安聯中國策略基金-人民幣

7.28離岸人民幣0.05(0.69%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月5.51%
3月8.98%
1年18.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      7.28
      0.05
      0.69%
    • 2023/01/31
      7.23
      0.07
      0.96%
    • 2023/01/30
      7.30
      0.04
      0.55%
    • 2023/01/19
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/18
      7.25
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/17
      7.28
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/16
      7.27
      0.10
      1.40%
    • 2023/01/13
      7.17
      0.08
      1.13%
    • 2023/01/12
      7.09
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/11
      7.08
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/10
      7.09
      0.03
      0.43%
    • 2023/01/09
      7.06
      0.04
      0.57%
    • 2023/01/06
      7.02
      0.02
      0.29%
    • 2023/01/05
      7.00
      0.13
      1.89%
    • 2023/01/04
      6.87
      0.03
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      6.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/30
      6.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      6.90
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/28
      6.92
      0.09
      1.32%
    • 2022/12/23
      6.83
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/22
      6.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      6.85
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/20
      6.84
      0.11
      1.58%
    • 2022/12/19
      6.95
      0.08
      1.14%
    • 2022/12/16
      7.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/15
      7.03
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/14
      7.04
      0.04
      0.57%
    • 2022/12/13
      7.00
      0.03
      0.43%
    • 2022/12/12
      7.03
      0.07
      0.99%
    • 2022/12/09
      7.10
      0.05
      0.71%

    下載歷史報價