柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣)

7.47離岸人民幣0(0.04%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月1.8%
3月2.08%
1年14.41%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      7.47
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/08
      7.47
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/07
      7.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/04
      7.48
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/01
      7.49
      0.05
      0.71%
    • 2024/09/30
      7.55
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/27
      7.55
      0.01
      0.19%
    • 2024/09/26
      7.54
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/25
      7.52
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/24
      7.52
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/23
      7.51
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/20
      7.51
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/19
      7.52
      0.04
      0.58%
    • 2024/09/18
      7.48
      0.00
      0.06%
    • 2024/09/16
      7.48
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      7.46
      0.03
      0.44%
    • 2024/09/12
      7.42
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/11
      7.41
      0.01
      0.20%
    • 2024/09/10
      7.39
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      0.02%
    • 2024/09/09
      7.39
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/06
      7.38
      0.02
      0.32%
    • 2024/09/05
      7.40
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/04
      7.40
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/03
      7.41
      0.09
      1.22%
    • 2024/08/30
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/29
      7.49
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      0.15%
    • 2024/08/28
      7.50
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      0.12%
    • 2024/08/27
      7.51
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    • 2024/08/26
      7.52
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      0.10%
    • 2024/08/23
      7.53
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