柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣)

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2024/12/10更新
績效 / 
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3月4.44%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/10
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/09
      7.91
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/06
      7.93
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/05
      7.90
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/04
      7.89
      0.03
      0.41%
    • 2024/12/03
      7.86
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/02
      7.85
      0.04
      0.49%
    • 2024/11/29
      7.89
      0.03
      0.39%
    • 2024/11/27
      7.86
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/26
      7.86
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/25
      7.85
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/22
      7.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/21
      7.82
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/20
      7.82
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
      7.82
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/18
      7.80
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/15
      7.79
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/14
      7.82
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/13
      7.82
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/12
      7.84
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/08
      7.86
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/07
      7.84
      0.04
      0.53%
    • 2024/11/06
      7.80
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/05
      7.77
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      0.37%
    • 2024/11/04
      7.74
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/01
      7.73
      0.10
      1.28%
    • 2024/10/30
      7.83
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      0.09%
    • 2024/10/29
      7.84
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/28
      7.83
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      0.01%
    • 2024/10/25
      7.83
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