聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣)

10.80澳幣0.05(0.46%)
2022/09/27更新
績效 / 
1月6.41%
3月3.87%
1年18.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/27
      10.80
      0.05
      0.46%
    • 2022/09/26
      10.85
      0.14
      1.27%
    • 2022/09/23
      10.99
      0.11
      0.99%
    • 2022/09/22
      11.10
      0.09
      0.80%
    • 2022/09/21
      11.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/20
      11.19
      0.05
      0.45%
    • 2022/09/19
      11.24
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/16
      11.23
      0.06
      0.53%
    • 2022/09/15
      11.29
      0.06
      0.53%
    • 2022/09/14
      11.35
      0.03
      0.26%
    • 2022/09/13
      11.38
      0.12
      1.04%
    • 2022/09/12
      11.50
      0.12
      1.05%
    • 2022/09/08
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2022/09/07
      11.35
      0.07
      0.62%
    • 2022/09/06
      11.28
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      11.32
      0.05
      0.44%
    • 2022/09/01
      11.27
      0.07
      0.62%
    • 2022/08/31
      11.34
      0.15
      1.31%
    • 2022/08/30
      11.49
      0.08
      0.69%
    • 2022/08/29
      11.57
      0.06
      0.52%
    • 2022/08/26
      11.63
      0.07
      0.60%
    • 2022/08/25
      11.70
      0.07
      0.60%
    • 2022/08/24
      11.63
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/23
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/22
      11.62
      0.11
      0.94%
    • 2022/08/19
      11.73
      0.08
      0.68%
    • 2022/08/18
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/17
      11.82
      0.08
      0.67%
    • 2022/08/16
      11.90
      0.03
      0.25%
    • 2022/08/15
      11.93
      0.01
      0.08%

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