柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(人民幣)

10.85離岸人民幣0.08(0.77%)

2025/05/12更新

績效 /

1月3.84%

3月1.01%

1年3.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
10.85
0.08
0.77%
2025/05/09
10.76
0.00
0.02%
2025/05/08
10.76
0.00
0.03%
2025/05/07
10.76
0.03
0.26%
2025/05/06
10.74
0.01
0.05%
2025/05/05
10.74
0.01
0.06%
2025/05/02
10.75
0.05
0.45%
2025/04/30
10.70
0.00
0.05%
2025/04/29
10.70
0.03
0.24%
2025/04/28
10.68
0.01
0.14%
2025/04/25
10.66
0.04
0.35%
2025/04/24
10.63
0.07
0.66%
2025/04/23
10.56
0.07
0.62%
2025/04/22
10.49
0.07
0.62%
2025/04/21
10.43
0.05
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
10.48
0.02
0.16%
2025/04/16
10.46
0.05
0.43%
2025/04/15
10.50
0.02
0.17%
2025/04/14
10.49
0.07
0.70%
2025/04/11
10.41
0.05
0.45%
2025/04/10
10.37
0.00
0.01%
2025/04/09
10.36
0.13
1.26%
2025/04/08
10.24
0.01
0.10%
2025/04/07
10.25
0.49
4.58%
2025/04/02
10.74
0.01
0.06%
2025/04/01
10.73
0.04
0.41%
2025/03/31
10.69
0.02
0.19%
2025/03/28
10.71
0.04
0.38%
2025/03/27
10.75
0.04
0.33%
2025/03/26
10.78
0.04
0.35%

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