聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元)

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2024/05/02更新
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1月2.12%
3月0.04%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      11.74
      0.11
      0.95%
    • 2024/04/30
      11.63
      0.23
      1.94%
    • 2024/04/29
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/26
      11.85
      0.11
      0.94%
    • 2024/04/25
      11.74
      0.07
      0.59%
    • 2024/04/24
      11.81
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/23
      11.83
      0.11
      0.94%
    • 2024/04/22
      11.72
      0.08
      0.69%
    • 2024/04/19
      11.64
      0.08
      0.68%
    • 2024/04/18
      11.72
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/17
      11.75
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/16
      11.78
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/15
      11.80
      0.14
      1.17%
    • 2024/04/12
      11.94
      0.10
      0.83%
    • 2024/04/11
      12.04
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      12.00
      0.12
      0.99%
    • 2024/04/09
      12.12
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/08
      12.09
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/03
      12.11
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/02
      12.09
      0.08
      0.66%
    • 2024/04/01
      12.17
      0.05
      0.41%
    • 2024/03/28
      12.22
      0.08
      0.65%
    • 2024/03/27
      12.30
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/26
      12.27
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      12.28
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      0.24%
    • 2024/03/22
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      0.16%
    • 2024/03/21
      12.33
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      0.33%
    • 2024/03/20
      12.29
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    • 2024/03/19
      12.22
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      0.49%
    • 2024/03/18
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