柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣)

7.86離岸人民幣0.05(0.66%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月4.89%
3月8.45%
1年5.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      7.86
      0.05
      0.66%
    • 2023/02/03
      7.91
      0.03
      0.36%
    • 2023/02/02
      7.94
      0.07
      0.83%
    • 2023/02/01
      7.87
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/31
      7.89
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/30
      7.87
      0.07
      0.89%
    • 2023/01/19
      7.80
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/18
      7.83
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/17
      7.81
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/13
      7.81
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/12
      7.80
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/11
      7.78
      0.04
      0.54%
    • 2023/01/10
      7.73
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/09
      7.74
      0.04
      0.47%
    • 2023/01/06
      7.70
      0.06
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      7.65
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/04
      7.66
      0.04
      0.49%
    • 2023/01/03
      7.63
      0.06
      0.72%
    • 2022/12/30
      7.68
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/29
      7.69
      0.03
      0.43%
    • 2022/12/28
      7.66
      0.03
      0.43%
    • 2022/12/27
      7.69
      0.02
      0.32%
    • 2022/12/23
      7.71
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/22
      7.72
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/21
      7.74
      0.03
      0.42%
    • 2022/12/20
      7.71
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/19
      7.73
      0.04
      0.56%
    • 2022/12/16
      7.77
      0.04
      0.47%
    • 2022/12/15
      7.81
      0.05
      0.64%
    • 2022/12/14
      7.86
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價