景順全球優選短期非投資等級債券基金月配型人民幣

9.46離岸人民幣0.11(1.15%)
2024/11/06更新
績效 / 
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3月2.43%
1年8.02%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/06
      9.46
      0.11
      1.15%
    • 2024/11/05
      9.35
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/04
      9.34
      0.03
      0.37%
    • 2024/11/01
      9.37
      0.05
      0.58%
    • 2024/10/30
      9.43
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/29
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/28
      9.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/25
      9.42
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/24
      9.40
      0.02
      0.26%
    • 2024/10/23
      9.43
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/22
      9.43
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/21
      9.42
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/18
      9.42
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/17
      9.44
      0.01
      0.15%
    • 2024/10/16
      9.43
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/15
      9.42
      0.08
      0.86%
    • 2024/10/11
      9.34
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/09
      9.34
      0.02
      0.27%
    • 2024/10/08
      9.32
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/07
      9.33
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      0.13%
    • 2024/10/04
      9.35
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      0.45%
    • 2024/10/01
      9.30
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/30
      9.29
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      0.07%
    • 2024/09/27
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      0.04%
    • 2024/09/26
      9.29
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      0.41%
    • 2024/09/25
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      0.09%
    • 2024/09/24
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
      9.36
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      0.15%
    • 2024/09/19
      9.37
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