瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B南非幣

9.68南非幣0.02(0.2%)
2021/10/20更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      9.68
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/19
      9.70
      0.04
      0.44%
    • 2021/10/18
      9.66
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/15
      9.68
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/14
      9.69
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/13
      9.69
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/12
      9.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/08
      9.70
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/07
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/06
      9.72
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/05
      9.73
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/04
      9.74
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/01
      9.71
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/30
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/29
      9.73
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      9.69
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/27
      9.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/24
      9.72
      0.06
      0.58%
    • 2021/09/23
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      0.10%
    • 2021/09/22
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      0.00
      0.02%
    • 2021/09/17
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      0.48%
    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
      9.82
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    • 2021/09/06
      9.83
      0.01
      0.10%

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