聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(人民幣)

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2022/08/09更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      12.99
      0.19
      1.44%
    • 2022/08/08
      13.18
      0.06
      0.45%
    • 2022/08/05
      13.24
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/04
      13.22
      0.05
      0.38%
    • 2022/08/03
      13.17
      0.22
      1.70%
    • 2022/08/02
      12.95
      0.07
      0.54%
    • 2022/08/01
      13.02
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/29
      13.03
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      0.31%
    • 2022/07/28
      13.07
      0.22
      1.71%
    • 2022/07/27
      12.85
      0.41
      3.30%
    • 2022/07/26
      12.44
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      1.58%
    • 2022/07/25
      12.64
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/22
      12.66
      0.22
      1.71%
    • 2022/07/21
      12.88
      0.18
      1.42%
    • 2022/07/20
      12.70
      0.14
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      12.56
      0.38
      3.12%
    • 2022/07/18
      12.18
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      1.06%
    • 2022/07/15
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      2.16%
    • 2022/07/14
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      0.33%
    • 2022/07/13
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      0.50%
    • 2022/07/12
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      1.47%
    • 2022/07/11
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      1.45%
    • 2022/07/08
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      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
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      1.80%
    • 2022/07/06
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      0.74%
    • 2022/07/05
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    • 2022/07/01
      11.93
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      0.85%
    • 2022/06/30
      11.83
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      2.79%
    • 2022/06/29
      12.17
      0.04
      0.33%
    • 2022/06/28
      12.13
      0.34
      2.73%

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