柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣)

7.53離岸人民幣0.02(0.2%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.47%
3月3.29%
1年7.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      7.53
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/11
      7.52
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/10
      7.50
      0.03
      0.37%
    • 2024/07/09
      7.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/08
      7.48
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/05
      7.47
      0.02
      0.32%
    • 2024/07/03
      7.45
      0.04
      0.52%
    • 2024/07/02
      7.41
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/01
      7.42
      0.06
      0.75%
    • 2024/06/28
      7.47
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/27
      7.48
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/26
      7.49
      0.01
      0.20%
    • 2024/06/25
      7.51
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/24
      7.49
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/21
      7.50
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      7.50
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/18
      7.50
      0.03
      0.41%
    • 2024/06/17
      7.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/14
      7.48
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/13
      7.48
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/12
      7.47
      0.04
      0.58%
    • 2024/06/11
      7.43
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/07
      7.45
      0.03
      0.38%
    • 2024/06/06
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/05
      7.47
      0.02
      0.31%
    • 2024/06/04
      7.44
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/03
      7.44
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/31
      7.46
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/30
      7.44
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/29
      7.46
      0.04
      0.51%

    下載歷史報價