聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣)

11.51澳幣0.1(0.88%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.57%
3月7.49%
1年7.57%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      11.51
      0.10
      0.88%
    • 2023/02/01
      11.41
      0.06
      0.53%
    • 2023/01/31
      11.35
      0.06
      0.53%
    • 2023/01/30
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/19
      11.43
      0.05
      0.44%
    • 2023/01/18
      11.48
      0.06
      0.53%
    • 2023/01/17
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/13
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/12
      11.40
      0.07
      0.62%
    • 2023/01/11
      11.33
      0.06
      0.53%
    • 2023/01/10
      11.27
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/09
      11.28
      0.06
      0.54%
    • 2023/01/06
      11.22
      0.12
      1.08%
    • 2023/01/05
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/04
      11.11
      0.06
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      11.05
      0.06
      0.55%
    • 2022/12/30
      10.99
      0.09
      0.81%
    • 2022/12/29
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/28
      11.07
      0.06
      0.54%
    • 2022/12/27
      11.13
      0.03
      0.27%
    • 2022/12/23
      11.16
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      11.16
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/21
      11.18
      0.06
      0.54%
    • 2022/12/20
      11.12
      0.04
      0.36%
    • 2022/12/19
      11.16
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    • 2022/12/16
      11.20
      0.06
      0.53%
    • 2022/12/15
      11.26
      0.05
      0.44%
    • 2022/12/14
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/13
      11.30
      0.09
      0.80%
    • 2022/12/12
      11.21
      0.00
      0.00%

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