野村中國機會基金-人民幣計價

5.15離岸人民幣0(0%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月4.28%
3月0.96%
1年8.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      5.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      5.15
      0.10
      1.91%
    • 2024/07/16
      5.25
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/15
      5.26
      0.02
      0.38%
    • 2024/07/12
      5.28
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/11
      5.27
      0.03
      0.57%
    • 2024/07/10
      5.24
      0.03
      0.57%
    • 2024/07/09
      5.27
      0.08
      1.54%
    • 2024/07/08
      5.19
      0.04
      0.77%
    • 2024/07/05
      5.23
      0.05
      0.95%
    • 2024/07/04
      5.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/03
      5.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/02
      5.28
      0.07
      1.31%
    • 2024/07/01
      5.35
      0.05
      0.94%
    • 2024/06/28
      5.30
      0.03
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      5.27
      0.07
      1.31%
    • 2024/06/26
      5.34
      0.02
      0.38%
    • 2024/06/25
      5.32
      0.02
      0.38%
    • 2024/06/24
      5.34
      0.03
      0.56%
    • 2024/06/21
      5.37
      0.05
      0.92%
    • 2024/06/20
      5.42
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/19
      5.43
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/18
      5.42
      0.04
      0.74%
    • 2024/06/17
      5.38
      0.02
      0.37%
    • 2024/06/14
      5.40
      0.03
      0.56%
    • 2024/06/13
      5.37
      0.05
      0.94%
    • 2024/06/12
      5.32
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/11
      5.33
      0.08
      1.48%
    • 2024/06/07
      5.41
      0.06
      1.10%
    • 2024/06/06
      5.47
      0.07
      1.30%

    下載歷史報價