柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣)

7.84澳幣0.01(0.1%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.27%
3月2.43%
1年9.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      7.84
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/16
      7.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/15
      7.85
      0.04
      0.51%
    • 2024/05/14
      7.81
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/13
      7.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/10
      7.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      7.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/08
      7.79
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      7.80
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/06
      7.78
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/03
      7.76
      0.05
      0.59%
    • 2024/05/02
      7.71
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/30
      7.73
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/29
      7.76
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/26
      7.75
      0.05
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      7.70
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/24
      7.73
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/23
      7.76
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/22
      7.73
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/19
      7.70
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/18
      7.72
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/17
      7.73
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/16
      7.73
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/15
      7.76
      0.05
      0.66%
    • 2024/04/12
      7.82
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/11
      7.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/10
      7.83
      0.05
      0.68%
    • 2024/04/09
      7.88
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/08
      7.86
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/03
      7.88
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價