柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元)

10.00美元0.06(0.65%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月2.31%
3月1.04%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      10.00
      0.06
      0.65%
    • 2021/10/13
      9.93
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/12
      9.91
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/08
      9.95
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/07
      9.96
      0.03
      0.32%
    • 2021/10/06
      9.93
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/05
      9.96
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/04
      9.95
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/01
      9.98
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/30
      10.02
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/29
      10.06
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/28
      10.06
      0.07
      0.72%
    • 2021/09/27
      10.14
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/24
      10.15
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/23
      10.17
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.15
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/17
      10.19
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/16
      10.22
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/15
      10.24
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/14
      10.23
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      10.23
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/10
      10.22
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/09
      10.23
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      0.01%
    • 2021/09/08
      10.23
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      0.03%
    • 2021/09/07
      10.23
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      0.22%
    • 2021/09/03
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/02
      10.26
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/01
      10.25
      0.05
      0.53%
    • 2021/08/31
      10.31
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/30
      10.31
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價