兆豐國際新興市場短期高收益債券基金-人民幣-後收累積

9.68離岸人民幣0.03(0.33%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.45%
3月2.88%
1年3.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      9.68
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/21
      9.71
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/20
      9.69
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/19
      9.66
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/18
      9.66
      0.05
      0.47%
    • 2022/01/14
      9.70
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/13
      9.74
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/12
      9.76
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/11
      9.77
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/10
      9.78
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/07
      9.80
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/06
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/05
      9.82
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/04
      9.84
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/03
      9.84
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      9.83
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/28
      9.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/27
      9.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/23
      9.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/22
      9.81
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/21
      9.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/20
      9.79
      0.03
      0.26%
    • 2021/12/17
      9.82
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/16
      9.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/15
      9.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/14
      9.86
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/13
      9.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/10
      9.86
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/09
      9.83
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/08
      9.82
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價