瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣

8.61澳幣0(0%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月1.5%
3月1.91%
1年8.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      8.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      8.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/23
      8.61
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/22
      8.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/21
      8.60
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/20
      8.60
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/17
      8.60
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/16
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/15
      8.59
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/14
      8.59
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/13
      8.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      8.57
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/09
      8.57
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/08
      8.57
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/07
      8.57
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      8.54
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/03
      8.53
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/02
      8.52
      0.05
      0.61%
    • 2024/04/30
      8.58
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/29
      8.56
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/26
      8.55
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/25
      8.55
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/24
      8.57
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/23
      8.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/22
      8.58
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      8.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/18
      8.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/17
      8.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/16
      8.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/15
      8.58
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價