柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣)

7.89澳幣0.02(0.22%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月1.34%
3月3.39%
1年10.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      7.89
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/14
      7.91
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/13
      7.93
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/12
      7.93
      0.03
      0.43%
    • 2024/03/11
      7.90
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/08
      7.90
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/07
      7.90
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/06
      7.89
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/05
      7.87
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/04
      7.87
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/01
      7.87
      0.02
      0.30%
    • 2024/02/29
      7.90
      0.02
      0.30%
    • 2024/02/27
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/26
      7.87
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/23
      7.90
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      7.88
      0.05
      0.68%
    • 2024/02/21
      7.83
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/20
      7.84
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/16
      7.83
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/15
      7.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/07
      7.85
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/06
      7.84
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/05
      7.82
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/02
      7.83
      0.02
      0.27%
    • 2024/02/01
      7.86
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/31
      7.87
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/30
      7.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/29
      7.88
      0.03
      0.39%
    • 2024/01/26
      7.85
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      0.00%
    • 2024/01/25
      7.85
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      0.43%

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