柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(澳幣)

10.51澳幣0.01(0.07%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月1.11%
3月0.18%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      10.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/18
      10.50
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/15
      10.49
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/14
      10.47
      0.06
      0.55%
    • 2021/10/13
      10.41
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/12
      10.39
      0.05
      0.44%
    • 2021/10/08
      10.44
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/07
      10.45
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/06
      10.43
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/05
      10.45
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/04
      10.45
      0.04
      0.39%
    • 2021/10/01
      10.49
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/30
      10.47
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/29
      10.50
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/28
      10.50
      0.08
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      10.58
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/24
      10.59
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/23
      10.62
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/22
      10.60
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/17
      10.62
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/16
      10.66
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/15
      10.68
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/14
      10.66
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/13
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/10
      10.64
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/09
      10.65
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/08
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/07
      10.64
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/03
      10.67
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/02
      10.68
      0.00
      0.03%

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