柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣)

8.07南非幣0.02(0.2%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月5.42%
3月2.24%
1年8.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      8.07
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/06
      8.06
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/05
      8.07
      0.06
      0.68%
    • 2022/12/02
      8.13
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/01
      8.10
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/30
      8.10
      0.06
      0.69%
    • 2022/11/29
      8.04
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/28
      8.05
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/25
      8.07
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/23
      8.05
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/22
      8.02
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/21
      7.98
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/18
      7.99
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/17
      7.97
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/16
      8.00
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      7.98
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/14
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/11
      7.93
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/10
      7.90
      0.16
      2.13%
    • 2022/11/09
      7.73
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/08
      7.76
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/07
      7.74
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/04
      7.72
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/03
      7.68
      0.05
      0.69%
    • 2022/11/02
      7.74
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/01
      7.76
      0.06
      0.71%
    • 2022/10/31
      7.82
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/28
      7.84
      0.03
      0.41%
    • 2022/10/27
      7.80
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/26
      7.77
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價