柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣)

8.05南非幣0.03(0.33%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月5.99%
3月0.89%
1年9.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      8.05
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/22
      8.02
      0.04
      0.51%
    • 2022/11/21
      7.98
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/18
      7.99
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/17
      7.97
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/16
      8.00
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/15
      7.98
      0.05
      0.60%
    • 2022/11/14
      7.94
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/11
      7.93
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/10
      7.90
      0.16
      2.13%
    • 2022/11/09
      7.73
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/08
      7.76
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/07
      7.74
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/04
      7.72
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/03
      7.68
      0.05
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      7.74
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/01
      7.76
      0.06
      0.71%
    • 2022/10/31
      7.82
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/28
      7.84
      0.03
      0.41%
    • 2022/10/27
      7.80
      0.03
      0.38%
    • 2022/10/26
      7.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/25
      7.77
      0.07
      0.88%
    • 2022/10/24
      7.71
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/21
      7.68
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/20
      7.66
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/19
      7.68
      0.03
      0.43%
    • 2022/10/18
      7.71
      0.03
      0.43%
    • 2022/10/17
      7.68
      0.06
      0.72%
    • 2022/10/14
      7.63
      0.05
      0.64%
    • 2022/10/13
      7.68
      0.03
      0.42%

    下載歷史報價