景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型人民幣

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2023/09/21更新
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3月2.26%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/20
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/19
      10.48
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/18
      10.47
      0.03
      0.25%
    • 2023/09/15
      10.45
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/14
      10.45
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/13
      10.43
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/12
      10.46
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/11
      10.47
      0.05
      0.44%
    • 2023/09/08
      10.51
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/07
      10.49
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      0.50%
    • 2023/09/06
      10.44
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/05
      10.45
      0.06
      0.57%
    • 2023/09/01
      10.39
      0.05
      0.46%
    • 2023/08/31
      10.44
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      10.45
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/29
      10.44
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      0.20%
    • 2023/08/28
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      0.30%
    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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      0.54%
    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
      10.40
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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    • 2023/08/16
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    • 2023/08/15
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    • 2023/08/14
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    • 2023/08/11
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    • 2023/08/10
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