瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣

8.19澳幣0.01(0.16%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.26%
1年2.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      8.19
      0.01
      0.16%
    • 2023/06/06
      8.18
      0.02
      0.21%
    • 2023/06/05
      8.20
      0.00
      0.01%
    • 2023/06/02
      8.20
      0.00
      0.01%
    • 2023/06/01
      8.20
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/31
      8.21
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/30
      8.20
      0.03
      0.42%
    • 2023/05/29
      8.17
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/26
      8.16
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/25
      8.16
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/24
      8.15
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/23
      8.14
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/22
      8.12
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/19
      8.13
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/18
      8.14
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      8.15
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/16
      8.17
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/15
      8.17
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/12
      8.19
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/11
      8.18
      0.02
      0.31%
    • 2023/05/10
      8.15
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      0.08%
    • 2023/05/09
      8.15
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/08
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      1.13%
    • 2023/05/05
      8.24
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      0.30%
    • 2023/05/04
      8.26
      0.00
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    • 2023/05/03
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      0.10%
    • 2023/05/02
      8.26
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/28
      8.28
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/27
      8.26
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/26
      8.27
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價