瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣

8.28澳幣0.01(0.08%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月1.64%
3月2.13%
1年4.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      8.28
      0.01
      0.08%
    • 2023/12/07
      8.27
      0.00
      0.06%
    • 2023/12/06
      8.27
      0.01
      0.07%
    • 2023/12/05
      8.27
      0.02
      0.28%
    • 2023/12/04
      8.25
      0.00
      0.03%
    • 2023/12/01
      8.24
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/30
      8.24
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/29
      8.24
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/28
      8.22
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/27
      8.22
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/24
      8.21
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/23
      8.22
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/22
      8.22
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/21
      8.21
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/20
      8.20
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      8.20
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/16
      8.20
      0.04
      0.44%
    • 2023/11/15
      8.17
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/14
      8.16
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/13
      8.15
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/10
      8.14
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/09
      8.12
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/08
      8.14
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/07
      8.14
      0.05
      0.56%
    • 2023/11/06
      8.18
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/03
      8.18
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/02
      8.15
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/01
      8.16
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/31
      8.16
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/30
      8.16
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      0.04%

    下載歷史報價