柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(澳幣)

9.70澳幣0.02(0.21%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.98%
3月1.29%
1年2.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/19
      9.72
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/18
      9.74
      0.07
      0.75%
    • 2022/01/14
      9.81
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/13
      9.84
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/12
      9.86
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/11
      9.83
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/10
      9.80
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/07
      9.82
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/06
      9.84
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/05
      9.85
      0.05
      0.54%
    • 2022/01/04
      9.90
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/03
      9.90
      0.07
      0.73%
    • 2021/12/30
      9.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/29
      9.98
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      9.99
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/27
      9.98
      0.04
      0.42%
    • 2021/12/23
      9.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/22
      9.93
      0.03
      0.32%
    • 2021/12/21
      9.90
      0.04
      0.44%
    • 2021/12/20
      9.86
      0.05
      0.47%
    • 2021/12/17
      9.90
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/16
      9.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/15
      9.93
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/14
      9.91
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/13
      9.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/10
      9.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/09
      9.94
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/08
      9.95
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/07
      9.97
      0.06
      0.64%

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