柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元)

7.65美元0.01(0.14%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月3.97%
3月2.51%
1年5.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      7.65
      0.01
      0.14%
    • 2023/12/05
      7.64
      0.02
      0.22%
    • 2023/12/04
      7.62
      0.02
      0.20%
    • 2023/12/01
      7.63
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/30
      7.65
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/29
      7.66
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/28
      7.63
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/27
      7.62
      0.02
      0.33%
    • 2023/11/24
      7.59
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/22
      7.60
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/21
      7.59
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/20
      7.58
      0.03
      0.39%
    • 2023/11/17
      7.56
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/16
      7.54
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/15
      7.52
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      7.51
      0.09
      1.16%
    • 2023/11/13
      7.42
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/10
      7.42
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/09
      7.41
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/08
      7.43
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/07
      7.42
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/06
      7.41
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/03
      7.41
      0.06
      0.76%
    • 2023/11/02
      7.36
      0.07
      0.97%
    • 2023/11/01
      7.29
      0.02
      0.30%
    • 2023/10/31
      7.31
      0.02
      0.26%
    • 2023/10/30
      7.29
      0.02
      0.27%
    • 2023/10/27
      7.27
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/26
      7.27
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/25
      7.29
      0.04
      0.53%

    下載歷史報價