柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(澳幣)

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2025/07/10更新
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3月8.72%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      11.24
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/09
      11.23
      0.04
      0.31%
    • 2025/07/08
      11.20
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/07
      11.21
      0.03
      0.29%
    • 2025/07/03
      11.24
      0.03
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    • 2025/07/02
      11.20
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    • 2025/07/01
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    • 2025/06/30
      11.20
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      0.38%
    • 2025/06/27
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      0.00
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    • 2025/06/25
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    • 2025/06/24
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    • 2025/06/23
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    • 2025/06/20
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    • 2025/06/18
      11.04
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      11.03
      0.03
      0.26%
    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/10
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    • 2025/05/29
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    • 2025/05/28
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      0.23%
    • 2025/05/27
      10.95
      0.09
      0.82%

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