柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣)

8.34離岸人民幣0(0.02%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月5.72%
3月1.79%
1年8.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      8.34
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/15
      8.34
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/12
      8.32
      0.03
      0.40%
    • 2022/08/11
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/10
      8.27
      0.05
      0.55%
    • 2022/08/09
      8.23
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/08
      8.24
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/05
      8.23
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/04
      8.24
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/03
      8.23
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/02
      8.20
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/01
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      0.06
      0.71%
    • 2022/07/29
      8.28
      0.07
      0.83%
    • 2022/07/28
      8.22
      0.06
      0.70%
    • 2022/07/27
      8.16
      0.06
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      8.10
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/25
      8.11
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      0.10%
    • 2022/07/22
      8.11
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    • 2022/07/21
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    • 2022/07/20
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      0.44%
    • 2022/07/19
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    • 2022/07/18
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    • 2022/07/15
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    • 2022/07/14
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    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
      8.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
      7.96
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價