中國信託樂齡收益平衡基金-美元NB

11.37美元0.08(0.71%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月7.38%
3月17.06%
1年23.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      11.37
      0.08
      0.71%
    • 2024/07/19
      11.29
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/18
      11.31
      0.12
      1.05%
    • 2024/07/17
      11.43
      0.19
      1.64%
    • 2024/07/16
      11.62
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/15
      11.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/12
      11.60
      0.05
      0.43%
    • 2024/07/11
      11.55
      0.12
      1.03%
    • 2024/07/10
      11.67
      0.07
      0.60%
    • 2024/07/09
      11.60
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/08
      11.57
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/05
      11.55
      0.05
      0.44%
    • 2024/07/03
      11.50
      0.05
      0.44%
    • 2024/07/02
      11.45
      0.06
      0.53%
    • 2024/07/01
      11.39
      0.06
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      11.33
      0.03
      0.26%
    • 2024/06/27
      11.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      11.36
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/25
      11.33
      0.07
      0.62%
    • 2024/06/24
      11.26
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/21
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/20
      11.28
      0.73
      6.92%
    • 2024/06/18
      10.55
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/17
      10.52
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/14
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/13
      10.49
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/12
      10.45
      0.09
      0.87%
    • 2024/06/11
      10.36
      0.05
      0.49%
    • 2024/06/07
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/06
      10.30
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價