瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B澳幣

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2021/07/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      9.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/22
      9.71
      0.04
      0.36%
    • 2021/07/21
      9.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/20
      9.74
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/19
      9.71
      0.06
      0.66%
    • 2021/07/16
      9.65
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/15
      9.64
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/14
      9.63
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/13
      9.62
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/12
      9.59
      0.08
      0.85%
    • 2021/07/09
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      0.10%
    • 2021/07/08
      9.66
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      0.20%
    • 2021/07/07
      9.64
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      0.60%
    • 2021/07/06
      9.59
      0.03
      0.36%
    • 2021/07/05
      9.62
      0.05
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/01
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      0.05%
    • 2021/06/30
      9.66
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      0.14%
    • 2021/06/29
      9.65
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      0.32%
    • 2021/06/28
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      0.16%
    • 2021/06/25
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      0.19%
    • 2021/06/24
      9.62
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      0.06%
    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/11
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      0.01
      0.08%

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