柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(美元)

9.12美元0.01(0.07%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月2.61%
3月8.74%
1年13.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      9.12
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/24
      9.13
      0.08
      0.87%
    • 2022/06/23
      9.05
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/22
      9.02
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/21
      9.02
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/17
      9.00
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/16
      8.98
      0.09
      1.04%
    • 2022/06/15
      9.07
      0.05
      0.53%
    • 2022/06/14
      9.02
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/13
      9.06
      0.21
      2.29%
    • 2022/06/10
      9.28
      0.13
      1.43%
    • 2022/06/09
      9.41
      0.07
      0.75%
    • 2022/06/08
      9.48
      0.04
      0.45%
    • 2022/06/07
      9.52
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/06
      9.51
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      9.55
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/01
      9.53
      0.04
      0.38%
    • 2022/05/31
      9.56
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/27
      9.57
      0.09
      0.91%
    • 2022/05/26
      9.48
      0.07
      0.70%
    • 2022/05/25
      9.42
      0.05
      0.48%
    • 2022/05/24
      9.37
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/23
      9.39
      0.03
      0.33%
    • 2022/05/20
      9.36
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/19
      9.35
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/18
      9.37
      0.07
      0.71%
    • 2022/05/17
      9.44
      0.04
      0.38%
    • 2022/05/16
      9.40
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/13
      9.41
      0.03
      0.36%
    • 2022/05/11
      9.38
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價