柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(美元)

10.41美元0.01(0.12%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.87%
1年1.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      10.41
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/19
      10.43
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/18
      10.44
      0.09
      0.89%
    • 2022/01/14
      10.54
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/13
      10.57
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/12
      10.57
      0.04
      0.34%
    • 2022/01/11
      10.54
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/10
      10.50
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/07
      10.52
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/06
      10.54
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/05
      10.57
      0.05
      0.49%
    • 2022/01/04
      10.62
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/03
      10.63
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/30
      10.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      10.65
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/27
      10.65
      0.05
      0.43%
    • 2021/12/23
      10.60
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/22
      10.58
      0.04
      0.38%
    • 2021/12/21
      10.54
      0.05
      0.47%
    • 2021/12/20
      10.49
      0.06
      0.59%
    • 2021/12/17
      10.55
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/16
      10.57
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/15
      10.57
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/14
      10.55
      0.04
      0.35%
    • 2021/12/13
      10.59
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/10
      10.59
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/09
      10.59
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/08
      10.60
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/07
      10.60
      0.09
      0.81%

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