柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元)

7.35美元0.01(0.16%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月2.69%
3月2.38%
1年4.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      7.35
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/16
      7.33
      0.03
      0.39%
    • 2025/04/15
      7.36
      0.01
      0.20%
    • 2025/04/14
      7.35
      0.05
      0.71%
    • 2025/04/11
      7.30
      0.03
      0.46%
    • 2025/04/10
      7.26
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/09
      7.26
      0.09
      1.25%
    • 2025/04/08
      7.17
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/07
      7.18
      0.34
      4.56%
    • 2025/04/02
      7.52
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/01
      7.52
      0.03
      0.41%
    • 2025/03/31
      7.55
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/28
      7.56
      0.03
      0.37%
    • 2025/03/27
      7.59
      0.02
      0.29%
    • 2025/03/26
      7.61
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      7.64
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/24
      7.63
      0.03
      0.33%
    • 2025/03/21
      7.61
      0.02
      0.23%
    • 2025/03/20
      7.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/19
      7.62
      0.02
      0.32%
    • 2025/03/18
      7.60
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/17
      7.61
      0.02
      0.31%
    • 2025/03/14
      7.59
      0.05
      0.60%
    • 2025/03/13
      7.54
      0.03
      0.34%
    • 2025/03/12
      7.57
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/11
      7.56
      0.05
      0.59%
    • 2025/03/10
      7.60
      0.04
      0.57%
    • 2025/03/07
      7.65
      0.01
      0.19%
    • 2025/03/06
      7.63
      0.02
      0.32%
    • 2025/03/05
      7.66
      0.03
      0.38%

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