柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣)

7.34離岸人民幣0.01(0.11%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月5.18%
3月0.42%
1年2.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      7.34
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/29
      7.35
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/28
      7.33
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/27
      7.31
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/24
      7.29
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/22
      7.30
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/21
      7.29
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/20
      7.29
      0.02
      0.32%
    • 2023/11/17
      7.26
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/16
      7.25
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/15
      7.24
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/14
      7.23
      0.08
      1.14%
    • 2023/11/13
      7.15
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/10
      7.14
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/09
      7.13
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      7.16
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/07
      7.14
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    • 2023/11/06
      7.14
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/03
      7.14
      0.05
      0.76%
    • 2023/11/02
      7.09
      0.07
      0.97%
    • 2023/11/01
      7.02
      0.02
      0.30%
    • 2023/10/31
      7.04
      0.02
      0.26%
    • 2023/10/30
      7.02
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      0.30%
    • 2023/10/27
      7.00
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/26
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/25
      7.02
      0.04
      0.54%
    • 2023/10/24
      7.06
      0.02
      0.27%
    • 2023/10/23
      7.04
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/20
      7.03
      0.02
      0.30%
    • 2023/10/19
      7.05
      0.05
      0.73%

    下載歷史報價