中國信託樂齡收益平衡基金-美元NB

9.31美元0.02(0.22%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月2.03%
3月1.59%
1年1.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      9.31
      0.02
      0.22%
    • 2023/12/06
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2023/12/05
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/04
      9.30
      0.04
      0.43%
    • 2023/12/01
      9.34
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/30
      9.32
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/29
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/28
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/27
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/24
      9.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      9.31
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/21
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/20
      9.31
      0.04
      0.43%
    • 2023/11/17
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/16
      9.26
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      9.23
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/14
      9.26
      0.08
      0.87%
    • 2023/11/13
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/10
      9.16
      0.06
      0.66%
    • 2023/11/09
      9.10
      0.06
      0.66%
    • 2023/11/08
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/07
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/06
      9.12
      0.04
      0.44%
    • 2023/11/03
      9.08
      0.05
      0.55%
    • 2023/11/02
      9.03
      0.15
      1.69%
    • 2023/11/01
      8.88
      0.05
      0.57%
    • 2023/10/31
      8.83
      0.03
      0.34%
    • 2023/10/30
      8.80
      0.06
      0.69%
    • 2023/10/27
      8.74
      0.03
      0.34%
    • 2023/10/26
      8.77
      0.08
      0.90%

    下載歷史報價