安聯中國策略基金-人民幣

7.80離岸人民幣0.16(2.09%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.11%
3月5.69%
1年23.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      7.80
      0.16
      2.09%
    • 2022/08/10
      7.64
      0.11
      1.42%
    • 2022/08/09
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/08
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/05
      7.76
      0.11
      1.44%
    • 2022/08/04
      7.65
      0.04
      0.53%
    • 2022/08/03
      7.61
      0.09
      1.17%
    • 2022/08/02
      7.70
      0.11
      1.41%
    • 2022/08/01
      7.81
      0.05
      0.64%
    • 2022/07/29
      7.76
      0.10
      1.27%
    • 2022/07/28
      7.86
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/27
      7.88
      0.05
      0.63%
    • 2022/07/26
      7.93
      0.09
      1.15%
    • 2022/07/25
      7.84
      0.04
      0.51%
    • 2022/07/22
      7.88
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      7.89
      0.07
      0.88%
    • 2022/07/20
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/19
      7.93
      0.05
      0.63%
    • 2022/07/18
      7.98
      0.05
      0.63%
    • 2022/07/15
      7.93
      0.07
      0.88%
    • 2022/07/14
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/13
      7.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      7.98
      0.07
      0.87%
    • 2022/07/11
      8.05
      0.10
      1.23%
    • 2022/07/08
      8.15
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/07
      8.18
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/06
      8.16
      0.09
      1.09%
    • 2022/07/05
      8.25
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/04
      8.28
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/30
      8.30
      0.13
      1.59%

    下載歷史報價