兆豐國際新興市場短期高收益債券基金美元A

9.82美元0.02(0.16%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.52%
3月2.27%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      9.82
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/20
      9.83
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/19
      9.83
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/18
      9.81
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/15
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/14
      9.77
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/13
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/12
      9.78
      0.07
      0.70%
    • 2021/10/08
      9.84
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/07
      9.87
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/06
      9.90
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/05
      9.92
      0.04
      0.36%
    • 2021/10/04
      9.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/01
      9.97
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/30
      9.97
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      9.97
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/28
      9.98
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/27
      10.01
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/24
      10.02
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/23
      10.04
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/22
      10.04
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/17
      10.07
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/16
      10.09
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/15
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      10.11
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/13
      10.12
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      0.01%
    • 2021/09/10
      10.12
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      0.04%
    • 2021/09/09
      10.11
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      0.01%
    • 2021/09/08
      10.11
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/07
      10.11
      0.01
      0.06%

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