安聯中國策略基金-人民幣

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2021/09/17更新
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3月4.48%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      9.59
      0.11
      1.16%
    • 2021/09/16
      9.48
      0.19
      1.97%
    • 2021/09/15
      9.67
      0.08
      0.82%
    • 2021/09/14
      9.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      9.75
      0.08
      0.81%
    • 2021/09/10
      9.83
      0.11
      1.13%
    • 2021/09/09
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/08
      9.74
      0.08
      0.82%
    • 2021/09/07
      9.82
      0.10
      1.03%
    • 2021/09/06
      9.72
      0.28
      2.97%
    • 2021/09/03
      9.44
      0.13
      1.36%
    • 2021/09/02
      9.57
      0.07
      0.73%
    • 2021/09/01
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/31
      9.62
      0.09
      0.93%
    • 2021/08/30
      9.71
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2021/08/26
      9.69
      0.18
      1.82%
    • 2021/08/25
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/24
      9.87
      0.07
      0.71%
    • 2021/08/23
      9.80
      0.15
      1.55%
    • 2021/08/20
      9.65
      0.24
      2.43%
    • 2021/08/19
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/18
      9.90
      0.08
      0.82%
    • 2021/08/17
      9.82
      0.20
      2.00%
    • 2021/08/16
      10.02
      0.08
      0.79%
    • 2021/08/13
      10.10
      0.04
      0.39%
    • 2021/08/12
      10.14
      0.10
      0.98%
    • 2021/08/11
      10.24
      0.07
      0.68%
    • 2021/08/10
      10.31
      0.05
      0.49%
    • 2021/08/09
      10.26
      0.08
      0.79%

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