柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元)

7.85美元0.01(0.07%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月2.85%
3月2.92%
1年10.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      7.85
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/17
      7.85
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/16
      7.86
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/15
      7.86
      0.05
      0.60%
    • 2024/05/14
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/13
      7.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      7.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/09
      7.78
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/08
      7.78
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/07
      7.79
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/06
      7.78
      0.03
      0.41%
    • 2024/05/03
      7.75
      0.05
      0.67%
    • 2024/05/02
      7.69
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/30
      7.72
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/29
      7.75
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      7.73
      0.05
      0.63%
    • 2024/04/25
      7.68
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/24
      7.71
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/23
      7.73
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/22
      7.69
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/19
      7.66
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/18
      7.69
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/17
      7.69
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/16
      7.69
      0.05
      0.61%
    • 2024/04/15
      7.74
      0.06
      0.73%
    • 2024/04/12
      7.79
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/11
      7.81
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/10
      7.82
      0.05
      0.63%
    • 2024/04/09
      7.87
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/08
      7.85
      0.00
      0.00%

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