安聯中國策略基金-人民幣

5.47離岸人民幣0.05(0.92%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月0%
3月3.99%
1年11.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      5.47
      0.05
      0.92%
    • 2024/05/24
      5.42
      0.08
      1.46%
    • 2024/05/23
      5.50
      0.04
      0.72%
    • 2024/05/22
      5.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      5.54
      0.04
      0.72%
    • 2024/05/20
      5.58
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/17
      5.57
      0.04
      0.72%
    • 2024/05/16
      5.53
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/14
      5.52
      0.02
      0.36%
    • 2024/05/13
      5.54
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/10
      5.55
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/09
      5.56
      0.05
      0.91%
    • 2024/05/08
      5.51
      0.07
      1.25%
    • 2024/05/07
      5.58
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/06
      5.59
      0.10
      1.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      5.49
      0.05
      0.90%
    • 2024/04/29
      5.54
      0.07
      1.28%
    • 2024/04/26
      5.47
      0.09
      1.67%
    • 2024/04/25
      5.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/24
      5.38
      0.04
      0.75%
    • 2024/04/23
      5.34
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/22
      5.35
      0.03
      0.56%
    • 2024/04/19
      5.38
      0.05
      0.92%
    • 2024/04/18
      5.43
      0.02
      0.37%
    • 2024/04/17
      5.41
      0.07
      1.31%
    • 2024/04/16
      5.34
      0.06
      1.11%
    • 2024/04/15
      5.40
      0.11
      2.08%
    • 2024/04/12
      5.29
      0.03
      0.56%
    • 2024/04/11
      5.32
      0.02
      0.38%
    • 2024/04/10
      5.30
      0.03
      0.56%

    下載歷史報價