柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(美元)

10.14美元0.04(0.42%)
2024/04/22更新
績效 / 
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3月0.97%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      10.14
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/19
      10.10
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/18
      10.13
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/17
      10.14
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/16
      10.14
      0.06
      0.61%
    • 2024/04/15
      10.20
      0.07
      0.73%
    • 2024/04/12
      10.27
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/11
      10.30
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/10
      10.31
      0.07
      0.63%
    • 2024/04/09
      10.38
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/08
      10.35
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      0.00%
    • 2024/04/03
      10.35
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      10.35
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/01
      10.39
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/28
      10.42
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      10.41
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/26
      10.39
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      10.39
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/22
      10.41
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/21
      10.43
      0.05
      0.46%
    • 2024/03/20
      10.38
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/19
      10.35
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/18
      10.33
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      0.17%
    • 2024/03/15
      10.31
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      0.37%
    • 2024/03/14
      10.35
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      0.25%
    • 2024/03/13
      10.37
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
      10.33
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    • 2024/03/07
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