聯博全球高收益債券基金-N類型(澳幣)

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2021/03/04更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      14.69
      0.04
      0.27%
    • 2021/03/03
      14.73
      0.03
      0.20%
    • 2021/03/02
      14.76
      0.06
      0.41%
    • 2021/02/26
      14.70
      0.10
      0.69%
    • 2021/02/25
      14.60
      0.16
      1.08%
    • 2021/02/24
      14.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/23
      14.75
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/22
      14.73
      0.05
      0.34%
    • 2021/02/19
      14.78
      0.09
      0.61%
    • 2021/02/18
      14.87
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/17
      14.89
      0.06
      0.40%
    • 2021/02/09
      14.95
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/08
      14.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/05
      14.95
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/04
      14.93
      0.04
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      14.89
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/02
      14.87
      0.03
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    • 2021/02/01
      14.84
      0.04
      0.27%
    • 2021/01/29
      14.80
      0.11
      0.74%
    • 2021/01/28
      14.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
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      0.20%
    • 2021/01/26
      14.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/25
      14.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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      0.20%
    • 2021/01/19
      14.90
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/15
      14.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/14
      14.89
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      0.07%
    • 2021/01/13
      14.88
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