安聯中國策略基金-人民幣

9.57離岸人民幣0.41(4.11%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月8.94%
3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.57
      0.41
      4.11%
    • 2021/03/03
      9.98
      0.10
      1.01%
    • 2021/03/02
      9.88
      0.07
      0.71%
    • 2021/02/26
      9.81
      0.28
      2.78%
    • 2021/02/25
      10.09
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/24
      10.07
      0.29
      2.80%
    • 2021/02/23
      10.36
      0.06
      0.58%
    • 2021/02/22
      10.42
      0.45
      4.14%
    • 2021/02/19
      10.87
      0.12
      1.09%
    • 2021/02/18
      10.99
      0.08
      0.73%
    • 2021/02/09
      10.91
      0.19
      1.77%
    • 2021/02/08
      10.72
      0.23
      2.19%
    • 2021/02/05
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/04
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/03
      10.54
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      10.53
      0.23
      2.23%
    • 2021/02/01
      10.30
      0.14
      1.38%
    • 2021/01/29
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/28
      10.18
      0.31
      2.96%
    • 2021/01/27
      10.49
      0.04
      0.38%
    • 2021/01/26
      10.45
      0.26
      2.43%
    • 2021/01/25
      10.71
      0.07
      0.66%
    • 2021/01/22
      10.64
      0.16
      1.53%
    • 2021/01/21
      10.48
      0.14
      1.35%
    • 2021/01/20
      10.34
      0.14
      1.37%
    • 2021/01/19
      10.20
      0.19
      1.83%
    • 2021/01/18
      10.39
      0.12
      1.17%
    • 2021/01/15
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/14
      10.26
      0.28
      2.66%
    • 2021/01/13
      10.54
      0.09
      0.85%

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