柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(美元)

9.20美元0.04(0.44%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月6.83%
3月1.21%
1年13.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      9.20
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/22
      9.16
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/21
      9.11
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/18
      9.12
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/17
      9.10
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/16
      9.14
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/15
      9.13
      0.07
      0.72%
    • 2022/11/14
      9.06
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/11
      9.05
      0.07
      0.76%
    • 2022/11/10
      8.98
      0.18
      2.10%
    • 2022/11/09
      8.80
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/08
      8.82
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/07
      8.78
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/04
      8.75
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/03
      8.71
      0.07
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      8.78
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/01
      8.81
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/31
      8.78
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/28
      8.80
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/27
      8.78
      0.04
      0.42%
    • 2022/10/26
      8.74
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/25
      8.72
      0.06
      0.75%
    • 2022/10/24
      8.65
      0.04
      0.42%
    • 2022/10/21
      8.62
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/20
      8.60
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/19
      8.63
      0.05
      0.59%
    • 2022/10/18
      8.68
      0.05
      0.59%
    • 2022/10/17
      8.63
      0.06
      0.65%
    • 2022/10/14
      8.58
      0.04
      0.45%
    • 2022/10/13
      8.61
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價