兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收累積型

7.79新台幣0.03(0.35%)
2022/09/27更新
績效 / 
1月2.66%
3月2.03%
1年21.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/27
      7.79
      0.03
      0.35%
    • 2022/09/26
      7.82
      0.05
      0.65%
    • 2022/09/23
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2022/09/22
      7.90
      0.01
      0.17%
    • 2022/09/21
      7.91
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/20
      7.92
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/19
      7.93
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/16
      7.94
      0.01
      0.19%
    • 2022/09/15
      7.95
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/14
      7.96
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/13
      7.97
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/12
      7.97
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/08
      7.97
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/07
      7.97
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/06
      7.96
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      7.97
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/01
      7.96
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/31
      7.98
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/30
      7.98
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/29
      8.00
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/26
      8.00
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/25
      8.00
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/24
      7.99
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/23
      7.99
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/22
      7.99
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/19
      8.00
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/18
      8.01
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/17
      8.02
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/16
      8.03
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/15
      8.03
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價