兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-配息型

7.11新台幣0.02(0.25%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月2.33%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7.11
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/18
      7.10
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/17
      7.11
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/16
      7.12
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/13
      7.12
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    • 2024/12/12
      7.12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
      7.12
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    • 2024/12/09
      7.12
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/06
      7.11
      0.04
      0.50%
    • 2024/12/05
      7.15
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      0.04%
    • 2024/12/04
      7.14
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/03
      7.16
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/02
      7.17
      0.02
      0.31%
    • 2024/11/29
      7.14
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      7.15
      0.00
      0.07%
    • 2024/11/26
      7.14
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    • 2024/11/25
      7.14
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      0.15%
    • 2024/11/22
      7.15
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      0.12%
    • 2024/11/21
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      0.15%
    • 2024/11/20
      7.13
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      0.22%
    • 2024/11/19
      7.12
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      0.26%
    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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