柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(澳幣)

9.30澳幣0.01(0.15%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.42%
3月1.71%
1年7.77%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      9.30
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/26
      9.31
      0.05
      0.54%
    • 2023/09/25
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/22
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/21
      9.38
      0.07
      0.76%
    • 2023/09/20
      9.46
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/19
      9.46
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/18
      9.48
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/15
      9.49
      0.03
      0.34%
    • 2023/09/14
      9.52
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/13
      9.49
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    • 2023/09/12
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    • 2023/09/11
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      0.05%
    • 2023/09/08
      9.49
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      0.11%
    • 2023/09/07
      9.48
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      9.49
      0.03
      0.29%
    • 2023/09/05
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      0.12%
    • 2023/09/01
      9.53
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      0.03%
    • 2023/08/31
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      0.02%
    • 2023/08/30
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      0.13%
    • 2023/08/29
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    • 2023/08/28
      9.47
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      0.35%
    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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      0.28%
    • 2023/08/16
      9.43
      0.04
      0.40%

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