柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣)

7.71南非幣0.01(0.13%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.84%
1年10.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/24
      7.70
      0.03
      0.35%
    • 2024/12/23
      7.68
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/20
      7.66
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/19
      7.64
      0.04
      0.46%
    • 2024/12/18
      7.68
      0.06
      0.78%
    • 2024/12/17
      7.74
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/16
      7.75
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/13
      7.75
      0.02
      0.32%
    • 2024/12/12
      7.77
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/11
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/10
      7.79
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/09
      7.80
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/06
      7.82
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/05
      7.80
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      7.79
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/03
      7.77
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/02
      7.76
      0.06
      0.79%
    • 2024/11/29
      7.82
      0.03
      0.41%
    • 2024/11/27
      7.79
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/26
      7.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/25
      7.78
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/22
      7.76
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/21
      7.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/20
      7.75
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/19
      7.75
      0.02
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