中國信託樂齡收益平衡基金-美元NB

9.40美元0.09(0.95%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月3.36%
3月5.26%
1年13.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      9.40
      0.09
      0.95%
    • 2022/12/02
      9.49
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/01
      9.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/30
      9.51
      0.13
      1.39%
    • 2022/11/29
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/28
      9.37
      0.07
      0.74%
    • 2022/11/25
      9.44
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/23
      9.41
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/22
      9.38
      0.07
      0.75%
    • 2022/11/21
      9.31
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/18
      9.33
      0.05
      0.54%
    • 2022/11/17
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/16
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/15
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/14
      9.27
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      9.30
      0.07
      0.75%
    • 2022/11/10
      9.37
      0.25
      2.74%
    • 2022/11/09
      9.12
      0.08
      0.87%
    • 2022/11/08
      9.20
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/07
      9.15
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/04
      9.11
      0.09
      1.00%
    • 2022/11/03
      9.02
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/02
      9.06
      0.08
      0.88%
    • 2022/11/01
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/31
      9.13
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/28
      9.16
      0.11
      1.22%
    • 2022/10/27
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/26
      9.06
      0.08
      0.89%
    • 2022/10/25
      8.98
      0.06
      0.67%
    • 2022/10/24
      8.92
      0.08
      0.91%

    下載歷史報價