兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收累積

8.40離岸人民幣0.01(0.06%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月1.35%
3月4.67%
1年12.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      8.40
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/30
      8.40
      0.04
      0.45%
    • 2023/01/19
      8.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/18
      8.36
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/17
      8.34
      0.04
      0.53%
    • 2023/01/13
      8.30
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/12
      8.29
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/11
      8.29
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/10
      8.30
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/09
      8.29
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/06
      8.29
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/05
      8.31
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/04
      8.31
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/03
      8.31
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/30
      8.29
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/28
      8.33
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/27
      8.31
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/23
      8.32
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/22
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/21
      8.32
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/20
      8.30
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/19
      8.31
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/16
      8.32
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/15
      8.32
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/14
      8.31
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/13
      8.30
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      0.16%
    • 2022/12/12
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/09
      8.28
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/08
      8.27
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價