瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣

8.58南非幣0.01(0.08%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.63%
3月2.71%
1年12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      8.58
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/17
      8.57
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/16
      8.57
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/15
      8.58
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/12
      8.59
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/11
      8.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/10
      8.59
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      0.02%
    • 2024/04/09
      8.59
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/08
      8.59
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/03
      8.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      8.58
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    • 2024/03/29
      8.57
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      0.00%
    • 2024/03/28
      8.57
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    • 2024/03/27
      8.57
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      0.08%
    • 2024/03/26
      8.56
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      8.56
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      8.53
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      0.01%
    • 2024/03/19
      8.53
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      0.06%
    • 2024/03/18
      8.53
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    • 2024/03/15
      8.52
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
      8.52
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    • 2024/03/12
      8.52
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      8.51
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    • 2024/03/06
      8.51
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      0.03%
    • 2024/03/05
      8.51
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    下載歷史報價