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/23
      8.73
      0.05
      0.55%
    • 2023/08/22
      8.68
      0.03
      0.31%
    • 2023/08/21
      8.65
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/18
      8.65
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/17
      8.66
      0.04
      0.43%
    • 2023/08/16
      8.70
      0.04
      0.44%
    • 2023/08/15
      8.74
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/14
      8.73
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/11
      8.75
      0.02
      0.26%

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