柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣)

10.04南非幣0.03(0.25%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.78%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      10.04
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/12
      10.01
      0.08
      0.81%
    • 2021/05/11
      10.09
      0.06
      0.57%
    • 2021/05/10
      10.15
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/07
      10.18
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/06
      10.15
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/05
      10.13
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/04
      10.11
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/03
      10.12
      0.08
      0.82%
    • 2021/04/29
      10.20
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/28
      10.22
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/27
      10.21
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/26
      10.22
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/23
      10.22
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/22
      10.20
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      10.19
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/20
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      0.21%
    • 2021/04/19
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      0.10%
    • 2021/04/16
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      0.13%
    • 2021/04/15
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      0.43%
    • 2021/04/14
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      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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      0.17%
    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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      0.05%
    • 2021/04/06
      10.11
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    • 2021/04/01
      10.06
      0.06
      0.56%
    • 2021/03/31
      10.12
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      0.00%
    • 2021/03/30
      10.12
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      0.01%

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