瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣

8.04南非幣0.02(0.29%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.92%
3月1.37%
1年11.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.04
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/10
      8.02
      0.04
      0.54%
    • 2022/08/09
      7.97
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/08
      7.98
      0.03
      0.37%
    • 2022/08/05
      7.95
      0.14
      1.71%
    • 2022/08/04
      8.09
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/03
      8.06
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/02
      8.06
      0.03
      0.40%
    • 2022/08/01
      8.09
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/29
      8.07
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/28
      8.03
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/27
      8.00
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/26
      7.99
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/25
      7.98
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/22
      7.96
      0.04
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      7.92
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/20
      7.88
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/19
      7.88
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/18
      7.91
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/15
      7.91
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/14
      7.92
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/13
      7.95
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/12
      7.96
      0.04
      0.54%
    • 2022/07/11
      8.01
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/08
      8.02
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/07
      8.03
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/06
      8.05
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/04
      8.08
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/01
      8.09
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/30
      8.06
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價