中國信託樂齡收益平衡基金-美元NB

10.56美元0.19(1.77%)

2022/01/18更新

績效 /

1月3.03%

3月2.22%

1年2.24%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
10.56
0.19
1.77%
2022/01/14
10.75
0.05
0.46%
2022/01/13
10.80
0.11
1.01%
2022/01/12
10.91
0.01
0.09%
2022/01/11
10.92
0.08
0.74%
2022/01/10
10.84
0.01
0.09%
2022/01/07
10.83
0.03
0.28%
2022/01/06
10.86
0.05
0.46%
2022/01/05
10.91
0.16
1.45%
2022/01/04
11.07
0.06
0.54%
2022/01/03
11.13
0.03
0.27%
2021/12/30
11.10
0.01
0.09%
2021/12/29
11.11
0.01
0.09%
2021/12/23
11.02
0.04
0.36%
2021/12/22
10.98
0.11
1.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/21
10.87
0.00
0.00%
2021/12/20
10.87
0.02
0.18%
2021/12/17
10.89
0.01
0.09%
2021/12/16
10.88
0.00
0.00%
2021/12/15
10.88
0.00
0.00%
2021/12/14
10.88
0.01
0.09%
2021/12/13
10.89
0.02
0.18%
2021/12/10
10.91
0.01
0.09%
2021/12/09
10.92
0.01
0.09%
2021/12/08
10.91
0.01
0.09%
2021/12/07
10.90
0.01
0.09%
2021/12/06
10.91
0.00
0.00%
2021/12/03
10.91
0.01
0.09%
2021/12/02
10.90
0.00
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2021/12/01
10.90
0.02
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