兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收累積

9.28離岸人民幣0.03(0.29%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月1.23%
3月2.45%
1年10.42%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      9.28
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/18
      9.25
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/17
      9.24
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/14
      9.25
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/13
      9.24
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/12
      9.23
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/11
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      0.01
      0.14%
    • 2024/06/07
      9.21
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/06
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      9.21
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/04
      9.19
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/03
      9.19
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/31
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      0.02
      0.19%
    • 2024/05/30
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      0.02
      0.25%
    • 2024/05/29
      9.20
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      9.20
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/24
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    • 2024/05/23
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    • 2024/05/22
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    • 2024/05/21
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    • 2024/05/20
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      0.23%
    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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      0.20%
    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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      0.08%
    • 2024/05/07
      9.10
      0.02
      0.22%

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