柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣)

7.77南非幣0.01(0.15%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月2.08%
3月1.65%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      7.77
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/18
      7.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/17
      7.79
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/16
      7.79
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/15
      7.82
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/12
      7.86
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/11
      7.89
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      0.25%
    • 2024/04/10
      7.87
      0.06
      0.71%
    • 2024/04/09
      7.93
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/08
      7.91
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/03
      7.93
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/02
      7.93
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/01
      7.96
      0.12
      1.54%
    • 2024/03/28
      8.08
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/27
      8.07
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      8.04
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      8.05
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/22
      8.07
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/21
      8.05
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/20
      8.04
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/19
      8.02
      0.04
      0.53%
    • 2024/03/18
      7.98
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/15
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      0.21%
    • 2024/03/14
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      0.29%
    • 2024/03/13
      8.00
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      0.08%
    • 2024/03/12
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    • 2024/03/08
      7.97
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      0.14%
    • 2024/03/07
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      0.39%
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