柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣)

7.25南非幣0.01(0.12%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月2.07%
3月1.95%
1年6.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      7.25
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/16
      7.24
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/15
      7.26
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/14
      7.24
      0.05
      0.63%
    • 2025/04/11
      7.20
      0.03
      0.45%
    • 2025/04/10
      7.17
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/09
      7.17
      0.09
      1.33%
    • 2025/04/08
      7.07
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/07
      7.08
      0.32
      4.32%
    • 2025/04/02
      7.40
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/01
      7.39
      0.05
      0.65%
    • 2025/03/31
      7.43
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/28
      7.44
      0.03
      0.38%
    • 2025/03/27
      7.47
      0.02
      0.26%
    • 2025/03/26
      7.49
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      7.52
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/24
      7.51
      0.02
      0.29%
    • 2025/03/21
      7.49
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/20
      7.50
      0.00
      0.06%
    • 2025/03/19
      7.50
      0.04
      0.54%
    • 2025/03/18
      7.46
      0.02
      0.29%
    • 2025/03/17
      7.48
      0.02
      0.28%
    • 2025/03/14
      7.46
      0.03
      0.45%
    • 2025/03/13
      7.43
      0.02
      0.23%
    • 2025/03/12
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/11
      7.44
      0.04
      0.59%
    • 2025/03/10
      7.48
      0.03
      0.40%
    • 2025/03/07
      7.51
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/06
      7.51
      0.03
      0.40%
    • 2025/03/05
      7.54
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價