景順全球優選短期非投資等級債券基金月配型人民幣

9.54離岸人民幣0(0.03%)
2024/11/19更新
績效 / 
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3月2.68%
1年9.5%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      9.54
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/18
      9.55
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/15
      9.53
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/14
      9.57
      0.04
      0.47%
    • 2024/11/13
      9.53
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/12
      9.55
      0.09
      0.92%
    • 2024/11/08
      9.47
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/07
      9.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/06
      9.46
      0.11
      1.15%
    • 2024/11/05
      9.35
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/04
      9.34
      0.03
      0.37%
    • 2024/11/01
      9.37
      0.05
      0.58%
    • 2024/10/30
      9.43
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/29
      9.45
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      0.21%
    • 2024/10/28
      9.43
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      9.42
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/24
      9.40
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      0.26%
    • 2024/10/23
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      0.04%
    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
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      0.45%
    • 2024/10/01
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      0.14%

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