安聯中國策略基金-人民幣

9.42離岸人民幣0.08(0.86%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.69%
3月4.85%
1年8.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      9.42
      0.08
      0.86%
    • 2022/01/19
      9.34
      0.10
      1.06%
    • 2022/01/18
      9.44
      0.07
      0.75%
    • 2022/01/17
      9.37
      0.14
      1.52%
    • 2022/01/14
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/13
      9.25
      0.13
      1.39%
    • 2022/01/12
      9.38
      0.14
      1.52%
    • 2022/01/11
      9.24
      0.12
      1.28%
    • 2022/01/10
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/07
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/06
      9.38
      0.10
      1.06%
    • 2022/01/05
      9.48
      0.18
      1.86%
    • 2022/01/04
      9.66
      0.14
      1.43%
    • 2021/12/30
      9.80
      0.08
      0.82%
    • 2021/12/29
      9.72
      0.13
      1.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      9.85
      0.10
      1.03%
    • 2021/12/24
      9.75
      0.08
      0.81%
    • 2021/12/23
      9.83
      0.05
      0.51%
    • 2021/12/22
      9.78
      0.05
      0.51%
    • 2021/12/21
      9.73
      0.05
      0.52%
    • 2021/12/20
      9.68
      0.17
      1.73%
    • 2021/12/17
      9.85
      0.18
      1.80%
    • 2021/12/16
      10.03
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/15
      10.00
      0.10
      0.99%
    • 2021/12/14
      10.10
      0.08
      0.79%
    • 2021/12/13
      10.18
      0.05
      0.49%
    • 2021/12/10
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/09
      10.15
      0.15
      1.50%
    • 2021/12/08
      10.00
      0.18
      1.83%
    • 2021/12/07
      9.82
      0.05
      0.51%

    下載歷史報價