中國信託樂齡收益平衡基金-美元NB

10.56美元0.19(1.77%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月3.03%
3月2.22%
1年2.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      10.56
      0.19
      1.77%
    • 2022/01/14
      10.75
      0.05
      0.46%
    • 2022/01/13
      10.80
      0.11
      1.01%
    • 2022/01/12
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/11
      10.92
      0.08
      0.74%
    • 2022/01/10
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/07
      10.83
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/06
      10.86
      0.05
      0.46%
    • 2022/01/05
      10.91
      0.16
      1.45%
    • 2022/01/04
      11.07
      0.06
      0.54%
    • 2022/01/03
      11.13
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/30
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/29
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/23
      11.02
      0.04
      0.36%
    • 2021/12/22
      10.98
      0.11
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/21
      10.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/20
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/17
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/16
      10.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/15
      10.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/14
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/13
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/10
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/09
      10.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/08
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/07
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/06
      10.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/03
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/02
      10.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/01
      10.90
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價