安聯中國策略基金-人民幣

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2024/09/30更新
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3月12.1%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      6.02
      0.45
      8.08%
    • 2024/09/27
      5.57
      0.23
      4.31%
    • 2024/09/26
      5.34
      0.19
      3.69%
    • 2024/09/25
      5.15
      0.05
      0.98%
    • 2024/09/24
      5.10
      0.20
      4.08%
    • 2024/09/23
      4.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      4.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      4.90
      0.04
      0.82%
    • 2024/09/13
      4.86
      0.01
      0.21%
    • 2024/09/12
      4.87
      0.03
      0.61%
    • 2024/09/11
      4.90
      0.01
      0.20%
    • 2024/09/10
      4.89
      0.02
      0.41%
    • 2024/09/09
      4.87
      0.10
      2.01%
    • 2024/09/05
      4.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/04
      4.97
      0.04
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/03
      5.01
      0.03
      0.60%
    • 2024/09/02
      4.98
      0.10
      1.97%
    • 2024/08/30
      5.08
      0.10
      2.01%
    • 2024/08/29
      4.98
      0.01
      0.20%
    • 2024/08/28
      4.97
      0.03
      0.60%
    • 2024/08/27
      5.00
      0.03
      0.60%
    • 2024/08/26
      5.03
      0.04
      0.79%
    • 2024/08/23
      5.07
      0.01
      0.20%
    • 2024/08/22
      5.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/21
      5.06
      0.01
      0.20%
    • 2024/08/20
      5.07
      0.03
      0.59%
    • 2024/08/19
      5.10
      0.02
      0.39%
    • 2024/08/16
      5.08
      0.01
      0.20%
    • 2024/08/15
      5.07
      0.03
      0.60%
    • 2024/08/14
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      0.05
      0.98%

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