柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元)

7.89美元0.01(0.12%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月2.2%
3月4.09%
1年13.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      7.89
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/04
      7.88
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/03
      7.86
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/02
      7.84
      0.04
      0.56%
    • 2024/11/29
      7.89
      0.03
      0.41%
    • 2024/11/27
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      7.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/25
      7.85
      0.02
      0.31%
    • 2024/11/22
      7.83
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/21
      7.82
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/20
      7.82
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/19
      7.83
      0.02
      0.30%
    • 2024/11/18
      7.80
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/15
      7.79
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/14
      7.82
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      7.82
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/12
      7.84
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/08
      7.87
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/07
      7.85
      0.05
      0.63%
    • 2024/11/06
      7.80
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/05
      7.78
      0.03
      0.40%
    • 2024/11/04
      7.75
      0.01
      0.19%
    • 2024/11/01
      7.74
      0.10
      1.30%
    • 2024/10/30
      7.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/29
      7.84
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/28
      7.84
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/25
      7.85
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/24
      7.86
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/23
      7.84
      0.03
      0.39%
    • 2024/10/22
      7.87
      0.02
      0.24%

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