聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)

12.26美元0.01(0.08%)
2024/07/23更新
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3月6.08%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      12.26
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/22
      12.27
      0.10
      0.82%
    • 2024/07/19
      12.17
      0.05
      0.41%
    • 2024/07/18
      12.22
      0.07
      0.57%
    • 2024/07/17
      12.29
      0.13
      1.05%
    • 2024/07/16
      12.42
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    • 2024/07/15
      12.37
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    • 2024/07/12
      12.38
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      0.32%
    • 2024/07/11
      12.34
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/10
      12.37
      0.06
      0.49%
    • 2024/07/09
      12.31
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/08
      12.33
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/05
      12.32
      0.07
      0.57%
    • 2024/07/03
      12.25
      0.05
      0.41%
    • 2024/07/02
      12.20
      0.05
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      12.15
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/28
      12.16
      0.15
      1.22%
    • 2024/06/27
      12.31
      0.03
      0.24%
    • 2024/06/26
      12.28
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      0.08%
    • 2024/06/25
      12.29
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      0.33%
    • 2024/06/24
      12.25
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    • 2024/06/21
      12.29
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    • 2024/06/20
      12.30
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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