野村中國機會基金-人民幣計價

5.36離岸人民幣0.04(0.74%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月4.96%
3月13.27%
1年12.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      5.36
      0.04
      0.74%
    • 2023/05/24
      5.40
      0.07
      1.28%
    • 2023/05/23
      5.47
      0.07
      1.26%
    • 2023/05/22
      5.54
      0.07
      1.28%
    • 2023/05/19
      5.47
      0.03
      0.55%
    • 2023/05/18
      5.50
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/17
      5.50
      0.05
      0.90%
    • 2023/05/16
      5.55
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/15
      5.56
      0.08
      1.46%
    • 2023/05/12
      5.48
      0.04
      0.73%
    • 2023/05/11
      5.52
      0.02
      0.36%
    • 2023/05/10
      5.54
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/09
      5.53
      0.09
      1.60%
    • 2023/05/08
      5.62
      0.05
      0.88%
    • 2023/05/05
      5.67
      0.02
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/04/28
      5.75
      0.01
      0.17%
    • 2023/04/27
      5.74
      0.04
      0.70%
    • 2023/04/26
      5.70
      0.06
      1.06%
    • 2023/04/25
      5.64
      0.06
      1.05%
    • 2023/04/24
      5.70
      0.08
      1.38%
    • 2023/04/21
      5.78
      0.11
      1.87%
    • 2023/04/20
      5.89
      0.08
      1.34%
    • 2023/04/19
      5.97
      0.03
      0.50%
    • 2023/04/18
      6.00
      0.02
      0.33%
    • 2023/04/17
      6.02
      0.11
      1.86%
    • 2023/04/14
      5.91
      0.02
      0.34%
    • 2023/04/13
      5.93
      0.04
      0.68%
    • 2023/04/12
      5.89
      0.09
      1.51%
    • 2023/04/11
      5.98
      0.01
      0.17%
    • 2023/04/10
      5.99
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價