柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣)

9.96澳幣0.05(0.55%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.34%
3月0.78%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      9.96
      0.05
      0.55%
    • 2021/10/13
      9.91
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/12
      9.88
      0.04
      0.44%
    • 2021/10/08
      9.93
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/07
      9.95
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/06
      9.92
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/05
      9.95
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/04
      9.94
      0.04
      0.39%
    • 2021/10/01
      9.98
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/30
      10.01
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/29
      10.05
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/28
      10.04
      0.08
      0.74%
    • 2021/09/27
      10.12
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/24
      10.13
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/23
      10.16
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.14
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/17
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      0.37%
    • 2021/09/16
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      0.16%
    • 2021/09/15
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      0.01
      0.13%
    • 2021/09/14
      10.20
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    • 2021/09/13
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      0.19%
    • 2021/09/10
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      0.10%
    • 2021/09/09
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      0.04%
    • 2021/09/08
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      0.09%
    • 2021/09/07
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
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    • 2021/09/01
      10.22
      0.05
      0.52%
    • 2021/08/31
      10.27
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/30
      10.28
      0.01
      0.13%

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