聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元)

14.40美元0.11(0.77%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.57%
3月7.13%
1年14.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      14.40
      0.11
      0.77%
    • 2024/07/19
      14.29
      0.06
      0.42%
    • 2024/07/18
      14.35
      0.08
      0.55%
    • 2024/07/17
      14.43
      0.15
      1.03%
    • 2024/07/16
      14.58
      0.06
      0.41%
    • 2024/07/15
      14.52
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/12
      14.53
      0.05
      0.35%
    • 2024/07/11
      14.48
      0.05
      0.34%
    • 2024/07/10
      14.53
      0.08
      0.55%
    • 2024/07/09
      14.45
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/08
      14.47
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/05
      14.46
      0.09
      0.63%
    • 2024/07/03
      14.37
      0.05
      0.35%
    • 2024/07/02
      14.32
      0.05
      0.35%
    • 2024/07/01
      14.27
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      14.28
      0.12
      0.83%
    • 2024/06/27
      14.40
      0.03
      0.21%
    • 2024/06/26
      14.37
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/25
      14.38
      0.05
      0.35%
    • 2024/06/24
      14.33
      0.05
      0.35%
    • 2024/06/21
      14.38
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/20
      14.39
      0.05
      0.35%
    • 2024/06/18
      14.44
      0.05
      0.35%
    • 2024/06/17
      14.39
      0.03
      0.21%
    • 2024/06/14
      14.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      14.36
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/12
      14.34
      0.11
      0.77%
    • 2024/06/11
      14.23
      0.06
      0.42%
    • 2024/06/07
      14.17
      0.06
      0.42%
    • 2024/06/06
      14.23
      0.01
      0.07%

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