兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-配息型

6.58新台幣0.05(0.71%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月1.11%
3月6.48%
1年1.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      6.58
      0.05
      0.71%
    • 2025/06/11
      6.63
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/10
      6.63
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/09
      6.63
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/06
      6.62
      0.03
      0.41%
    • 2025/06/05
      6.65
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/04
      6.66
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/03
      6.67
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/02
      6.67
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/29
      6.66
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/28
      6.65
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/27
      6.66
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/23
      6.66
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/22
      6.67
      0.01
      0.22%
    • 2025/05/21
      6.68
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      6.68
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/19
      6.68
      0.00
      0.07%
    • 2025/05/16
      6.68
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/15
      6.67
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/14
      6.69
      0.02
      0.32%
    • 2025/05/13
      6.71
      0.02
      0.31%
    • 2025/05/12
      6.69
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/09
      6.68
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/08
      6.68
      0.03
      0.41%
    • 2025/05/07
      6.70
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/06
      6.70
      0.02
      0.30%
    • 2025/05/05
      6.68
      0.13
      1.95%
    • 2025/05/02
      6.81
      0.14
      2.00%
    • 2025/04/30
      6.95
      0.03
      0.47%
    • 2025/04/29
      6.98
      0.03
      0.44%

    下載歷史報價