柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣)

8.50南非幣0.01(0.08%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.32%
3月2.08%
1年5.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.50
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/10
      8.51
      0.05
      0.55%
    • 2022/08/09
      8.47
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/08
      8.49
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/05
      8.46
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/04
      8.49
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/03
      8.47
      0.04
      0.48%
    • 2022/08/02
      8.43
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/01
      8.45
      0.08
      0.88%
    • 2022/07/29
      8.53
      0.05
      0.61%
    • 2022/07/28
      8.48
      0.06
      0.66%
    • 2022/07/27
      8.42
      0.07
      0.84%
    • 2022/07/26
      8.35
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/25
      8.37
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/22
      8.38
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      8.37
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/20
      8.33
      0.05
      0.60%
    • 2022/07/19
      8.28
      0.06
      0.73%
    • 2022/07/18
      8.22
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/15
      8.23
      0.06
      0.75%
    • 2022/07/14
      8.17
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/13
      8.20
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/12
      8.22
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/11
      8.24
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/08
      8.24
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/07
      8.24
      0.05
      0.56%
    • 2022/07/06
      8.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/05
      8.19
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/01
      8.18
      0.07
      0.80%
    • 2022/06/30
      8.25
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價