瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣

8.05澳幣0.04(0.55%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.09%
1年16.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/22
      8.05
      0.04
      0.55%
    • 2022/09/21
      8.10
      0.01
      0.18%
    • 2022/09/20
      8.08
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/19
      8.10
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/16
      8.12
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/15
      8.13
      0.02
      0.28%
    • 2022/09/14
      8.10
      0.02
      0.19%
    • 2022/09/13
      8.12
      0.04
      0.48%
    • 2022/09/12
      8.08
      0.03
      0.38%
    • 2022/09/08
      8.11
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/07
      8.11
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/06
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/05
      8.08
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/02
      8.10
      0.02
      0.19%
    • 2022/09/01
      8.11
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/31
      8.12
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/30
      8.13
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/29
      8.10
      0.03
      0.40%
    • 2022/08/26
      8.13
      0.04
      0.50%
    • 2022/08/25
      8.09
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/24
      8.09
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/23
      8.08
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/22
      8.10
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/19
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    • 2022/08/18
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      0.28%
    • 2022/08/17
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      0.01
      0.15%
    • 2022/08/16
      8.10
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    • 2022/08/15
      8.07
      0.07
      0.82%
    • 2022/08/12
      8.00
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/11
      7.98
      0.01
      0.16%

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