安聯中國策略基金-人民幣

6.20離岸人民幣0.1(1.64%)

2023/06/02更新

績效 /

1月5.63%

3月11.55%

1年17.99%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
6.20
0.10
1.64%
2023/06/01
6.10
0.02
0.33%
2023/05/31
6.08
0.07
1.14%
2023/05/30
6.15
0.00
0.00%
2023/05/29
6.15
0.05
0.81%
2023/05/25
6.20
0.03
0.48%
2023/05/24
6.23
0.06
0.95%
2023/05/23
6.29
0.09
1.41%
2023/05/22
6.38
0.06
0.95%
2023/05/19
6.32
0.00
0.00%
2023/05/18
6.32
0.01
0.16%
2023/05/17
6.33
0.04
0.63%
2023/05/16
6.37
0.02
0.31%
2023/05/15
6.39
0.08
1.27%
2023/05/12
6.31
0.09
1.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
6.40
0.01
0.16%
2023/05/10
6.39
0.02
0.31%
2023/05/09
6.41
0.07
1.08%
2023/05/08
6.48
0.01
0.16%
2023/05/05
6.47
0.02
0.31%
2023/05/04
6.49
0.08
1.22%
2023/04/28
6.57
0.04
0.61%
2023/04/27
6.53
0.06
0.93%
2023/04/26
6.47
0.01
0.16%
2023/04/25
6.46
0.02
0.31%
2023/04/24
6.48
0.12
1.82%
2023/04/21
6.60
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2.08%
2023/04/20
6.74
0.06
0.88%
2023/04/19
6.80
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1.02%
2023/04/18
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