柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣)

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2024/07/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      7.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/22
      7.48
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/19
      7.46
      0.04
      0.51%
    • 2024/07/18
      7.50
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/17
      7.52
      0.03
      0.37%
    • 2024/07/16
      7.55
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/15
      7.53
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    • 2024/07/12
      7.53
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/11
      7.52
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/10
      7.50
      0.03
      0.37%
    • 2024/07/09
      7.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/08
      7.48
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/05
      7.47
      0.02
      0.32%
    • 2024/07/03
      7.45
      0.04
      0.52%
    • 2024/07/02
      7.41
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      7.42
      0.06
      0.75%
    • 2024/06/28
      7.47
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/27
      7.48
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      0.09%
    • 2024/06/26
      7.49
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      0.20%
    • 2024/06/25
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      0.25%
    • 2024/06/24
      7.49
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      0.12%
    • 2024/06/21
      7.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/20
      7.50
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    • 2024/06/18
      7.50
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    • 2024/06/17
      7.47
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/12
      7.47
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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