野村中國機會基金-人民幣計價

6.22離岸人民幣0(0%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月1.3%
3月3.67%
1年18.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      6.22
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/06
      6.22
      0.10
      1.58%
    • 2023/02/03
      6.32
      0.04
      0.63%
    • 2023/02/02
      6.36
      0.02
      0.31%
    • 2023/02/01
      6.38
      0.08
      1.27%
    • 2023/01/31
      6.30
      0.03
      0.47%
    • 2023/01/30
      6.33
      0.02
      0.32%
    • 2023/01/17
      6.31
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/16
      6.32
      0.07
      1.12%
    • 2023/01/13
      6.25
      0.07
      1.13%
    • 2023/01/12
      6.18
      0.03
      0.48%
    • 2023/01/11
      6.21
      0.02
      0.32%
    • 2023/01/10
      6.23
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      6.23
      0.09
      1.47%
    • 2023/01/06
      6.14
      0.03
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      6.17
      0.12
      1.98%
    • 2023/01/04
      6.05
      0.04
      0.67%
    • 2023/01/03
      6.01
      0.03
      0.50%
    • 2022/12/30
      5.98
      0.02
      0.33%
    • 2022/12/29
      6.00
      0.03
      0.50%
    • 2022/12/28
      6.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      6.03
      0.05
      0.84%
    • 2022/12/26
      5.98
      0.06
      1.01%
    • 2022/12/23
      5.92
      0.04
      0.67%
    • 2022/12/22
      5.96
      0.04
      0.68%
    • 2022/12/21
      5.92
      0.02
      0.34%
    • 2022/12/20
      5.90
      0.09
      1.50%
    • 2022/12/19
      5.99
      0.07
      1.16%
    • 2022/12/16
      6.06
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/15
      6.06
      0.03
      0.49%

    下載歷史報價