兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-配息型

7.42離岸人民幣0.02(0.24%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.11%
1年8.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      7.42
      0.02
      0.24%
    • 2024/10/08
      7.40
      0.00
      0.06%
    • 2024/10/07
      7.40
      0.07
      1.00%
    • 2024/10/04
      7.47
      0.06
      0.83%
    • 2024/10/01
      7.41
      0.03
      0.35%
    • 2024/09/30
      7.38
      0.03
      0.43%
    • 2024/09/27
      7.35
      0.01
      0.20%
    • 2024/09/26
      7.34
      0.06
      0.80%
    • 2024/09/25
      7.40
      0.03
      0.35%
    • 2024/09/24
      7.37
      0.05
      0.65%
    • 2024/09/23
      7.42
      0.02
      0.33%
    • 2024/09/20
      7.39
      0.03
      0.38%
    • 2024/09/19
      7.42
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/18
      7.44
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/16
      7.43
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      7.43
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/12
      7.44
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/11
      7.45
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/10
      7.46
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/09
      7.44
      0.03
      0.35%
    • 2024/09/06
      7.41
      0.03
      0.46%
    • 2024/09/05
      7.45
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/04
      7.47
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/03
      7.47
      0.03
      0.46%
    • 2024/08/30
      7.44
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/29
      7.44
      0.04
      0.51%
    • 2024/08/28
      7.48
      0.01
      0.19%
    • 2024/08/27
      7.47
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/26
      7.47
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/23
      7.45
      0.03
      0.37%

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