柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(澳幣)

9.17澳幣0.01(0.09%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.71%
3月2.03%
1年12.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      9.17
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/23
      9.17
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/22
      9.14
      0.06
      0.69%
    • 2022/11/21
      9.08
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/18
      9.06
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/17
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/16
      9.06
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/15
      9.06
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/14
      9.01
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/11
      9.01
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/10
      9.02
      0.23
      2.59%
    • 2022/11/09
      8.79
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/08
      8.83
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/07
      8.81
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/04
      8.79
      0.04
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      8.75
      0.05
      0.61%
    • 2022/11/02
      8.80
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/01
      8.83
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/31
      8.80
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/28
      8.83
      0.05
      0.52%
    • 2022/10/27
      8.78
      0.04
      0.45%
    • 2022/10/26
      8.74
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/25
      8.76
      0.07
      0.75%
    • 2022/10/24
      8.69
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/21
      8.67
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/20
      8.65
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/19
      8.68
      0.05
      0.61%
    • 2022/10/18
      8.73
      0.05
      0.54%
    • 2022/10/17
      8.68
      0.07
      0.84%
    • 2022/10/14
      8.61
      0.05
      0.57%

    下載歷史報價