中國信託樂齡收益平衡基金-美元NB

10.14美元0.07(0.69%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.34%
3月2.19%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      10.14
      0.07
      0.69%
    • 2021/05/05
      10.21
      0.08
      0.78%
    • 2021/05/04
      10.29
      0.10
      0.96%
    • 2021/05/03
      10.39
      0.10
      0.95%
    • 2021/04/29
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/28
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      10.51
      0.07
      0.66%
    • 2021/04/26
      10.58
      0.10
      0.95%
    • 2021/04/23
      10.48
      0.14
      1.35%
    • 2021/04/22
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/21
      10.33
      0.12
      1.18%
    • 2021/04/20
      10.21
      0.04
      0.39%
    • 2021/04/19
      10.25
      0.05
      0.49%
    • 2021/04/16
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/15
      10.33
      0.20
      1.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/13
      10.15
      0.13
      1.30%
    • 2021/04/12
      10.02
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/09
      10.07
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/08
      10.04
      0.09
      0.91%
    • 2021/04/07
      9.95
      0.06
      0.60%
    • 2021/04/06
      10.01
      0.05
      0.50%
    • 2021/04/01
      9.96
      0.09
      0.91%
    • 2021/03/31
      9.87
      0.08
      0.82%
    • 2021/03/30
      9.79
      0.05
      0.51%
    • 2021/03/29
      9.74
      0.07
      0.71%
    • 2021/03/26
      9.81
      0.13
      1.34%
    • 2021/03/25
      9.68
      0.04
      0.42%
    • 2021/03/24
      9.64
      0.11
      1.13%
    • 2021/03/23
      9.75
      0.13
      1.32%

    下載歷史報價