景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型人民幣

10.88離岸人民幣0.01(0.13%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月0.85%
3月4.18%
1年12.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      10.88
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/16
      10.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/15
      10.90
      0.04
      0.38%
    • 2024/02/07
      10.86
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/06
      10.84
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/05
      10.86
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/02
      10.84
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/01
      10.86
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/31
      10.84
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/30
      10.83
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/29
      10.83
      0.04
      0.36%
    • 2024/01/26
      10.79
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/25
      10.80
      0.06
      0.55%
    • 2024/01/24
      10.74
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/23
      10.75
      0.05
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/22
      10.80
      0.02
      0.15%
    • 2024/01/19
      10.79
      0.02
      0.15%
    • 2024/01/18
      10.80
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/17
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/16
      10.83
      0.04
      0.41%
    • 2024/01/12
      10.79
      0.04
      0.33%
    • 2024/01/11
      10.76
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/10
      10.76
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/09
      10.74
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/08
      10.72
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      0.22%
    • 2024/01/05
      10.69
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      0.01%
    • 2024/01/04
      10.69
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      0.06%
    • 2024/01/03
      10.70
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      0.01%
    • 2024/01/02
      10.70
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/29
      10.68
      0.02
      0.20%

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