柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣)

9.88離岸人民幣0.06(0.59%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.39%
3月0.88%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      9.88
      0.06
      0.59%
    • 2021/10/13
      9.83
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/12
      9.81
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/08
      9.84
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/07
      9.85
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/06
      9.83
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/05
      9.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/04
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/01
      9.86
      0.08
      0.82%
    • 2021/09/30
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/29
      9.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/28
      9.98
      0.07
      0.70%
    • 2021/09/27
      10.05
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/24
      10.06
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/23
      10.08
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.06
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/17
      10.09
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/16
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      0.01
      0.12%
    • 2021/09/15
      10.13
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/14
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
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      0.16%
    • 2021/09/10
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      0.14%
    • 2021/09/09
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      0.01%
    • 2021/09/08
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      0.02%
    • 2021/09/07
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
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      0.10%
    • 2021/09/01
      10.14
      0.08
      0.79%
    • 2021/08/31
      10.23
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/30
      10.23
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價