瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣

8.30澳幣0(0.02%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月1.63%
3月7.32%
1年9%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      8.30
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/01
      8.30
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/31
      8.30
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/30
      8.27
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/17
      8.28
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/16
      8.28
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/13
      8.27
      0.00
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    • 2023/01/12
      8.28
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/11
      8.29
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/10
      8.26
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/09
      8.26
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/06
      8.27
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/05
      8.28
      0.06
      0.75%
    • 2023/01/04
      8.22
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/03
      8.21
      0.05
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      8.16
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/29
      8.17
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/28
      8.17
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/27
      8.17
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/26
      8.17
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/23
      8.18
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/22
      8.20
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/21
      8.19
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/20
      8.19
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/19
      8.18
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/16
      8.20
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/15
      8.21
      0.04
      0.47%
    • 2022/12/14
      8.17
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      0.04%
    • 2022/12/13
      8.17
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/12
      8.17
      0.03
      0.37%

    下載歷史報價