柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣)

7.51離岸人民幣0.02(0.33%)

2023/06/01更新

績效 /

1月1.56%

3月0.2%

1年2.5%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
7.51
0.02
0.33%
2023/05/31
7.53
0.01
0.17%
2023/05/30
7.54
0.02
0.28%
2023/05/26
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2023/05/25
7.51
0.01
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2023/05/24
7.51
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2023/05/23
7.54
0.02
0.28%
2023/05/22
7.56
0.00
0.04%
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2023/05/16
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0.02
0.30%
2023/05/15
7.56
0.01
0.08%
2023/05/12
7.56
0.01
0.08%
2023/05/11
7.57
0.01
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
7.56
0.01
0.20%
2023/05/09
7.54
0.02
0.21%
2023/05/08
7.56
0.01
0.08%
2023/05/05
7.57
0.02
0.32%
2023/05/04
7.54
0.03
0.40%
2023/05/03
7.57
0.01
0.19%
2023/05/02
7.59
0.10
1.31%
2023/04/28
7.69
0.03
0.46%
2023/04/27
7.65
0.02
0.23%
2023/04/26
7.63
0.01
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7.65
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0.25%
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7.67
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2023/04/21
7.65
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2023/04/20
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2023/04/19
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