柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(澳幣)

10.72澳幣0.03(0.26%)
2024/12/24更新
績效 / 
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3月1.3%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.72
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/23
      10.69
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/20
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/19
      10.65
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/18
      10.70
      0.09
      0.85%
    • 2024/12/17
      10.79
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/16
      10.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/13
      10.80
      0.04
      0.35%
    • 2024/12/12
      10.84
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/11
      10.88
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/10
      10.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/09
      10.88
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/06
      10.90
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/05
      10.87
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/04
      10.86
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.81
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/02
      10.79
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/29
      10.77
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/27
      10.73
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/26
      10.73
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/25
      10.72
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/22
      10.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/21
      10.68
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/20
      10.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
      10.68
      0.03
      0.25%

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