兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收累積型

8.73新台幣0.03(0.31%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月1.79%
3月3.1%
1年8.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      8.73
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/29
      8.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/27
      8.71
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/26
      8.70
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/25
      8.70
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/22
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/21
      8.70
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/20
      8.69
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/19
      8.67
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/18
      8.69
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/15
      8.68
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/14
      8.69
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/13
      8.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/12
      8.67
      0.05
      0.58%
    • 2024/11/08
      8.62
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      8.63
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/06
      8.61
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/05
      8.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/04
      8.58
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/01
      8.57
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/30
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/29
      8.60
      0.08
      0.94%
    • 2024/10/28
      8.52
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/25
      8.52
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      0.02%
    • 2024/10/24
      8.52
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      0.01%
    • 2024/10/23
      8.52
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      0.07%
    • 2024/10/22
      8.53
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      0.09%
    • 2024/10/21
      8.52
      0.03
      0.32%
    • 2024/10/18
      8.55
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/17
      8.56
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