柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(美元)

10.17美元0.07(0.67%)
2021/02/25更新
績效 / 
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3月
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.12
      0.04
      0.42%
    • 2021/02/25
      10.17
      0.07
      0.67%
    • 2021/02/24
      10.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/20
      10.29
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/19
      10.29
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      10.29
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/17
      10.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/09
      10.30
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/08
      10.30
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/05
      10.26
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/04
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/02
      10.19
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/01
      10.16
      0.06
      0.55%
    • 2021/01/29
      10.11
      0.06
      0.58%
    • 2021/01/28
      10.17
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      10.18
      0.06
      0.55%
    • 2021/01/26
      10.24
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/25
      10.25
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/22
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      0.02
      0.21%
    • 2021/01/21
      10.25
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/20
      10.24
      0.04
      0.40%
    • 2021/01/19
      10.20
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/18
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/15
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      0.00%
    • 2021/01/14
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      0.04%
    • 2021/01/13
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      0.21%
    • 2021/01/12
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      0.02%
    • 2021/01/11
      10.16
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/08
      10.19
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/07
      10.18
      0.03
      0.34%

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