兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-累積型

8.81美元0.01(0.08%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月0.97%
3月1.38%
1年9.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      8.81
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/20
      8.80
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/17
      8.80
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/16
      8.80
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/15
      8.79
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/14
      8.78
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/13
      8.78
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/10
      8.77
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/09
      8.77
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/08
      8.77
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/07
      8.76
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/06
      8.76
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/03
      8.75
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/02
      8.74
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/30
      8.73
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      8.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/26
      8.73
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/25
      8.73
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/24
      8.73
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/23
      8.73
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/22
      8.72
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/19
      8.72
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/18
      8.73
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/17
      8.73
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      8.72
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/15
      8.74
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/12
      8.75
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      0.02%
    • 2024/04/11
      8.75
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/10
      8.76
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/09
      8.77
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      0.02%

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