野村中國機會基金-人民幣計價

5.01離岸人民幣0.11(2.15%)

2025/04/16更新

績效 /

1月13.47%

3月1.76%

1年2.72%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
5.01
0.11
2.15%
2025/04/15
5.12
0.03
0.58%
2025/04/14
5.15
0.06
1.18%
2025/04/11
5.09
0.09
1.80%
2025/04/10
5.00
0.04
0.81%
2025/04/09
4.96
0.14
2.91%
2025/04/08
4.82
0.07
1.47%
2025/04/07
4.75
0.76
13.79%
2025/04/02
5.51
0.04
0.73%
2025/04/01
5.47
0.01
0.18%
2025/03/31
5.46
0.10
1.80%
2025/03/28
5.56
0.04
0.71%
2025/03/27
5.60
0.01
0.18%
2025/03/26
5.61
0.07
1.26%
2025/03/25
5.54
0.17
2.98%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/24
5.71
0.07
1.24%
2025/03/21
5.64
0.16
2.76%
2025/03/20
5.80
0.13
2.19%
2025/03/19
5.93
0.02
0.34%
2025/03/18
5.95
0.10
1.71%
2025/03/17
5.85
0.06
1.04%
2025/03/14
5.79
0.16
2.84%
2025/03/13
5.63
0.08
1.40%
2025/03/12
5.71
0.09
1.55%
2025/03/11
5.80
0.01
0.17%
2025/03/10
5.79
0.09
1.53%
2025/03/07
5.88
0.04
0.69%
2025/03/06
5.84
0.19
3.36%
2025/03/05
5.65
0.16
2.91%
2025/03/04
5.49
0.02
0.36%

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