柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣)

7.32離岸人民幣0.04(0.6%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.64%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7.32
      0.04
      0.60%
    • 2024/12/18
      7.36
      0.07
      0.88%
    • 2024/12/17
      7.43
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/16
      7.44
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/13
      7.43
      0.03
      0.40%
    • 2024/12/12
      7.46
      0.02
      0.30%
    • 2024/12/11
      7.49
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/10
      7.48
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/09
      7.50
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/06
      7.52
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/05
      7.50
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      7.49
      0.03
      0.34%
    • 2024/12/03
      7.47
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/02
      7.45
      0.03
      0.45%
    • 2024/11/29
      7.48
      0.03
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      7.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      7.45
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/25
      7.45
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/22
      7.42
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/21
      7.42
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/20
      7.41
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      0.02%
    • 2024/11/19
      7.41
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/18
      7.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/15
      7.39
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      0.36%
    • 2024/11/14
      7.42
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      0.12%
    • 2024/11/13
      7.42
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      0.27%
    • 2024/11/12
      7.44
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    • 2024/11/08
      7.47
      0.02
      0.30%
    • 2024/11/07
      7.45
      0.05
      0.63%
    • 2024/11/06
      7.41
      0.02
      0.28%

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