安聯中國策略基金-人民幣

10.16離岸人民幣0.09(0.89%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月2.42%
3月11.28%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      10.16
      0.09
      0.89%
    • 2021/06/21
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/18
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/17
      10.04
      0.12
      1.21%
    • 2021/06/16
      9.92
      0.24
      2.36%
    • 2021/06/15
      10.16
      0.05
      0.49%
    • 2021/06/11
      10.21
      0.04
      0.39%
    • 2021/06/10
      10.25
      0.15
      1.49%
    • 2021/06/09
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/08
      10.08
      0.12
      1.18%
    • 2021/06/07
      10.20
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/04
      10.23
      0.10
      0.99%
    • 2021/06/03
      10.13
      0.10
      0.98%
    • 2021/06/02
      10.23
      0.09
      0.87%
    • 2021/06/01
      10.32
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/31
      10.31
      0.13
      1.28%
    • 2021/05/28
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/27
      10.17
      0.05
      0.49%
    • 2021/05/26
      10.12
      0.05
      0.49%
    • 2021/05/25
      10.17
      0.23
      2.31%
    • 2021/05/24
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/21
      9.92
      0.05
      0.50%
    • 2021/05/20
      9.97
      0.06
      0.61%
    • 2021/05/18
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/17
      9.91
      0.24
      2.48%
    • 2021/05/14
      9.67
      0.20
      2.11%
    • 2021/05/13
      9.47
      0.09
      0.94%
    • 2021/05/12
      9.56
      0.06
      0.63%
    • 2021/05/11
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/10
      9.48
      0.04
      0.42%

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