柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣)

7.63南非幣0.01(0.16%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.06%
3月1.44%
1年12.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      7.63
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/26
      7.65
      0.04
      0.58%
    • 2023/09/25
      7.69
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/22
      7.71
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/21
      7.70
      0.07
      0.93%
    • 2023/09/20
      7.78
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/19
      7.78
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/18
      7.79
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/15
      7.80
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/14
      7.82
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/13
      7.79
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/12
      7.79
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/11
      7.79
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/08
      7.79
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/07
      7.79
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      7.79
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/05
      7.81
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/01
      7.81
      0.08
      1.06%
    • 2023/08/31
      7.89
      0.01
      0.17%
    • 2023/08/30
      7.88
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/29
      7.86
      0.04
      0.47%
    • 2023/08/28
      7.82
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/25
      7.80
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/24
      7.80
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/23
      7.81
      0.04
      0.56%
    • 2023/08/22
      7.77
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/21
      7.78
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/18
      7.78
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/17
      7.78
      0.03
      0.40%
    • 2023/08/16
      7.81
      0.04
      0.53%

    下載歷史報價