柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(美元)

9.33美元0.01(0.11%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月1.53%
3月0.67%
1年6.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/16
      9.32
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/15
      9.30
      0.04
      0.46%
    • 2023/03/14
      9.35
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/13
      9.34
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/10
      9.34
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/09
      9.36
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/08
      9.39
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/07
      9.42
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/06
      9.45
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/03
      9.44
      0.06
      0.68%
    • 2023/03/02
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/01
      9.38
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/24
      9.38
      0.05
      0.49%
    • 2023/02/23
      9.43
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      9.40
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/21
      9.40
      0.08
      0.79%
    • 2023/02/17
      9.48
      0.04
      0.37%
    • 2023/02/16
      9.51
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/15
      9.55
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/14
      9.56
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/13
      9.56
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/10
      9.55
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/09
      9.58
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/08
      9.60
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/07
      9.61
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/06
      9.59
      0.08
      0.82%
    • 2023/02/03
      9.67
      0.04
      0.43%
    • 2023/02/02
      9.71
      0.09
      0.92%
    • 2023/02/01
      9.62
      0.05
      0.49%

    下載歷史報價