柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣)

8.28離岸人民幣0.01(0.13%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.6%
3月1.55%
1年8.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.28
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/10
      8.27
      0.05
      0.55%
    • 2022/08/09
      8.23
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/08
      8.24
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/05
      8.23
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/04
      8.24
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/03
      8.22
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/02
      8.20
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/01
      8.23
      0.06
      0.71%
    • 2022/07/29
      8.28
      0.07
      0.83%
    • 2022/07/28
      8.22
      0.06
      0.70%
    • 2022/07/27
      8.16
      0.06
      0.74%
    • 2022/07/26
      8.10
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/25
      8.11
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/22
      8.11
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      8.09
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/20
      8.06
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/19
      8.02
      0.05
      0.67%
    • 2022/07/18
      7.97
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/15
      7.96
      0.04
      0.55%
    • 2022/07/14
      7.92
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/13
      7.95
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/12
      7.97
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/11
      7.99
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/08
      8.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      8.00
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/06
      7.96
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/05
      7.97
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/01
      7.96
      0.05
      0.65%
    • 2022/06/30
      8.01
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價