柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣)

7.39離岸人民幣0.06(0.74%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月1.08%
3月1.72%
1年6.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      7.39
      0.06
      0.74%
    • 2024/04/12
      7.45
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/11
      7.46
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/10
      7.47
      0.05
      0.64%
    • 2024/04/09
      7.52
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/08
      7.50
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/03
      7.51
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      7.50
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/01
      7.53
      0.08
      1.03%
    • 2024/03/28
      7.61
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      7.60
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/26
      7.59
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/25
      7.59
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/22
      7.61
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/21
      7.62
      0.03
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      7.58
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/19
      7.56
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/18
      7.54
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/15
      7.53
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/14
      7.56
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/13
      7.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/12
      7.58
      0.03
      0.42%
    • 2024/03/11
      7.55
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      0.03%
    • 2024/03/08
      7.55
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      0.04%
    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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      0.02
      0.31%
    • 2024/03/05
      7.49
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/04
      7.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/01
      7.50
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/29
      7.52
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價