柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣)

7.89南非幣0.02(0.25%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.01%
3月3.3%
1年11.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      7.89
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/10
      7.87
      0.06
      0.71%
    • 2024/04/09
      7.93
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/08
      7.91
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/03
      7.93
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      7.93
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/01
      7.96
      0.12
      1.54%
    • 2024/03/28
      8.08
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/27
      8.07
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/26
      8.04
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      8.05
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/22
      8.07
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/21
      8.05
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/20
      8.04
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/19
      8.02
      0.04
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      7.98
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/15
      7.96
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/14
      7.98
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/13
      8.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/12
      8.00
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/11
      7.97
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/08
      7.97
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/07
      7.98
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/06
      7.95
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/05
      7.94
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/04
      7.95
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/01
      7.96
      0.05
      0.63%
    • 2024/02/29
      8.01
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/27
      8.00
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/26
      8.00
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價