兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收累積

9.49離岸人民幣0.01(0.11%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.47%
3月2.59%
1年9.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/18
      9.48
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/15
      9.49
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/14
      9.52
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/13
      9.50
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/12
      9.50
      0.05
      0.49%
    • 2024/11/08
      9.45
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      0.84%
    • 2024/11/07
      9.37
      0.06
      0.59%
    • 2024/11/06
      9.43
      0.12
      1.30%
    • 2024/11/05
      9.31
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/04
      9.32
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/01
      9.34
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/30
      9.34
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/29
      9.36
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/28
      9.36
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      9.35
      0.01
      0.15%
    • 2024/10/24
      9.33
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    • 2024/10/23
      9.35
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      0.13%
    • 2024/10/22
      9.36
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      0.08%
    • 2024/10/21
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      0.16%
    • 2024/10/18
      9.35
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      0.25%
    • 2024/10/17
      9.38
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
      9.37
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    • 2024/10/11
      9.28
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
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    • 2024/10/01
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