柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣)

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2024/09/12更新
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    • 2024/09/12
      7.75
      0.03
      0.43%
    • 2024/09/11
      7.71
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/10
      7.70
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/09
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      0.37%
    • 2024/09/06
      7.67
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      0.41%
    • 2024/09/05
      7.70
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    • 2024/09/04
      7.70
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      0.12%
    • 2024/09/03
      7.71
      0.11
      1.41%
    • 2024/08/30
      7.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/29
      7.81
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/28
      7.82
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      0.10%
    • 2024/08/27
      7.83
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/26
      7.84
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/23
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      0.57%
    • 2024/08/22
      7.81
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      7.83
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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      0.33%
    • 2024/08/16
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      0.21%
    • 2024/08/15
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      0.30%
    • 2024/08/14
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      0.23%
    • 2024/08/13
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      0.54%
    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
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