兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-配息型

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2024/07/23更新
績效 / 
1月1.75%
3月2.51%
1年9.07%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      7.18
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/22
      7.18
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      0.29%
    • 2024/07/19
      7.16
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      0.27%
    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
      7.13
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    • 2024/07/08
      7.13
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    • 2024/07/05
      7.12
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      0.24%
    • 2024/07/03
      7.13
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      0.10%
    • 2024/07/02
      7.13
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      7.11
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      0.10%
    • 2024/06/28
      7.10
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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