柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(美元)

10.58美元0(0.04%)
2024/07/23更新
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    • 2024/07/23
      10.58
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/22
      10.58
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/19
      10.55
      0.05
      0.51%
    • 2024/07/18
      10.60
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/17
      10.63
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/16
      10.66
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/15
      10.64
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    • 2024/07/12
      10.64
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    • 2024/07/11
      10.62
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/10
      10.59
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      0.36%
    • 2024/07/09
      10.55
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      0.10%
    • 2024/07/08
      10.56
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      0.11%
    • 2024/07/05
      10.55
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      0.34%
    • 2024/07/03
      10.52
      0.06
      0.53%
    • 2024/07/02
      10.46
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.46
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/28
      10.47
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      0.16%
    • 2024/06/27
      10.48
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      0.05%
    • 2024/06/26
      10.49
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/25
      10.51
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      0.29%
    • 2024/06/24
      10.48
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      0.11%
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      10.50
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      0.08%
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      10.50
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      0.02%
    • 2024/06/18
      10.51
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      0.40%
    • 2024/06/17
      10.46
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      0.10%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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