柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣)

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2021/02/24更新

績效 /

1月0.38%

3月

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
9.93
0.08
0.82%
2021/02/24
10.01
0.00
0.00%
2021/02/20
10.08
0.01
0.14%
2021/02/19
10.10
0.01
0.12%
2021/02/18
10.11
0.02
0.23%
2021/02/17
10.13
0.01
0.05%
2021/02/09
10.13
0.00
0.04%
2021/02/08
10.13
0.02
0.21%
2021/02/05
10.11
0.03
0.29%
2021/02/04
10.08
0.02
0.18%
2021/02/02
10.04
0.04
0.36%
2021/02/01
10.01
0.00
0.02%
2021/01/29
10.01
0.06
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2021/01/28
10.07
0.01
0.10%
2021/01/27
10.06
0.07
0.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/26
10.13
0.00
0.00%
2021/01/25
10.13
0.02
0.20%
2021/01/22
10.11
0.02
0.16%
2021/01/21
10.12
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2021/01/20
10.12
0.03
0.33%
2021/01/19
10.09
0.02
0.20%
2021/01/18
10.07
0.01
0.09%
2021/01/15
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0.02%
2021/01/14
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10.05
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10.07
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2021/01/07
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0.35%
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