野村中國機會基金-人民幣計價

5.01離岸人民幣0.11(2.15%)
2025/04/16更新
績效 / 
1月13.47%
3月1.76%
1年2.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      5.01
      0.11
      2.15%
    • 2025/04/15
      5.12
      0.03
      0.58%
    • 2025/04/14
      5.15
      0.06
      1.18%
    • 2025/04/11
      5.09
      0.09
      1.80%
    • 2025/04/10
      5.00
      0.04
      0.81%
    • 2025/04/09
      4.96
      0.14
      2.91%
    • 2025/04/08
      4.82
      0.07
      1.47%
    • 2025/04/07
      4.75
      0.76
      13.79%
    • 2025/04/02
      5.51
      0.04
      0.73%
    • 2025/04/01
      5.47
      0.01
      0.18%
    • 2025/03/31
      5.46
      0.10
      1.80%
    • 2025/03/28
      5.56
      0.04
      0.71%
    • 2025/03/27
      5.60
      0.01
      0.18%
    • 2025/03/26
      5.61
      0.07
      1.26%
    • 2025/03/25
      5.54
      0.17
      2.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/24
      5.71
      0.07
      1.24%
    • 2025/03/21
      5.64
      0.16
      2.76%
    • 2025/03/20
      5.80
      0.13
      2.19%
    • 2025/03/19
      5.93
      0.02
      0.34%
    • 2025/03/18
      5.95
      0.10
      1.71%
    • 2025/03/17
      5.85
      0.06
      1.04%
    • 2025/03/14
      5.79
      0.16
      2.84%
    • 2025/03/13
      5.63
      0.08
      1.40%
    • 2025/03/12
      5.71
      0.09
      1.55%
    • 2025/03/11
      5.80
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/10
      5.79
      0.09
      1.53%
    • 2025/03/07
      5.88
      0.04
      0.69%
    • 2025/03/06
      5.84
      0.19
      3.36%
    • 2025/03/05
      5.65
      0.16
      2.91%
    • 2025/03/04
      5.49
      0.02
      0.36%

    下載歷史報價