柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣)

7.41離岸人民幣0.02(0.28%)
2024/11/06更新
績效 / 
1月0.24%
3月3.55%
1年12.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/06
      7.41
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/05
      7.39
      0.03
      0.39%
    • 2024/11/04
      7.36
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/01
      7.35
      0.09
      1.28%
    • 2024/10/30
      7.44
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/29
      7.45
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/28
      7.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/25
      7.45
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/24
      7.46
      0.01
      0.18%
    • 2024/10/23
      7.44
      0.03
      0.38%
    • 2024/10/22
      7.47
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/21
      7.49
      0.03
      0.34%
    • 2024/10/18
      7.52
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/17
      7.50
      0.01
      0.18%
    • 2024/10/16
      7.52
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/15
      7.50
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/11
      7.49
      0.02
      0.24%
    • 2024/10/09
      7.47
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/08
      7.47
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/07
      7.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/04
      7.48
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/01
      7.49
      0.05
      0.71%
    • 2024/09/30
      7.55
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/27
      7.55
      0.01
      0.19%
    • 2024/09/26
      7.54
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/25
      7.52
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/24
      7.52
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/23
      7.51
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/20
      7.51
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/19
      7.52
      0.04
      0.58%

    下載歷史報價