兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-配息型

7.35離岸人民幣0.03(0.4%)

2025/05/12更新

績效 /

1月0.16%

3月0.89%

1年5.03%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
7.35
0.03
0.40%
2025/05/09
7.37
0.00
0.02%
2025/05/08
7.38
0.02
0.31%
2025/05/07
7.40
0.02
0.31%
2025/05/06
7.38
0.01
0.13%
2025/05/05
7.37
0.01
0.16%
2025/05/02
7.38
0.06
0.78%
2025/04/30
7.44
0.00
0.00%
2025/04/29
7.44
0.01
0.17%
2025/04/28
7.45
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2025/04/25
7.45
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0.10%
2025/04/24
7.44
0.01
0.17%
2025/04/23
7.43
0.01
0.15%
2025/04/22
7.44
0.02
0.32%
2025/04/21
7.41
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
7.42
0.01
0.09%
2025/04/16
7.41
0.03
0.35%
2025/04/15
7.44
0.03
0.34%
2025/04/14
7.41
0.04
0.54%
2025/04/11
7.37
0.04
0.48%
2025/04/10
7.41
0.02
0.23%
2025/04/09
7.43
0.15
1.93%
2025/04/08
7.57
0.08
1.06%
2025/04/07
7.49
0.04
0.47%
2025/04/02
7.53
0.02
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2025/04/01
7.51
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0.23%
2025/03/31
7.50
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2025/03/28
7.50
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2025/03/27
7.50
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2025/03/26
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0.19%

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