柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣)

7.50離岸人民幣0(0.05%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月2.39%
3月1.51%
1年9.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      7.50
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/24
      7.49
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/23
      7.48
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/22
      7.49
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/21
      7.51
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/20
      7.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/17
      7.51
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/16
      7.52
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/15
      7.51
      0.04
      0.56%
    • 2024/05/14
      7.47
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/13
      7.46
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/10
      7.45
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/09
      7.45
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/08
      7.44
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/07
      7.45
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      7.43
      0.03
      0.42%
    • 2024/05/03
      7.40
      0.05
      0.65%
    • 2024/05/02
      7.36
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/30
      7.37
      0.04
      0.52%
    • 2024/04/29
      7.41
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/26
      7.39
      0.05
      0.72%
    • 2024/04/25
      7.34
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/24
      7.37
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/23
      7.38
      0.04
      0.49%
    • 2024/04/22
      7.34
      0.03
      0.47%
    • 2024/04/19
      7.31
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/18
      7.34
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/17
      7.34
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/16
      7.35
      0.04
      0.60%
    • 2024/04/15
      7.39
      0.06
      0.74%

    下載歷史報價