瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B澳幣

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2021/05/17更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      9.44
      0.04
      0.43%
    • 2021/05/14
      9.48
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/13
      9.50
      0.04
      0.44%
    • 2021/05/12
      9.46
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/11
      9.47
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/10
      9.46
      0.04
      0.44%
    • 2021/05/07
      9.51
      0.09
      0.94%
    • 2021/05/06
      9.60
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/05
      9.61
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/04
      9.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/03
      9.62
      0.05
      0.56%
    • 2021/04/29
      9.57
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/28
      9.60
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/27
      9.57
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/26
      9.59
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      9.64
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/22
      9.64
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/21
      9.67
      0.07
      0.69%
    • 2021/04/20
      9.60
      0.05
      0.51%
    • 2021/04/19
      9.65
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/16
      9.63
      0.07
      0.71%
    • 2021/04/15
      9.56
      0.06
      0.58%
    • 2021/04/14
      9.62
      0.13
      1.30%
    • 2021/04/13
      9.75
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/12
      9.80
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      0.11%
    • 2021/04/09
      9.81
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      0.02%
    • 2021/04/08
      9.81
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      0.26%
    • 2021/04/07
      9.78
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      0.14%
    • 2021/04/06
      9.80
      0.06
      0.58%
    • 2021/04/01
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