聯博全球高收益債券基金-N類型(澳幣)

14.72澳幣0.01(0.07%)
2021/06/22更新
績效 / 
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3月2.71%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      14.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/21
      14.71
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/18
      14.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/17
      14.73
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/16
      14.74
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/15
      14.75
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/11
      14.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/10
      14.77
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/09
      14.75
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/08
      14.72
      0.04
      0.27%
    • 2021/06/07
      14.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      14.68
      0.04
      0.27%
    • 2021/06/03
      14.64
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/02
      14.66
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/01
      14.63
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      14.60
      0.09
      0.61%
    • 2021/05/27
      14.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/26
      14.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/25
      14.68
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/24
      14.66
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/21
      14.64
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/20
      14.63
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/19
      14.61
      0.04
      0.27%
    • 2021/05/18
      14.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/17
      14.65
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      0.07%
    • 2021/05/14
      14.66
      0.04
      0.27%
    • 2021/05/13
      14.62
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/12
      14.61
      0.05
      0.34%
    • 2021/05/11
      14.66
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      0.20%
    • 2021/05/10
      14.69
      0.01
      0.07%

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