柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(美元)

9.71美元0.09(0.92%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月5.87%
3月10.62%
1年5.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      9.71
      0.09
      0.92%
    • 2023/02/01
      9.62
      0.05
      0.49%
    • 2023/01/31
      9.58
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/30
      9.55
      0.10
      1.03%
    • 2023/01/19
      9.46
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/18
      9.49
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/17
      9.47
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/13
      9.47
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/12
      9.45
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/11
      9.41
      0.06
      0.60%
    • 2023/01/10
      9.36
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/09
      9.37
      0.07
      0.70%
    • 2023/01/06
      9.30
      0.07
      0.79%
    • 2023/01/05
      9.23
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/04
      9.24
      0.05
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/30
      9.17
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/29
      9.18
      0.04
      0.43%
    • 2022/12/28
      9.14
      0.04
      0.44%
    • 2022/12/27
      9.18
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/23
      9.20
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/22
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/21
      9.24
      0.04
      0.47%
    • 2022/12/20
      9.19
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/19
      9.22
      0.05
      0.57%
    • 2022/12/16
      9.27
      0.04
      0.48%
    • 2022/12/15
      9.31
      0.06
      0.69%
    • 2022/12/14
      9.38
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/13
      9.37
      0.05
      0.56%
    • 2022/12/12
      9.32
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價