瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B南非幣

9.50南非幣0.05(0.57%)
2021/05/14更新
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      9.50
      0.05
      0.57%
    • 2021/05/13
      9.44
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/12
      9.47
      0.07
      0.78%
    • 2021/05/11
      9.54
      0.04
      0.44%
    • 2021/05/10
      9.50
      0.05
      0.47%
    • 2021/05/07
      9.55
      0.13
      1.37%
    • 2021/05/06
      9.68
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/05
      9.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      9.72
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/03
      9.72
      0.06
      0.64%
    • 2021/04/29
      9.66
      0.05
      0.46%
    • 2021/04/28
      9.70
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      0.41%
    • 2021/04/27
      9.67
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/26
      9.70
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/23
      9.74
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      9.74
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      0.24%
    • 2021/04/20
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      0.28%
    • 2021/04/19
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      0.50%
    • 2021/04/16
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      0.27%
    • 2021/04/15
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    • 2021/04/14
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      0.54%
    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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      0.17%
    • 2021/04/01
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      0.23%
    • 2021/03/31
      9.84
      0.00
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