聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元)

12.32美元0.14(1.12%)

2025/11/13更新

績效 /

1月0.18%

3月3.26%

1年9.6%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
12.32
0.14
1.12%
2025/11/12
12.46
0.01
0.08%
2025/11/10
12.45
0.12
0.97%
2025/11/07
12.33
0.01
0.08%
2025/11/06
12.32
0.09
0.73%
2025/11/05
12.41
0.02
0.16%
2025/11/04
12.39
0.09
0.72%
2025/11/03
12.48
0.01
0.08%
2025/10/31
12.47
0.07
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2025/10/30
12.54
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0.79%
2025/10/29
12.64
0.03
0.24%
2025/10/28
12.67
0.02
0.16%
2025/10/27
12.65
0.14
1.12%
2025/10/23
12.51
0.03
0.24%
2025/10/22
12.48
0.05
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/21
12.53
0.01
0.08%
2025/10/20
12.52
0.07
0.56%
2025/10/17
12.45
0.02
0.16%
2025/10/16
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0.32%
2025/10/15
12.47
0.04
0.32%
2025/10/14
12.43
0.10
0.80%
2025/10/09
12.53
0.03
0.24%
2025/10/08
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0.40%
2025/10/07
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2025/10/03
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2025/10/01
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2025/09/30
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2025/09/26
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