柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(澳幣)

7.62澳幣0(0.01%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月3.96%
3月0.24%
1年6.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      7.62
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/21
      7.62
      0.04
      0.58%
    • 2025/05/20
      7.67
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/19
      7.67
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      7.67
      0.03
      0.34%
    • 2025/05/15
      7.64
      0.03
      0.41%
    • 2025/05/14
      7.61
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/13
      7.61
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/12
      7.60
      0.06
      0.84%
    • 2025/05/09
      7.54
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/08
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/07
      7.52
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/06
      7.51
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/05
      7.51
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/02
      7.52
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      7.55
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/29
      7.55
      0.02
      0.21%
    • 2025/04/28
      7.53
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/25
      7.52
      0.03
      0.34%
    • 2025/04/24
      7.49
      0.06
      0.75%
    • 2025/04/23
      7.43
      0.05
      0.63%
    • 2025/04/22
      7.39
      0.05
      0.67%
    • 2025/04/21
      7.34
      0.04
      0.61%
    • 2025/04/17
      7.38
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/16
      7.37
      0.03
      0.36%
    • 2025/04/15
      7.40
      0.01
      0.20%
    • 2025/04/14
      7.38
      0.05
      0.73%
    • 2025/04/11
      7.33
      0.03
      0.48%
    • 2025/04/10
      7.30
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/09
      7.29
      0.09
      1.28%

    下載歷史報價