柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣)

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2025/02/05更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/05
      7.32
      0.03
      0.43%
    • 2025/02/04
      7.28
      0.03
      0.45%
    • 2025/02/03
      7.25
      0.11
      1.49%
    • 2025/01/24
      7.36
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/23
      7.36
      0.00
      0.04%
    • 2025/01/22
      7.37
      0.02
      0.24%
    • 2025/01/21
      7.35
      0.04
      0.50%
    • 2025/01/17
      7.31
      0.02
      0.32%
    • 2025/01/16
      7.29
      0.01
      0.17%
    • 2025/01/15
      7.28
      0.07
      0.93%
    • 2025/01/14
      7.21
      0.01
      0.20%
    • 2025/01/13
      7.20
      0.02
      0.26%
    • 2025/01/10
      7.21
      0.05
      0.72%
    • 2025/01/09
      7.27
      0.00
      0.05%
    • 2025/01/08
      7.27
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/07
      7.28
      0.03
      0.42%
    • 2025/01/06
      7.31
      0.01
      0.19%
    • 2025/01/03
      7.30
      0.02
      0.27%
    • 2025/01/02
      7.28
      0.05
      0.65%
    • 2024/12/31
      7.32
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/30
      7.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/27
      7.35
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/26
      7.37
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/24
      7.36
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      0.21%
    • 2024/12/23
      7.35
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      0.19%
    • 2024/12/20
      7.33
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      0.22%
    • 2024/12/19
      7.32
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      0.60%
    • 2024/12/18
      7.36
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      0.88%
    • 2024/12/17
      7.43
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      0.16%
    • 2024/12/16
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