柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣)

10.03南非幣0.02(0.2%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.01%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/20
      10.05
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/19
      10.04
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/18
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/15
      10.04
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/14
      10.02
      0.03
      0.35%
    • 2021/10/13
      9.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/12
      9.98
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/08
      10.00
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/07
      10.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/06
      10.02
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/05
      10.03
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/04
      10.00
      0.04
      0.37%
    • 2021/10/01
      10.04
      0.09
      0.92%
    • 2021/09/30
      10.13
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      10.15
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/28
      10.16
      0.07
      0.70%
    • 2021/09/27
      10.23
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/24
      10.22
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/23
      10.20
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/22
      10.20
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/17
      10.19
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/16
      10.21
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/15
      10.20
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/14
      10.16
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
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      0.02
      0.21%
    • 2021/09/10
      10.14
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/09
      10.15
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/08
      10.18
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/07
      10.18
      0.05
      0.48%

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