瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元

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2024/04/18更新
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3月2.5%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      9.30
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/17
      9.34
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/16
      9.33
      0.05
      0.57%
    • 2024/04/15
      9.38
      0.06
      0.59%
    • 2024/04/12
      9.44
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/11
      9.39
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/10
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/09
      9.45
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/08
      9.45
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      9.46
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/02
      9.48
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/28
      9.52
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/27
      9.52
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      0.03%
    • 2024/03/26
      9.52
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/25
      9.51
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      9.52
      0.04
      0.41%
    • 2024/03/21
      9.48
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/20
      9.45
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/19
      9.45
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/18
      9.43
      0.03
      0.37%
    • 2024/03/15
      9.46
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/14
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/13
      9.52
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/12
      9.49
      0.04
      0.43%
    • 2024/03/11
      9.53
      0.05
      0.55%
    • 2024/03/08
      9.59
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      0.47%
    • 2024/03/07
      9.54
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      0.37%
    • 2024/03/06
      9.51
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/05
      9.53
      0.05
      0.56%
    • 2024/03/04
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