柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型

10.05新台幣0(0%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月1.14%
3月1.85%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      10.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      10.05
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/22
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/21
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/20
      9.99
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/19
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/16
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      10.00
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/14
      10.02
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/13
      10.01
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/12
      10.02
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/09
      10.02
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/08
      9.99
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/07
      10.03
      0.04
      0.41%
    • 2021/07/06
      9.99
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      9.99
      0.04
      0.36%
    • 2021/07/01
      9.96
      0.05
      0.50%
    • 2021/06/30
      10.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/29
      10.01
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/28
      10.01
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/25
      9.99
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/24
      10.00
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/23
      9.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/22
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/21
      9.95
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/18
      9.92
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/17
      9.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/16
      9.93
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/15
      9.94
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/11
      9.96
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價