柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣)

7.76南非幣0.02(0.24%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月4.81%
3月3.1%
1年9.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      7.76
      0.02
      0.24%
    • 2023/12/06
      7.74
      0.01
      0.15%
    • 2023/12/05
      7.73
      0.03
      0.36%
    • 2023/12/04
      7.71
      0.02
      0.32%
    • 2023/12/01
      7.73
      0.03
      0.42%
    • 2023/11/30
      7.76
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/29
      7.76
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/28
      7.74
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/27
      7.73
      0.02
      0.31%
    • 2023/11/24
      7.71
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/22
      7.70
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/21
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/20
      7.66
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/17
      7.63
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/16
      7.61
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      7.59
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/14
      7.60
      0.09
      1.24%
    • 2023/11/13
      7.51
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/10
      7.50
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/09
      7.48
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/08
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/07
      7.49
      0.01
      0.20%
    • 2023/11/06
      7.47
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/03
      7.48
      0.05
      0.69%
    • 2023/11/02
      7.43
      0.06
      0.86%
    • 2023/11/01
      7.36
      0.05
      0.67%
    • 2023/10/31
      7.41
      0.02
      0.26%
    • 2023/10/30
      7.39
      0.02
      0.24%
    • 2023/10/27
      7.38
      0.02
      0.26%
    • 2023/10/26
      7.40
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價