中國信託樂齡收益平衡基金-美元NB

9.37美元0.03(0.32%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月1.45%
3月4.31%
1年13.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/04
      9.37
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/03
      9.40
      0.05
      0.54%
    • 2022/08/02
      9.35
      0.07
      0.74%
    • 2022/08/01
      9.42
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/29
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/28
      9.44
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/27
      9.40
      0.07
      0.75%
    • 2022/07/26
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/25
      9.34
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/22
      9.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/21
      9.32
      0.06
      0.65%
    • 2022/07/20
      9.26
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/19
      9.30
      0.11
      1.20%
    • 2022/07/18
      9.19
      0.10
      1.08%
    • 2022/07/15
      9.29
      0.16
      1.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      9.13
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/13
      9.16
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/12
      9.20
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/11
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/08
      9.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      9.26
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/06
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/05
      9.20
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/01
      9.24
      0.06
      0.65%
    • 2022/06/30
      9.18
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/29
      9.22
      0.05
      0.55%
    • 2022/06/28
      9.17
      0.10
      1.08%
    • 2022/06/27
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/24
      9.25
      0.15
      1.65%
    • 2022/06/23
      9.10
      0.08
      0.89%

    下載歷史報價