柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元)

8.46美元0.03(0.41%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.33%
3月1.77%
1年10.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      8.46
      0.03
      0.41%
    • 2022/08/11
      8.43
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/10
      8.41
      0.05
      0.56%
    • 2022/08/09
      8.36
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/08
      8.38
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/05
      8.36
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/04
      8.38
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/03
      8.36
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/02
      8.34
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/01
      8.36
      0.05
      0.62%
    • 2022/07/29
      8.42
      0.07
      0.86%
    • 2022/07/28
      8.34
      0.06
      0.75%
    • 2022/07/27
      8.28
      0.06
      0.72%
    • 2022/07/26
      8.22
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/25
      8.24
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      8.23
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/21
      8.21
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/20
      8.18
      0.03
      0.43%
    • 2022/07/19
      8.14
      0.05
      0.66%
    • 2022/07/18
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/15
      8.08
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/14
      8.04
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/13
      8.08
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/12
      8.09
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/11
      8.11
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/08
      8.12
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/07
      8.12
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/06
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/05
      8.09
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/01
      8.08
      0.04
      0.50%

    下載歷史報價