柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣)

9.78南非幣0.04(0.4%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.29%
1年7.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      9.78
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/19
      9.82
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/18
      9.83
      0.07
      0.72%
    • 2022/01/14
      9.91
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/13
      9.93
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/12
      9.96
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/11
      9.94
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/10
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/07
      9.94
      0.04
      0.38%
    • 2022/01/06
      9.98
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/05
      10.01
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/04
      10.05
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/03
      10.05
      0.12
      1.22%
    • 2021/12/30
      10.17
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/29
      10.14
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      10.13
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/27
      10.12
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/23
      10.09
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/22
      10.07
      0.05
      0.46%
    • 2021/12/21
      10.02
      0.04
      0.43%
    • 2021/12/20
      9.98
      0.06
      0.61%
    • 2021/12/17
      10.04
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/16
      10.07
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/15
      10.08
      0.03
      0.32%
    • 2021/12/14
      10.04
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/13
      10.08
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/10
      10.09
      0.03
      0.32%
    • 2021/12/09
      10.06
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/08
      10.07
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/07
      10.08
      0.07
      0.69%

    下載歷史報價