景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型人民幣

10.99離岸人民幣0.02(0.2%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.5%
1年13.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      10.99
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/16
      11.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/15
      11.01
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/12
      11.04
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/11
      11.02
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/10
      11.01
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/09
      11.04
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/08
      11.03
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/03
      11.06
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      11.07
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/01
      11.06
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/28
      11.09
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/27
      11.07
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/26
      11.06
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/25
      11.07
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      11.10
      0.10
      0.87%
    • 2024/03/21
      11.00
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/20
      10.99
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/19
      10.97
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/18
      10.95
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/15
      10.94
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/14
      10.94
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/13
      10.95
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/12
      10.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/11
      10.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/08
      10.94
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/07
      10.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/06
      10.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/05
      10.93
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/04
      10.92
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價