瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B澳幣

9.63澳幣0(0.04%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.76%
3月0.41%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      9.63
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/20
      9.64
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/19
      9.66
      0.03
      0.34%
    • 2021/10/18
      9.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/15
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/14
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/13
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/12
      9.72
      0.06
      0.66%
    • 2021/10/08
      9.79
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/07
      9.80
      0.05
      0.48%
    • 2021/10/06
      9.85
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/05
      9.82
      0.04
      0.40%
    • 2021/10/04
      9.86
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/01
      9.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/30
      9.89
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      9.86
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/28
      9.82
      0.05
      0.54%
    • 2021/09/27
      9.87
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/24
      9.87
      0.04
      0.42%
    • 2021/09/23
      9.91
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/22
      9.94
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/17
      9.91
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/16
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/15
      9.94
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/14
      9.92
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/13
      9.91
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/10
      9.87
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/09
      9.89
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/08
      9.93
      0.05
      0.55%
    • 2021/09/07
      9.87
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價