瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣

9.05南非幣0(0.05%)
2025/03/20更新
績效 / 
1月1.02%
3月3.33%
1年12.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/20
      9.05
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/19
      9.04
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    • 2025/03/18
      9.04
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    • 2025/03/17
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      0.13%
    • 2025/03/14
      9.03
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    • 2025/03/13
      9.02
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
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    • 2025/03/07
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    • 2025/03/06
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    • 2025/03/05
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    • 2025/03/04
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    • 2025/03/03
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    • 2025/02/27
      8.99
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/26
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2025/02/25
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    • 2025/02/24
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    • 2025/02/20
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    • 2025/02/19
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    • 2025/02/18
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    • 2025/02/17
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    • 2025/02/14
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    • 2025/02/13
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    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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