柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(澳幣)

7.72澳幣0.01(0.11%)
2024/04/18更新
績效 / 
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3月1.5%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      7.72
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/17
      7.73
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/16
      7.73
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/15
      7.76
      0.05
      0.66%
    • 2024/04/12
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      0.21%
    • 2024/04/11
      7.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/10
      7.83
      0.05
      0.68%
    • 2024/04/09
      7.88
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/08
      7.86
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/03
      7.88
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/02
      7.88
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/01
      7.90
      0.09
      1.09%
    • 2024/03/28
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      0.01
      0.18%
    • 2024/03/27
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      0.22%
    • 2024/03/26
      7.96
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      7.96
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/22
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      0.17%
    • 2024/03/21
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      0.19%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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      0.40%
    • 2024/03/18
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      0.14%
    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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      0.27%
    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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      0.20%
    • 2024/03/05
      7.87
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