柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣)

8.44澳幣0.01(0.17%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月3.65%
3月0.56%
1年11.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      8.44
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/05
      8.43
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/04
      8.44
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/03
      8.43
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/02
      8.41
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/01
      8.42
      0.05
      0.57%
    • 2022/07/29
      8.47
      0.07
      0.81%
    • 2022/07/28
      8.40
      0.05
      0.61%
    • 2022/07/27
      8.35
      0.07
      0.81%
    • 2022/07/26
      8.28
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/25
      8.31
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/22
      8.30
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/21
      8.29
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/20
      8.25
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/19
      8.22
      0.05
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      8.17
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/15
      8.18
      0.05
      0.64%
    • 2022/07/14
      8.12
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/13
      8.16
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/12
      8.19
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/11
      8.20
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/08
      8.20
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/07
      8.20
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      0.44%
    • 2022/07/06
      8.16
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      0.11%
    • 2022/07/05
      8.17
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      0.10%
    • 2022/07/01
      8.16
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/30
      8.19
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/29
      8.22
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/28
      8.22
      0.05
      0.58%
    • 2022/06/27
      8.26
      0.01
      0.13%

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