瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B南非幣

9.57南非幣0.06(0.62%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.74%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      9.57
      0.06
      0.62%
    • 2021/07/26
      9.63
      0.05
      0.48%
    • 2021/07/23
      9.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/22
      9.58
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/21
      9.61
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/20
      9.60
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/19
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/16
      9.59
      0.05
      0.51%
    • 2021/07/15
      9.54
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/14
      9.57
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/13
      9.54
      0.09
      0.93%
    • 2021/07/12
      9.45
      0.12
      1.21%
    • 2021/07/09
      9.57
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/08
      9.58
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/07
      9.61
      0.06
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      9.56
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/05
      9.58
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/02
      9.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/01
      9.59
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/30
      9.60
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/29
      9.59
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/28
      9.57
      0.04
      0.46%
    • 2021/06/25
      9.62
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/24
      9.60
      0.04
      0.45%
    • 2021/06/23
      9.56
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/22
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/21
      9.60
      0.04
      0.39%
    • 2021/06/18
      9.56
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/17
      9.53
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/16
      9.53
      0.04
      0.37%

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