柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(美元)

9.43美元0.02(0.24%)

2023/09/25更新

績效 /

1月0.61%

3月1.81%

1年7.82%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
9.43
0.02
0.24%
2023/09/22
9.45
0.01
0.05%
2023/09/21
9.44
0.08
0.88%
2023/09/20
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0.01
0.06%
2023/09/19
9.53
0.01
0.15%
2023/09/18
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0.11%
2023/09/15
9.56
0.02
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2023/09/14
9.58
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0.36%
2023/09/13
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2023/09/08
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2023/09/07
9.53
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0.02%
2023/09/06
9.53
0.03
0.27%
2023/09/05
9.56
0.03
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
9.59
0.00
0.05%
2023/08/31
9.60
0.00
0.04%
2023/08/30
9.59
0.02
0.20%
2023/08/29
9.57
0.06
0.62%
2023/08/28
9.51
0.03
0.33%
2023/08/25
9.48
0.01
0.08%
2023/08/24
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0.02
0.19%
2023/08/23
9.51
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0.59%
2023/08/22
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0.37%
2023/08/15
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2023/08/14
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0.12%

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