野村中國機會基金-人民幣計價

6.47離岸人民幣0.16(2.54%)

2025/11/06更新

績效 /

1月2.41%

3月8.92%

1年21.62%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
6.47
0.16
2.54%
2025/11/05
6.31
0.05
0.80%
2025/11/04
6.26
0.13
2.03%
2025/11/03
6.39
0.00
0.00%
2025/10/31
6.39
0.21
3.18%
2025/10/30
6.60
0.01
0.15%
2025/10/28
6.59
0.08
1.20%
2025/10/27
6.67
0.42
6.72%
2025/10/23
6.25
0.01
0.16%
2025/10/22
6.26
0.05
0.79%
2025/10/21
6.31
0.14
2.27%
2025/10/20
6.17
0.11
1.82%
2025/10/17
6.06
0.24
3.81%
2025/10/16
6.30
0.00
0.00%
2025/10/15
6.30
0.14
2.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/14
6.16
0.22
3.45%
2025/10/13
6.38
0.31
4.63%
2025/10/09
6.69
0.06
0.91%
2025/09/30
6.63
0.20
3.11%
2025/09/26
6.43
0.15
2.28%
2025/09/25
6.58
0.03
0.46%
2025/09/24
6.55
0.06
0.92%
2025/09/23
6.49
0.06
0.92%
2025/09/22
6.55
0.04
0.61%
2025/09/19
6.51
0.01
0.15%
2025/09/18
6.52
0.03
0.46%
2025/09/17
6.55
0.06
0.92%
2025/09/16
6.49
0.04
0.62%
2025/09/15
6.45
0.02
0.31%
2025/09/12
6.47
0.04
0.62%

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