瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣

8.24南非幣0.01(0.1%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月3.06%
3月8.7%
1年6.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      8.24
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/03
      8.23
      0.05
      0.59%
    • 2023/02/02
      8.18
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/01
      8.20
      0.02
      0.29%
    • 2023/01/31
      8.22
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/30
      8.19
      0.07
      0.85%
    • 2023/01/17
      8.12
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/16
      8.11
      0.03
      0.40%
    • 2023/01/13
      8.08
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/12
      8.07
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/11
      8.08
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/10
      8.07
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/09
      8.06
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/06
      8.08
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/05
      8.06
      0.07
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      7.99
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/03
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/30
      7.94
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/29
      7.93
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/28
      7.94
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/27
      7.95
      0.04
      0.49%
    • 2022/12/26
      7.91
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/23
      7.91
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/22
      7.94
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/21
      7.94
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/20
      7.95
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/19
      7.95
      0.06
      0.71%
    • 2022/12/16
      8.01
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/15
      7.99
      0.03
      0.42%
    • 2022/12/14
      7.96
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價