兆豐國際新興市場短期高收益債券基金人民幣B

10.00離岸人民幣0(0.03%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.63%
3月1.06%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      10.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/17
      10.00
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      0.58%
    • 2021/06/16
      10.06
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/11
      10.06
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    • 2021/06/10
      10.05
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      0.02%
    • 2021/06/09
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    • 2021/06/08
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    • 2021/06/07
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    • 2021/06/04
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    • 2021/06/03
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    • 2021/06/02
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    • 2021/06/01
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    • 2021/05/28
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      0.00%
    • 2021/05/27
      10.01
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      10.01
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    • 2021/05/25
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    • 2021/05/24
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    • 2021/05/21
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    • 2021/05/20
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    • 2021/05/19
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    • 2021/05/18
      9.99
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
      10.02
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      0.05%

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