安聯中國策略基金-人民幣

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2024/12/27更新
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3月6.82%
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晨星評等
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      5.95
      0.02
      0.34%
    • 2024/12/24
      5.93
      0.08
      1.37%
    • 2024/12/23
      5.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/20
      5.85
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/19
      5.86
      0.02
      0.34%
    • 2024/12/18
      5.84
      0.02
      0.34%
    • 2024/12/17
      5.82
      0.02
      0.35%
    • 2024/12/16
      5.80
      0.05
      0.86%
    • 2024/12/13
      5.85
      0.13
      2.17%
    • 2024/12/12
      5.98
      0.07
      1.18%
    • 2024/12/11
      5.91
      0.03
      0.51%
    • 2024/12/10
      5.94
      0.05
      0.85%
    • 2024/12/09
      5.89
      0.02
      0.34%
    • 2024/12/06
      5.91
      0.07
      1.20%
    • 2024/12/05
      5.84
      0.02
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      5.86
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/03
      5.87
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/02
      5.88
      0.05
      0.86%
    • 2024/11/29
      5.83
      0.06
      1.04%
    • 2024/11/28
      5.77
      0.06
      1.03%
    • 2024/11/27
      5.83
      0.09
      1.57%
    • 2024/11/26
      5.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      5.74
      0.06
      1.03%
    • 2024/11/22
      5.80
      0.17
      2.85%
    • 2024/11/21
      5.97
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/20
      5.98
      0.02
      0.34%
    • 2024/11/19
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